DraftKings (DKNG) Optionshändler, die auf Gewinne wetten

Händler und Investoren von DraftKings Inc. (DKNG) haben die Aktienkursspanne bis in die Gewinnmitteilung des Unternehmens für das zweite Quartal des Geschäftsjahres begrenzt. Auf den ersten Blick scheint es, dass Optionshändler für eine positive Bewegung bereit sind, da die Zahl der aus dem Geld Anrufoptionen wächst in der offenes Interesse. Die ungewöhnliche Optionsaktivität könnte einen starken Aufwärtstrend bei der Preisaktion auslösen, wenn DraftKings eine Slam Dunk-Gewinnüberraschung liefert.

Die Zahl der Call-Optionen aus dem Geld wächst im Open Interest für DKNG, und Optionsprämien sind derzeit ungewöhnlich hoch. Handelsvolumina zeigen an, dass Händler Calls gekauft und verkauft haben legt in Erwartung eines günstigen Ergebnisberichts. Sollten diese Wetten aufgelöst werden, könnte dies zu einem unerwarteten Abwärtsdruck auf den Aktienkurs von DraftKings führen.

Es ist schwierig, die Richtung, in die sich eine Aktie nach den Gewinnen bewegen wird, richtig vorherzusagen. Eine Gegenüberstellung zwischen der Kursbewegung der Aktie und der Optionshandelsaktivität zeigt jedoch, dass, wenn DKNG liefert einen negativen Bericht, der Aktienkurs des Unternehmens könnte fallen, möglicherweise unter seinen 20 Tage

gleitender Durchschnitt nach der Ankündigung. Dies ist möglich, weil Optionen für eine Aufwärtsbewegung bewertet werden, aber unerwartete schlechte Nachrichten könnten Händler überraschen und zu einem schnellen Rückgang des Aktienkurses führen.

Durch den Vergleich der Details des Aktienkurses und des Optionsverhaltens können Chartbeobachter wertvolle Erkenntnisse gewinnen, obwohl es unbedingt erforderlich ist, den Kontext zu verstehen, in dem dieses Kursverhalten stattfand. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Kursentwicklung der DKNG-Aktie zum Börsenschluss am Mittwoch, 8. 4. Dies schuf das Setup, das zur Ergebnismitteilung führte.

Aktuelle Entwicklungen

Der einmonatige Trend der DKNG-Aktie lässt die Aktienkurse in der Mitte der Volatilität liegen, bevor sie in den Wochen vor den Gewinnen über den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gestiegen sind. Im vergangenen Monat lag der niedrigste Kurs der DKNG-Aktie Mitte Juli bei rund 42 US-Dollar, der höchste Anfang Juli bei fast 52 US-Dollar. Der Preis schloss im mittleren Bereich, der von den technischen Studien auf diesem Chart dargestellt wird.

Die Studien werden von 20-tägigen gebildet Keltner-Kanal Indikatoren. Diese stellen Preisniveaus dar, die ein Vielfaches der Durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) für die Aktie. Dieses Array hilft dabei, die Art und Weise hervorzuheben, wie der Preis in den Wochen vor dem Gewinn über den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gestiegen ist. Diese Kursbewegung der DKNG-Aktie impliziert, dass Anleger ein positives Gewinnergebnis erwarten.

In diesem Zusammenhang, in dem der Preistrend für DKNG auf einen durchschnittlichen Bereich gestiegen ist, können Chartbeobachter erkennen, dass das Vertrauen von Händlern und Anlegern in die Gewinne einfließt. Bemerkenswert ist, dass der Kurs der DKNG-Aktie in den Wochen vor den Gewinnen aus einer unterdurchschnittlichen Spanne über den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt stieg. Daher ist es für Chartbeobachter wichtig, festzustellen, ob die Bewegung die Erwartungen der Anleger in Bezug auf einen günstigen Gewinn widerspiegelt oder nicht.

