Beherrschen des kurzfristigen Handels

Kurzfristiger Handel kann sehr lukrativ, aber auch riskant sein. Ein kurzfristiger Handel kann von wenigen Minuten bis zu mehreren Tagen dauern. Zu erfolgreich Bei dieser Strategie müssen Sie als Trader die Risiken und Chancen jedes Trades verstehen. Sie müssen nicht nur wissen, wie Sie kurzfristig gute Chancen erkennen, sondern auch, wie Sie sich schützen können.

Für den erfolgreichen kurzfristigen Handel müssen mehrere Grundkonzepte verstanden und beherrscht werden. Das Verständnis der Fundamentaldaten kann den Unterschied zwischen einem Verlust und einem profitablen Handel ausmachen. In diesem Artikel untersuchen wir die Grundlagen, um gute kurzfristige Trades zu erkennen und davon zu profitieren.

Erkennen potenzieller Kandidaten

Das Erkennen des "richtigen" Trades bedeutet, dass Sie den Unterschied zwischen einer guten potentiellen Situation und solchen, die Sie vermeiden sollten, kennen. Zu oft geraten Anleger in den Moment und glauben, dass sie, wenn sie sich die Abendnachrichten ansehen und die Finanzseiten lesen, über das Geschehen an den Märkten informiert sind. Die Wahrheit ist, dass die Märkte bereits reagieren, wenn wir davon hören. Daher müssen einige grundlegende Schritte befolgt werden, um zu finden

die richtigen Trades zur richtigen Zeit.

Schritt 1: Beobachten Sie die gleitenden Durchschnitte

EIN gleitender Durchschnitt ist der durchschnittliche Kurs einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum. Die gängigsten Zeitrahmen sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage. Die Gesamtidee besteht darin, zu zeigen, ob eine Aktie nach oben oder nach unten tendiert. Im Allgemeinen hat ein guter Kandidat einen gleitenden Durchschnitt, der nach oben geneigt ist. Wenn Sie nach einer guten Aktie suchen, um kurz, möchten Sie im Allgemeinen einen mit einem gleitenden Durchschnitt finden, der abflacht oder abfällt.

Schritt 2: Gesamtzyklen oder Muster verstehen

Im Allgemeinen tauschen die Märkte ein Fahrräder, weshalb es wichtig ist, den Kalender zu bestimmten Zeiten zu beobachten. Seit 1950 wurden die meisten Aktienmarktgewinne im Zeitraum von November bis April erzielt, während die Durchschnittswerte von Mai bis Oktober relativ statisch waren. Als Trader können Zyklen zu Ihrem Vorteil genutzt werden, um gute Einstiegszeiten zu bestimmen lang oder Short-Positionen.

Schritt 3: Machen Sie sich ein Bild von Markttrends

Wenn der Trend negativ ist, können Sie Leerverkäufe in Betracht ziehen und nur sehr wenige Käufe tätigen. Wenn der Trend positiv ist, sollten Sie erwägen, mit sehr geringen Leerverkäufen zu kaufen. Wenn der allgemeine Markttrend gegen Sie ist, sinken die Chancen auf einen erfolgreichen Handel.

Wenn Sie diese grundlegenden Schritte befolgen, erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie und wann Sie die richtigen potenziellen Trades erkennen können.

Risikokontrolle

Die Kontrolle des Risikos ist einer der wichtigsten Aspekte des erfolgreichen Handels. Der kurzfristige Handel ist mit Risiken verbunden, daher ist es wichtig, das Risiko zu minimieren und die Rendite zu maximieren. Dies erfordert die Verwendung von Verkaufsstopps oder Stopps kaufen als Schutz vor Marktumkehrungen. Ein Verkaufsstopp ist ein Auftrag, eine Aktie zu verkaufen, sobald sie einen vorher festgelegten Preis erreicht. Sobald dieser Preis erreicht ist, wird daraus eine Verkaufsorder auf dem Markt Preis. Ein Kaufstopp ist das Gegenteil. Es wird in einer Short-Position verwendet, wenn die Aktie auf einen bestimmten Preis steigt, woraufhin es zu einer Kauforder wird.

Beides wurde entwickelt, um Ihre Nachteile zu begrenzen. Als allgemeine Regel beim kurzfristigen Handel möchten Sie Ihren Verkaufsstopp oder Kaufstopp innerhalb von 10 bis 15 % von dem Ort setzen, an dem Sie die Aktie gekauft oder den Short eingeleitet haben. Die Idee ist, Verluste überschaubar halten die Gewinne werden also erheblich höher sein als die unvermeidlichen Verluste, die Sie erleiden.

