Οι έμποροι Apple συσσωρεύονται για να στοιχηματίσουν σε κέρδος 12%

(Σημείωση: Ο συγγραφέας αυτής της θεμελιώδους ανάλυσης είναι οικονομικός συγγραφέας και διαχειριστής χαρτοφυλακίου. Αυτός και οι πελάτες του κατέχουν μετοχές της AAPL.)

Οι έμποροι ποντάρουν μετοχές της Apple Inc. (AAPL) αυξάνεται πάνω από 12% μέχρι τα μέσα Ιουλίου με βάση τις πρόσφατες συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης, από την τρέχουσα τιμή του περίπου στα 191,10 $. Οι μετοχές της Apple έχουν ήδη αυξηθεί κατά σχεδόν 29% τον τελευταίο χρόνο, ξεπερνώντας εύκολα την άνοδο του S&P 500 κατά σχεδόν 14,7%.

Η μετοχή προσπαθεί να ξεσπάσει με βάση το τεχνικό γράφημα, και αυτό θα μπορούσε να προσθέσει στην ανοδική πορεία των εμπόρων, στοιχηματίζοντας ότι το ξεμπλοκάρισμα θα συμβεί σύντομα.

AAPL δεδομένα από YCharts

Μαζικά bullish στοιχήματα

Οι έμποροι επιλογών στοιχηματίζουν μάλλον επιθετικά ότι οι μετοχές της Apple θα αυξηθούν σε πάνω από $ 215 έως τη λήξη τους στις 20 Ιουλίου. Οι επιλογές κλήσεων στην τιμή απεργίας των 215 δολαρίων σημείωσαν μεγάλο όγκο στις 11 Ιουνίου, με σχεδόν 42.000 συμβόλαια να διαπραγματεύονται. Αυτός ο όγκος ήταν περισσότερο από πέντε φορές μεγαλύτερος από το υπάρχον ανοιχτό ενδιαφέρον για μόλις 6.200 ανοικτές συμβάσεις. Με τις κλήσεις να διαπραγματεύονται σε τιμή 0,20 $ ανά σύμβαση, σημαίνει ότι η τιμή της μετοχής θα πρέπει να αυξηθεί στα 215,20 $ για να ισοσταθμιστεί ο αγοραστής της κλήσης, αύξηση άνω του 12%. (Για περισσότερα, δείτε επίσης:

Γιατί η μετοχή της Apple μπορεί να έχει κορυφωθεί.)

Οι κλήσεις υπερτερούν των θέσεων

Η στρατηγική επιλογών μακράς διακύμανσης υποδηλώνει επίσης ότι οι μετοχές ενδέχεται να αυξηθούν με βάση το λόγο πώλησης προς κλήση. Η στρατηγική υπονοεί ότι η μετοχή θα αυξηθεί ή θα μειωθεί κατά περίπου 4,6% από την τιμή απεργίας των $ 195, τοποθετώντας μετοχές σε εύρος διαπραγμάτευσης περίπου $ 186,05 έως $ 203,95. Όμως, ο αριθμός των κλήσεων υπερτερεί κατά πολύ αυτών των πωλήσεων σε αναλογία σχεδόν 3 προς 1, με σχεδόν 20.500 συμβάσεις ανοικτής κλήσης σε μόλις 7.600 συμβάσεις ανοικτής πώλησης.

Bullish Technical Chart in Place

Το τεχνικό γράφημα υποδηλώνει επίσης ότι οι μετοχές μπορεί επίσης να αυξηθούν, καθώς επιχειρούν να ξεσπάσουν και να ανέβουν πάνω από ένα επίπεδο τεχνικής αντίστασης στα περίπου 193 δολάρια. Οι μετοχές της μετοχής αυξήθηκαν απότομα μετά την αναφορά ισχυρών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων την 1η Μαΐου, με την μετοχή να αυξάνεται περίπου κατά 17,4%, ακολουθούμενη από περίοδο ενοποίησης. Εάν οι μετοχές πρέπει να είναι επιτυχημένες στο να ξεσπάσουν, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση παρόμοιου ποσοστού που θα οδηγήσει τις μετοχές σε περίπου $ 219, περίπου 14% υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή της. Επιπλέον, εάν η μετοχή αποτύχει να ξεσπάσει, η μετοχή διαθέτει ισχυρή τεχνική υποστήριξη στα 186 $ και στη συνέχεια ξανά στα περίπου 180 $. (Για περισσότερα, δείτε επίσης: Το App Store της Apple σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων 300 εκατομμυρίων δολαρίων την Πρωτοχρονιά.)

Η μετοχή της Apple φαίνεται να ετοιμάζεται για την επόμενη κίνησή της υψηλότερα με βάση τα τεχνικά γραφήματα και οι επιλογές των εμπόρων φαίνεται να ποντάρουν ότι το ξεμπλοκάρισμα θα συμβεί σύντομα.

Ο Michael Kramer είναι ο ιδρυτής του Mott Capital Management LLC, εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος και διαχειριστής του ενεργού διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου Thematic Growth για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Kramer αγοράζει και κατέχει συνήθως μετοχές για διάρκεια τριών έως πέντε ετών. Κάντε κλικ εδώ για το βιογραφικό του Kramer και τις κατοχές του χαρτοφυλακίου του. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν σκοπεύουν να κάνουν προσφορά ή πρόσκληση για πώληση ή αγορά συγκεκριμένων τίτλων, επενδύσεων ή επενδυτικών στρατηγικών. Οι επενδύσεις ενέχουν κίνδυνο και εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι εγγυημένες. Φροντίστε να συμβουλευτείτε πρώτα έναν εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο ή/και φορολογικό επαγγελματία πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε στρατηγική που συζητείται εδώ. Κατόπιν αιτήματος, ο σύμβουλος θα παράσχει μια λίστα με όλες τις συστάσεις που έγιναν τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών επιδόσεων.