Netflix (NFLX) nach kurzer Korrektur wieder im Rallye-Modus
Netflix, Inc. (NFLX) stieg am Mittwoch von einem fünfwöchigen Basismuster bei 490 USD ab und stieg um fast 12%, bevor sie die Sitzung weniger als 30 Punkte unter dem Allzeithoch vom 13. Juli bei 575 USD schloss. Der Kaufrausch macht Schluss mit einem Korrektur Dies beschleunigte sich mit einer Sell-the-News-Reaktion auf die Gewinne des zweiten Quartals am 17. Juli. Die Bühne ist nun bereit für einen Test des Hochs und einer möglichen Wiederaufnahme des starken Aufwärtstrends des Streaming-Giganten.
Die zentralen Thesen
- Netflix-Aktien wurden im Juli ausverkauft, nachdem der Streaming-Riese neue Abonnenten für das dritte Quartal reduziert hatte Orientierungshilfe.
- Die Aktie hielt während der kurzen Korrektur das technische Niveau und könnte nun das Allzeithoch vom Juli testen.
- Akkumulation Die Messwerte zeigen große bärische Divergenzen, die nicht mit den starken Kursbewegungen übereinstimmen.
Aktionäre wurde im Juli defensiver, nachdem das Unternehmen vor einem geringeren Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 2020 gewarnt hatte, und gab für das dritte Quartal eine Prognose für neue Abonnenten von nur 2,5 Millionen bekannt. Einige Großinvestoren verkauften die Aktie nach den Nachrichten mit
Hedgefonds geführt von Stanley Druckenmiller und David Tepper abnehmende Positionsgröße. Aufgrund des anhaltenden Winterschlafs durch ältere Amerikaner, die den Dienst weniger abonniert haben als Millennials oder Gen-Xer, sieht die Beratung jedoch konservativ aus.Der Konsens der Wall Street unterstreicht den wachsenden Konflikt über die langfristigen Aussichten, mit einem "Moderate Buy"-Rating, das auf 20 "Buy", 9 "Halten" und übergroßen 5 "Sell"-Empfehlungen basiert. Preisziele Derzeit reicht die Spanne von einem Tief von nur 220 US-Dollar bis zu einem Straßenhoch von 625 US-Dollar, während Netflix die Sitzung am Donnerstag etwa 18 US-Dollar über dem durchschnittlichen Ziel von 519 US-Dollar eröffnete. Diese Rankings scheinen in Stein gemeißelt zu sein, bis das Unternehmen am Oktober aktualisierte Prognosen liefert oder die Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlicht. 14.
EIN Gewinnwarnung tritt ein, wenn ein Unternehmen den Aktionären und der Öffentlichkeit mitteilt, dass seine Verdienste Ergebnisse werden nicht übereinstimmen Erwartungen der Analysten. Ein Unternehmen gibt in der Regel vor der öffentlichen Bekanntgabe seiner offiziellen Gewinnzahlen eine Gewinnwarnung heraus.
Netflix-Langzeit-Chart (Log-Skala) (2008 – 2020)
Die Aktie testete das Hoch von 2004 bei 5,68 US-Dollar im April 2008 und verkaufte sich ab, und im Oktober erreichte sie das zweithöchste Tief seit 2005. Das bereitete den Weg für einen Ausbruch im Jahr 2009, der die Aktie zu Beginn des neuen Jahrzehnts zur Marktführerschaft machte. Die erste Rallye-Welle erreichte 2011 bei 43,54 US-Dollar ihren Höchststand, bevor es 2012 zu einem tiefen Einbruch kam, der das Breakout-Level erfolgreich testete. Es brach 2013 erneut aus und trat ein steigender Kanal die sechs Jahre lang intakt blieb.
Die Kursbewegung mündete im dritten Quartal 2018 in eine breite Konsolidierung und führte zu höheren Tiefstständen und horizontalen Höchstständen in einen Range-Ausbruch im April 2020, der 2018 erreichte Widerstand ein paar Wochen später. Im Juni erreichte es einen Ausbruch auf neue Höchststände und erreichte vor dem Bericht für das dritte Quartal das Allzeithoch vom Juli bei 575,37 US-Dollar. Der Ausverkauf bis in den August hinein hielt sich innerhalb eines kleinen steigenden Kanals, was darauf hindeutet, dass der langfristige Aufwärtstrend vollständig intakt bleibt.
Netflix-Kurzfrist-Chart (2018 – 2020)
Das Bilanzvolumen (OBV) Der Akkumulations-Ausschüttungs-Indikator hat ein überraschend schwaches Muster geschaffen, das den Aktionären Schwierigkeiten signalisieren könnte. OBV verzeichnete im Juni 2018 ein Allzeithoch und trat in eine Ausschüttungswelle ein, die im Dezember auf einem 11-Monats-Tief endete. Die anschließende Akkumulation entsprach der Kursbewegung bis April 2020, als die Aktie mehrere Widerstandsniveaus durchbrach und auf ein Allzeithoch notierte. Der Indikator blieb in diesem Zeitraum einfach "da" und zeigte wenig oder kein anhaltendes Kaufinteresse.
Dies markiert eine extrem rückläufige Divergenz, die oft eine Trendwende voraussagt, aber die Abwärtsbewegung von Netflix wurde in den letzten Monaten vollständig eingedämmt, was die Zuverlässigkeit des Indikators in Frage stellt. Es ist möglich, dass Leerverkäufe im ersten Quartal so intensiv waren wie im zweiten Quartal kurze Abdeckung spiegelt nicht die wahre Kaufkraft wider. Auf jeden Fall ist es in den kommenden Monaten zu beobachten, insbesondere wenn OBV durch die untere blaue Linie fällt.
Bilanzvolumen (OBV) ist ein technischer Momentumindikator für den Handel, der den Volumenfluss verwendet, um Änderungen des Aktienkurses vorherzusagen. Joseph Granville entwickelte die OBV-Metrik erstmals 1963 in dem Buch "Granville's New Key to Stock Market Profits". Granville hat das geglaubt Volumen war die treibende Kraft hinter den Märkten und entwarf OBV so, dass es aufgrund von Volumenänderungen prognostiziert, wann größere Bewegungen auf den Märkten eintreten würden.
Die Quintessenz
Netflix-Aktien stiegen am Mittwoch höher und könnten nun das Hoch des Bullenmarktes testen, aber Händler sollten die Akkumulationswerte im Auge behalten, die nicht mit konstruktiven Kursbewegungen mithalten konnten.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.
