Πτώση των ανεξάρτητων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου εν μέσω πώλησης πετρελαίου

Οι ανεξάρτητες μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου επιβράβευαν πολύ τους επενδυτές το πρώτο τρίμηνο του 2019 ως Οργανισμός χωρών εξαγωγής πετρελαίου (ΟΠΕΚ) κράτησε τον εφοδιασμό σφιχτό και οι φόβοι για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση μειώθηκαν λόγω της αισιοδοξίας ότι α εμπορική συμφωνία η ορατότητα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας ήταν στον ορίζοντα.

Γρήγορα προς τα εμπρός δύο μήνες, και οι ανησυχίες για υπερπροσφορά, καθώς και η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ-Κίνας, προκαλούν τις ίδιες μετοχές να πέσουν σοβαρά προς όφελος των επενδυτών. Εάν η τελευταία επανάληψη του δασμολόγιο Τα χτυπήματα μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομικών υπερδυνάμεων του κόσμου δεν ήταν αρκετά για να πιέσουν τις τιμές του πετρελαίου, τα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη που αποκάλυψαν μια αιφνιδιαστική αύξηση των αποθεμάτων αργού.

Το πετρέλαιο West Texas Intermediate για παράδοση Ιουλίου (F*CL.NYM) έπεσε χθες 5,7%-το πιο απότομο μονοήμερο πτώση φέτος - στέλνοντας σε ελεύθερη πτώση τις τιμές των μετοχών των εταιρειών παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου εκποιήσει. "Οι πρόσφατες αυξήσεις των μετοχών σε συνδυασμό με τους φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση έχουν την αγορά αυτή τη στιγμή σε κατάσταση κινδύνου", δήλωσε ο Ryan Fitzmaurice, ενεργειακός στρατηγικός στη Rabobank,

είπε στο CNN Business.

Οι έμποροι που θέλουν να τοποθετηθούν για περαιτέρω πτώσεις στην τιμή του πετρελαίου θα πρέπει να παρακολουθούν αυτούς τους τρεις παίκτες του κλάδου που έχουν υποχωρήσει κάτω από τα τεχνικά υποστήριξη στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Ας εξετάσουμε κάθε ζήτημα πιο προσεκτικά και ας εξετάσουμε μερικές τακτικές συναλλαγών.

Noble Energy, Inc. (NBL)

Noble Energy, Inc. (NBL) ασχολείται με την εξερεύνηση και παραγωγή αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και υγρών φυσικού αερίου, με επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη Δυτική Αφρική. Η εταιρεία που εδρεύει στο Χιούστον έχει καθαρά αποδεδειγμένα αποθέματα περίπου 1,9 δισεκατομμυρίων βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου. Η Noble Energy σημείωσε απώλεια πρώτου τριμήνου 9 σεντ ανά μετοχή, χάνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 8 σεντ ανά μετοχή. Αυτό συγκρίνεται με κέρδη 35 σεντ ανά μετοχή για το προηγούμενο τρίμηνο. Ο παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου σχεδιάζει να παράγει βιολογικά κεφαλαιουχικές δαπάνες μεταξύ 675 και 750 εκατομμυρίων δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο. Από τις 24 Μαΐου 2019, το απόθεμα Noble Energy διαθέτει κεφαλαιοποίηση αγοράς 10,41 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πληρώνει 1,78% μερισματική απόδοση και διαπραγματεύεται 17,27% έως σήμερα (YTD).

Οι ευγενείς μετοχές ενισχύθηκαν πάνω από την καθοδική κλίση των 200 ημερών απλός κινητός μέσος όρος (SMA) στα μέσα Απριλίου αλλά δεν κατάφερε να διατηρηθεί πάνω από τον δημοφιλή δείκτη καθώς οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να υποχωρούν. Στη χθεσινή συνεδρίαση συναλλαγών, η μετοχή κατέρρευσε κάτω από το ανοδική τάση γραμμή που χρονολογείται από την χαμηλότερη αγορά στα τέλη Δεκεμβρίου. Η κίνηση πραγματοποιήθηκε στον μεγαλύτερο όγκο των τελευταίων δύο εβδομάδων, προσθέτοντας πεποίθηση στο ξεπούλημα. Όσοι ανοίγουν μια σύντομη πώληση θα πρέπει να προσέξουν κάλυμμα τη θέση τους κοντά στο Δεκ. 26 χαμηλά στα 16,94 $. ΕΝΑ εντολή stop-loss θα μπορούσε να βρίσκεται πάνω από το υψηλό της Πέμπτης ή μια περίοδο ενοποίησης νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε επίπεδο 24,65 $.

