Στη ζώνη: 3 ασημένια ETF για παρακολούθηση

Οι τιμές του αργύρου μειώθηκαν παράλληλα με την τιμή του πιο λαμπερού ξαδέλφου του πολύτιμου μετάλλου την περασμένη εβδομάδα να φτάνει σε χαμηλό εννέα εβδομάδων τη Δευτέρα, 5 Μαρτίου. Ασημί COMEX μελλοντικά για τον Μάιο (QI = F) διαπραγματεύτηκε στα 15,06 $ στο κλείσιμο χθες, μειωμένος πάνω από 7% από το υψηλότερο επίπεδο του 2019 (YTD) των 16,21 $ που καθορίστηκε στις 1 Ιανουαρίου. 30.

Αφού άντεξε την επιστροφή στην όρεξη για κίνδυνο και την επακόλουθη ανάκαμψη στις παγκόσμιες αγορές μετοχών κατά το μεγαλύτερο μέρος Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων επιτέλους έδωσαν κάποια βάση στα τέλη του περασμένου μήνα και στις αρχές του μήνα. Αν και είναι αλήθεια ότι οι αρκούδες έχουν τον έλεγχο της βραχυπρόθεσμης δράσης των τιμών του αργύρου, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει γρήγορα εάν οι αναφορές θέσεων εργασίας των ΗΠΑ, που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσουν την Παρασκευή, απογοητεύσουν ή εάν Brexit η συμφωνία δεν μπορεί να τελειώσει πριν από την ημερομηνία "άδειας" της 29ης Μαρτίου.

Η πρόσφατη πτώση του γκρι μετάλλου θέτει την τιμή αυτών των τριών αργυρών ανταλλασσόμενα κεφάλαια (ETF) σε α υποστήριξη ζώνη που προσφέρει μια δελεαστική ευκαιρία συναλλαγών ενόψει του επερχόμενου μήνα αβεβαιότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ας δούμε κάθε ταμείο πιο προσεκτικά.

iShares Silver Trust (SLV)

Ξεκίνησε το 2006, η παθητική διαχείριση iShares Silver Trust (SLV) στοχεύει στην παρακολούθηση της τιμής του αργύρου. Το ταμείο παρέχει άμεση έκθεση στο πολύτιμο μέταλλο μέσω της κατοχής του αργύρου όγκος χρυσού ή άργυρου αποθηκευμένο σε θησαυροφυλάκιο του Λονδίνου. Οι έμποροι που αναζητούν ένα ασημένιο ταμείο βανίλιας δεν πρέπει να κοιτάξουν πέρα ​​από το SLV. Έχει μεγάλη περιουσιακή βάση σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σφιχτή απλώνεται και βαθιά ρευστότητα. Η αμοιβή διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου 0,50% είναι ελαφρώς υψηλότερη από το μέσο όρο κατηγορίας 0,34%. Από τις 6 Μαρτίου, το SLV μειώνεται κατά 2,55% σε ετήσια βάση.

Το 50ήμερο απλός κινητός μέσος όρος (SMA) πέρασε πάνω από το SMA 200 ημερών, αναφέρεται ως α χρυσός σταυρός, στα μέσα Φεβρουαρίου, υποδεικνύοντας μια αλλαγή στην κατεύθυνση της τάσης προς τα πάνω. Από τότε, η τιμή επανήλθε σε μια κρίσιμη περιοχή υποστήριξης περίπου 14 $. Οι έμποροι που πηγαίνουν πολύ εδώ πρέπει να τοποθετήσουν ένα εντολή stop-loss ακριβώς κάτω από την υποστήριξη της γραμμής τάσης και κοιτάξτε για να κάνετε κράτηση κερδών κοντά στα υψηλότερα επίπεδα του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου στα επίπεδα των 15,25 $ - προσφέροντας ένα εξαιρετικό αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής περίπου 1: 4. (Στόχος 0,25 $/στόχος κέρδους 1,05 $ = 1: 4,2).

