3 ETFs für Contrarians, um eine Sommerfade zu spielen

Die Wall Street legte im Juni zu. Das S&P 500-Index verzeichnete mit einem Plus von 6,9 % die beste Monatsrendite seit 1955, während sein Gegenstück im Industriesektor, der Dow Jones Industriedurchschnitt (DJIA), verzeichnete einen Anstieg von 7,2 % und verzeichnete den beeindruckendsten Juni seit 1938.

Die herausragende Performance des letzten Monats veranlasste sogar US-Präsident Donald Trump, dem lebhaften Aktienmarkt einige Anerkennung zu zollen. "Der Aktienmarkt steuert auf einen der besten Monate (Juni) in der Geschichte unseres Landes zu. Danke, Herr Präsident!“, twitterte er.

Interessanterweise war der Juni der Monat mit der schlechtesten Performance im ersten Halbjahr für den S&P 500 zwischen 1950 und 2017, der laut Stock Trader’s Almanac im Durchschnitt um 0,06 % fiel. Der Juli hingegen war im Berichtszeitraum mit einem Plus von durchschnittlich 1 % einer der besseren Monate des Jahres. Da stellt sich die Frage: Weil der Juni in diesem Jahr so ​​ein Ausreißermonat für den Markt war, wird auch der Juli die Langzeitstatistiken schwächeln und einen Fall vom Sommerblues bekommen?

Aus technischer Sicht sind die Charts der drei Indizes inverse börsengehandelte Fonds (ETFs), die unten diskutiert werden – die sich in die entgegengesetzte Richtung zum Markt bewegen – unterstützen dies etwas widersprüchlich These. Sie sitzen jeweils in der Nähe von signifikanten Unterstützung Niveaus, wobei Schlüsselindikatoren auf stark überverkaufte Bedingungen hinweisen, die einen Verkaufsschub in diesem Monat vorwegnehmen könnten. Schauen wir uns die Besonderheiten jedes Fonds an und besprechen verschiedene Trading-Spiele.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Aktien ETF (SPXS)

Der Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS) strebt an, das Dreifache der inversen Tagesperformance des S&P 500 Index zu bieten. Der 427,82-Millionen-Dollar-Fonds verwendet eine Mischung aus Tauschen Vereinbarungen, Terminkontrakte und Short-Positionen, um sein gehebeltes Engagement zu gewährleisten. SPXS eignet sich mit seinen engen 0,05% für kurzfristige Trader Verbreitung und einem Tagesumsatz von mehr als 7,5 Millionen Aktien. Die Verwaltungsgebühr von 1,08% liegt knapp über dem Durchschnitt der Kategorie von 0,94%, bleibt aber für einen kapitalorientierten Fonds wettbewerbsfähig. Der ETF wird täglich neu gewichtet, wodurch Renditen von mehr als einem Tag den Auswirkungen von Compoundierung. Ab 5. Juli 2019 gibt SPXS eine 1,56% Dividendenrendite und ist im letzten Monat um 21% gefallen, da sich der Markt erholt hat.

Die Aktien des ETF haben einen breiten Kursrückgang gebildet Keil Muster in den letzten neun Monaten, um wichtige Unterstützung aufzubauen und Widerstand Zonen. In jüngerer Zeit ist der Preis in Richtung der unteren Trendlinie des Musters gefallen, was Händlern einen Einstiegspunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit bietet. Erwägen Sie, auf eine Preisumkehr zu warten, z. B. a bullisches Engulfing-Muster, bevor Sie Kapital binden. Diejenigen, die eine Position eingehen, sollten versuchen, Gewinne in der Nähe der oberen Trendlinie des Keilmusters bei 20,50 USD mitzunehmen. Verwalten Sie das Risiko, indem Sie a. festlegen Stop-Loss-Order knapp unter der Einstiegskerze und verschieben auf Break-Even, wenn der Kurs über den 50-Tage-Kurs steigt einfacher gleitender Durchschnitt (SMA).

ProShares Short Dow30 ETF (DOG)

Mit einem Nettovermögen von 220,35 Millionen US-Dollar ist der ProShares Short Dow30 ETF (HUND) zielt darauf ab, Anlageergebnisse zu erzielen, die der inversen täglichen Wertentwicklung des DJIA entsprechen – einem Index, der 30 große öffentliche Unternehmen abbildet, die an der New Yorker Börse (NYSE) und der NASDAQ. Der hauchdünne durchschnittliche Spread des Fonds von 0,02 % und Dollarvolumen Liquidität von 32 Millionen US-Dollar machen es zu einem geeigneten Instrument für diejenigen, die Intraday-Bewegungen oder einen mehrtägigen Ausverkauf von Aktien wie The Boeing Company (BA), Microsoft Corporation (MSFT) und The Coca-Cola Company (KO). DOG bietet eine Dividendenrendite von 1,44% und hat seine Ticker-Symbol leistungsmäßig mit einer Rendite von -7,18 % im letzten Monat, Stand 5. Juli 2019.

Wie SPXS oszillierten die DOG-Aktien innerhalb eines fallenden Keils, der geeignete Kauf- und Verkaufsbereiche auf dem Chart markiert. Diejenigen, die den Fonds kaufen möchten, sollten nach einem Einstiegspunkt in der Nähe der unteren Trendlinie des Musters suchen, der bei 52 USD entscheidende Unterstützung bietet. Die Chancen einer Aufwärtswende steigen auf diesem Niveau deutlich, da die Relative Strength Index (RSI) liegt knapp über der überverkauften Schwelle von 30. Händler sollten a. platzieren Take-Profit-Auftrag nahe 56 $, wo der Preis wahrscheinlich auf Widerstand der oberen Trendlinie des fallenden Keilmusters sowie des 200-Tage-SMA stößt. Positionieren Sie einen Stopp innerhalb von a Punkt des Einstiegspreises, um Verluste zu begrenzen.

ProShares Short-QQQ-ETF (PSQ)

Der Mitte der 2000er Jahre gegründete ProShares Short QQQ ETF (PSQ) beabsichtigt, ähnliche Renditen zu erzielen wie die inverse tägliche Wertentwicklung des NASDAQ 100 Index – eines nichtfinanziellen Referenzindex, der Unternehmen aus verschiedenen Branchen umfasst, darunter Technologie, Biotechnologie, Einzelhandel, Industrie und Gesundheitswesen, unter anderem. Mit mehr als 2 Millionen täglich gehandelten Aktien und einem durchschnittlichen Spread von nur 0,03 % hält der ETF die Handelskosten niedrig. Seine 0,95% Kostenquote ist nicht gerade niedrig, sollte aber kurzfristige Aufenthalte nicht übermäßig beeinträchtigen. Ab 5. Juli 2019, PSQ ergibt 1,57% und ist im letzten Monat um 8,60% gefallen.

Der PSQ-Aktienkurs erholte sich im Mai inmitten des Ausverkaufs am breiten Markt bis zum 200-Tage-SMA. Seitdem ist der Fonds jedoch in Richtung seines Tiefststands von Ende April gefallen, der nun mit 27,50 USD als entscheidender Unterstützungsbereich fungiert. Händler, die hier kaufen, sollten mit einer Rückkehr auf Anfang Juni rechnen hoch schwingen bei 31,17 $. Es kann ratsam sein, auf eine Intraday-Umkehr zu warten, um zu vermeiden, dass ein fallendes Messer und bestätigen die wechselnde Stimmung. Vermeiden Sie das Setup, wenn der Kurs des Fonds mehr als einen Dollar unter dem vorherigen YTD-Tief von 27,58 USD schließt.