Devon Energy Corporation (DVN)

Devon Energy Corporation με έδρα την Οκλαχόμα Σίτι (DVN) ερευνά, αναπτύσσει και παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Ο ενεργειακός γίγαντας των 11,28 δισεκατομμυρίων δολαρίων λειτουργεί περίπου 12.900 πηγάδια και διαθέτει αποθέματα συνολικού ύψους 1.927 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Royal Bank of Canada υποβαθμίστηκε Το απόθεμα της Devon Energy σε "επιδόσεις στον τομέα" από "ξεπερνώ"τον Μάρτιο, επικαλούμενος αρνητικό κίνδυνο για τις προσδοκίες της αγοράς σχετικά με τις προγραμματισμένες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Η Devon Energy διαπραγματεύεται με πριμοδότηση στους ανταγωνιστές της, με α αναλογία τιμής προς κέρδη (Λόγος P/E) 22,8 σε σύγκριση με τον μέσο όρο πολλαπλάσιο του κλάδου 17,9. Οι μετοχές της εταιρείας προσφέρουν μέρισμα 1,12% και έχουν απόδοση YTD 20,90% στις 24 Μαΐου 2019.

Η τιμή της μετοχής της Devon Energy ανέκτησε περίπου το 50% της απότομης απώλειάς της για το τέταρτο τρίμηνο του 2018 τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, οι καλές στιγμές τελείωσαν απότομα την Πέμπτη, με τη μετοχή να σπάει πειστικά κάτω από την υποστήριξη του a οριζόντια γραμμή τάσης συνδέοντας πολλά αντιδραστικά σημεία ταλάντευσης. Αυτοί που ασχολούνται με το εμπόριο θα πρέπει να ορίσουν ένα Πάρε κέρδος παραγγελία κοντά στα τέλη Δεκεμβρίου χαμηλή ταλάντευση. Προστατέψτε το κεφάλαιο συναλλαγών τοποθετώντας μια εντολή διακοπής πάνω από το χθεσινό υψηλό στα 28,71 $. Εναλλακτικά, επιτρέψτε περισσότερο χώρο wiggle θέτοντας μια στάση πάνω από το SMA 50 ημερών.

Cimarex Energy Co. (XEC)

Με ανώτατο όριο αγοράς 6,39 δισεκατομμύρια δολάρια, η Cimarex Energy Co. (XEC) λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, με περιουσιακά στοιχεία κυρίως στην Οκλαχόμα, το Τέξας και το Νέο Μεξικό. Η εταιρεία έχει συνολικά αποδεδειγμένα περιουσιακά στοιχεία 591,2 εκατομμυρίων βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου και συμμετοχές σε 2.902 πηγάδια πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το πρώτο τρίμηνο της εταιρείας ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ μεριδιο (EPS) έφτασε στα 1,20 δολάρια, χάνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών κατά 17 σεντς, ή 12,4%. Η Cimarex αποδίδει την υποαπόδοση στη μείωση των πραγματικών τιμών των βασικών προϊόντων. Το απόθεμα πετρελαίου και φυσικού αερίου αποδόσεις 1,17% και επέστρεψε μόλις 4,56% σε ετήσια βάση, υποεκτιμώντας τον μέσο όρο της βιομηχανίας και Δείκτης S&P 500 κατά 1,30% και 8,02%, αντίστοιχα, στις 24 Μαΐου 2019.

Οι μετοχές της Cimarex διαπραγματεύθηκαν σταθερά σε ελαφρώς χαμηλότερη τιμή από τις αρχές Φεβρουαρίου. Η τιμή έχει προσπαθήσει να ανέβει πάνω από το SMA των 50 ημερών σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά δεν κατάφερε να δει τις επόμενες αγορές κάθε φορά. Οι πωλητές ξεφόρτωσαν τις θέσεις τους την Πέμπτη, οδηγώντας την μετοχή σε πτώση 6,58% και κάτω από μια περιοχή ενοποίησης δύο μηνών/πλάγια μετατόπιση. Παρά τη σημαντική πτώση, το δείκτη σχετικής ισχύος (RSI) δίνει μια ανάγνωση πάνω από την υπερπωλημένη περιοχή που δίνει στην τιμή άφθονο περιθώριο για να συνεχίσει την πτωτική της δυναμική πριν από τους κυνηγούς ευκαιρίας να εισέλθουν στην αγορά. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μια παρόμοια στρατηγική εξόδου με τις μετοχές που συζητήθηκαν παραπάνω από τα τραπεζικά κέρδη σε α συνθηκολόγηση στο χαμηλό του Δεκεμβρίου. Μειώστε τις απώλειες εάν η τιμή αντιστραφεί και κλείσει πάνω από το SMA 50 ημερών.