Details zum Optionshandel können zusätzlichen Kontext bieten, um Chartbeobachtern zu helfen, sich eine Meinung über die Anlegerstimmung zu bilden. In letzter Zeit bevorzugen Optionshändler Calls gegenüber Puts mit einer anständigen Marge. Dieses Volumen deutet normalerweise darauf hin, dass Händler einen positiven Gewinnbericht erwarten; Es ist jedoch notwendig, den Kontext dieses Bandes zu verstehen.

Handelsaktivität

Optionshändler erkennen, dass die DKNG-Aktie von einer unterdurchschnittlichen Spanne in eine durchschnittliche Spanne gestiegen ist und sich ihre Optionen als Wette, dass die Aktie zwischen heute und innerhalb einer der beiden im Chart dargestellten Boxen schließt August 6, am Freitag nach der Veröffentlichung des Ergebnisberichts. Das grün umrandete Kästchen stellt die Preise dar, die Verkäufer von Call-Optionen anbieten. Dies impliziert eine 38%ige Chance, dass DraftKings-Aktien bis Ende der Woche innerhalb dieser Spanne schließen, wenn die Kurse steigen. Die rote Box repräsentiert die Preisbildung für Put-Optionen mit einer Wahrscheinlichkeit von 32%, wenn die Preise bei der Ankündigung sinken.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Open Interest über 545.000 Call-Optionen im Vergleich zu über 387.000 Puts aufwies, was die Voreingenommenheit von Optionshändlern zeigt, da fast 60% der Optionen Calls sind. Da die Call-Box und die Put-Box jedoch relativ gleich groß sind, zeigt dies, dass der hohe Prozentsatz an gekauften Call-Optionen die Erwartungen nur leicht in die Höhe getrieben hat.

Die violetten Linien auf dem Chart werden von einer 10-tägigen Keltner Channel-Studie generiert, die auf das Vierfache der ATR festgelegt wurde. Dieses Maß neigt dazu, stark korrelierte Regionen mit starken Unterstützung und Widerstand in der Preisaktion. Diese Regionen zeigen sich, wenn die Kanallinien innerhalb der letzten drei Monate eine merkliche Wendung machen.

Die Ebenen, die die Abbiegungen markieren, sind in der folgenden Tabelle angegeben. Bemerkenswert in diesem Diagramm ist, dass die Call- und Put-Preise in einem so engen Bereich liegen und viel Spielraum für beide Richtungen vorhanden ist. Dies deutet darauf hin, dass Optionskäufer keine feste Überzeugung davon haben, wie das Unternehmen berichten wird, obwohl das Call-Volumen das Put-Volumen überwiegt. Obwohl Investoren und Optionshändler dies nicht erwarten, würde ein überraschender Bericht die Preise dramatisch nach oben oder unten treiben.

Diese Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zeigen eine große Bandbreite an Unterstützungs- und Widerstandswerten für Kurse. Infolgedessen ist es möglich, dass überraschend schlechte oder gute Nachrichten die Anleger überraschen und eine ungewöhnlich große Bewegung auslösen. Nach der vorherigen Gewinnmitteilung fielen die DraftKings-Aktien einen Tag nach dem Gewinn um 6,4 % und fielen in der nächsten Woche weiter. Anleger erwarten nach dieser Ankündigung möglicherweise eine andere Art von Kursbewegung. Mit viel Spielraum im Volatilitätsbereich könnten die Aktienkurse stärker als erwartet steigen oder fallen.

Marktauswirkungen

DraftKings kann man kaum als Leitaktie, so dass die Ertragsergebnisse wahrscheinlich keinen direkten Einfluss auf die Indizes haben. Unabhängig davon, was der Bericht sagt, wird er sich jedoch wahrscheinlich direkt auf die Aktien der Glücksspielbranche auswirken. Ein positiver Bericht könnte andere Aktien der Branche wie Churchill Downs Incorporated (CHDN), Scientific Games Corporation (SGMS) oder Rush Street Interactive, Inc. (RSI). Es könnte sich auch auswirken börsengehandelte Fonds (ETFs) wie der Defiance Next Gen SPAC Derived ETF (SPAK) oder den VanEck Vectors Gaming ETF (BJK).