Technische Analyse

An der Wall Street gibt es ein altes Sprichwort: "Niemals gegen das Band kämpfen." Ob die meisten es zugeben oder nicht, die Märkte schauen immer nach vorne und preisen das Geschehen ein. Das bedeutet, dass alles was wir wissen Verdienste, Unternehmensführung und andere Faktoren sind bereits in der Aktie eingepreist. Um allen anderen voraus zu sein, müssen Sie verwenden technische Analyse.

Die technische Analyse ist ein Prozess der Bewertung und Untersuchung von Aktien oder Märkten unter Verwendung früherer Kurse und Muster, um vorherzusagen, was in der Zukunft passieren wird. Im kurzfristigen Handel ist dies ein wichtiges Werkzeug, um zu verstehen, wie Sie Gewinne erzielen können, während andere unsicher sind. Im Folgenden werden wir einige der verschiedenen Werkzeuge und Techniken der technischen Analyse vorstellen.

Kauf- und Verkaufsindikatoren

Mehrere Indikatoren werden verwendet, um den richtigen Zeitpunkt für den Kauf und Verkauf zu bestimmen. Zwei der beliebtesten sind die Relative Strength Index (RSI) und die stochastischer Oszillator. Der RSI vergleicht die relative Stärke oder Schwäche einer Aktie im Vergleich zu anderen Aktien auf dem Markt. Im Allgemeinen bedeutet ein Messwert von 70 a Topping-Muster, während ein Wert unter 30 anzeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass die Preise über einen längeren Zeitraum auf einem überkauften oder überverkauften Niveau bleiben können.

Der stochastische Oszillator wird verwendet, um zu entscheiden, ob eine Aktie teuer oder billig ist, basierend auf der Schlusskursspanne der Aktie über einen bestimmten Zeitraum. Ein Wert von 80 signalisiert, dass die Aktie ist überkauft (teuer), während ein Wert von 20 signalisiert, dass die Aktie überverkauft (preiswert).

RSI und Stochastik können als Stock-Picking-Tools verwendet werden, aber Sie müssen sie in Verbindung mit anderen Tools verwenden, um die besten Gelegenheiten zu erkennen.

Muster

Ein weiteres Werkzeug, das Ihnen helfen kann, gute kurzfristige Handelsmöglichkeiten zu finden, sind Muster in Aktiencharts. Muster können sich über mehrere Tage, Monate oder Jahre hinweg entwickeln. Obwohl keine zwei Muster gleich sind, können sie verwendet werden, um Preisbewegungen vorherzusagen.

Einige wichtige Muster, auf die Sie achten sollten, sind:

• Kopf und Schultern: Kopf und Schultern, die als eines der zuverlässigsten Muster gelten, sind ein Umkehrmuster, das oft zu sehen ist, wenn eine Aktie ihren Höchststand erreicht.
• Dreiecke: Ein Dreieck entsteht, wenn sich die Spanne zwischen den Hochs und Tiefs einer Aktie verengt. Dieses Muster tritt häufig auf, wenn die Kurse die Talsohle erreichen oder übersteigen. Wenn sich die Kurse verengen, bedeutet dies, dass die Aktie heftig nach oben oder unten ausbrechen könnte.
• Doppeltops: Ein Doppelhoch tritt auf, wenn die Preise bei hohen Volumina bis zu einem bestimmten Punkt steigen, sich zurückziehen und diesen Punkt dann bei geringeren Volumina erneut testen. Dieses Muster signalisiert, dass die Aktie möglicherweise nach unten tendiert.
• Doppelböden: Ein Doppelboden ist die Rückseite eines Doppelbodens. Die Preise werden bei hohem Volumen bis zu einem bestimmten Punkt fallen und dann steigen, bevor sie bei geringerem Volumen auf das ursprüngliche Niveau zurückfallen. Dieses Muster kann den Tiefpunkt nicht durchbrechen und signalisiert, dass die Aktie nach oben tendieren könnte.

Die Quintessenz

Der kurzfristige Handel verwendet viele Methoden und Werkzeuge, um Geld zu verdienen. Der Haken daran ist, dass Sie sich selbst darüber informieren müssen, wie Sie die Tools anwenden, um erfolgreich zu sein. Wenn Sie mehr über den kurzfristigen Handel erfahren, werden Sie sich von der einen oder anderen Strategie angezogen fühlen, bevor Sie sich für die richtige Mischung für Ihre speziellen Tendenzen und Ihre Risikobereitschaft entscheiden. Das Ziel jeder Handelsstrategie ist es, Verluste auf ein Minimum und Gewinne auf ein Maximum zu beschränken, und dies ist beim kurzfristigen Handel nicht anders.