ProShares Ultra Silver ETF (AGQ)

Το ProShares Ultra Silver ETF (AGQ) προσπαθεί να παρέχει δύο φορές την ημερήσια απόδοση του ασημένιου υποδείκτη Bloomberg. Το κάνει αυτό επενδύοντας σε χρηματοπιστωτικά μέσα όπως π.χ. ανταλαγή συμφωνίες, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβόλαια προθεσμίας. Ένα σφιχτό spread 0,07% και ο μέσος όγκος μετοχών άνω των 150.000 καθιστούν αυτό το ταμείο αγαπημένο του εμπόρου. Τα ETF's αναλογία δαπανών του 0,95% είναι ακριβό, αλλά δεν πρέπει να επηρεάζει υπερβολικά τις βραχυπρόθεσμες αξίες. AGQ έχει υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) ύψους 211,34 εκατομμυρίων δολαρίων και μειώνεται σχεδόν κατά 7% από τις 6 Μαρτίου 2019.

Αφού ξέσπασε από α διπλό πάτο στο περιβάλλον της αγοράς "εκτός κινδύνου" στα τέλη Δεκεμβρίου, η τιμή της μετοχής της AGQ διαπραγματεύτηκε λοξά για το μεγαλύτερο μέρος του 2019 έως σήμερα. Η πρόσφατη επαναφορά στη βασική υποστήριξη μεταξύ $ 24 και $ 25 παρέχει ένα ελκυστικό σημείο εισόδου για τους swing traders. Ένα σχεδόν υπερπουλημένο δείκτη σχετικής ισχύος Η ανάγνωση (RSI) δίνει περαιτέρω πεποίθηση για μια ανοδική αντιστροφή στις επόμενες συναλλαγές. Εξετάστε το ενδεχόμενο ρύθμισης α εντολή κέρδους κοντά στο υψηλό του περασμένου μήνα στα 28,59 $, όπου η τιμή ενδέχεται να υπερβεί τα γενικά έξοδα αντίσταση. Προστατέψτε το κεφάλαιο συναλλαγών τοποθετώντας μια στάση ελαφρώς κάτω από τη λαιμόκοψη του μοτίβου διπλού πυθμένα.

VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV)

Δημιουργήθηκε το 2011, το VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV) επιδιώκει να παρέχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε τριπλάσια ημερήσια απόδοση του δείκτη ER & S&P GSCI Silver. Του ταμείου μόχλευση το καθιστά κατάλληλο για εμπόρους που θέλουν ένα επιθετικό βραχυπρόθεσμο στοίχημα στην αύξηση των τιμών του αργύρου. Οι έμποροι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ETF επαναρυθμίζεται κάθε μέρα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει απόκλιση μακροπρόθεσμων αποδόσεων από τη διαφημισμένη μόχλευση λόγω η επίδραση της σύνθεσης. Περισσότερες από 180.000 μετοχές αλλάζουν χέρια ημερησίως, γεγονός που παρέχει άφθονη ρευστότητα για είσοδο και έξοδο από τις θέσεις όταν απαιτείται. Από τις 6 Μαρτίου 2019, η USLV έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 271,31 εκατομμυρίων δολαρίων και έχει ζημία YTD 10,73%.

Όπως και τα άλλα ασημένια ETF που αναλύθηκαν, η USLV επέστρεψε πρόσφατα σε μια ζώνη αγοράς που δημιουργήθηκε από την περυσινή δράση τιμών και κέρδισε την προσοχή των ταύρων με ένα χρυσό σταυρό σήμα στο γράφημα. Οι έμποροι που αγοράζουν "στη ζώνη" μεταξύ $ 65 και $ 70 θα πρέπει να αναζητήσουν μια μετάβαση στο επίπεδο των $ 84, όπου η τιμή μπορεί να αντιμετωπίσει αντίσταση από οριζόντια γραμμή που συνδέει πολλά σημεία ταλάντευσης. Μειώστε τις χαμένες συναλλαγές εάν το κεφάλαιο κλείσει κάτω από τη χαμηλότερη γραμμή τάσης της ζώνης, καθώς αυτό ακυρώνει τη ρύθμιση.