Boeing Stock: Πωλητές υπό έλεγχο μετά από κέρδη

Μετοχές της Dow συστατικό The Boeing Company (ΒΑ) έπεσε σχεδόν 4% την Τετάρτη πριν από την αγορά αφού η εταιρεία ανέφερε το δεύτερο τρίμηνο ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ μεριδιο των 3,33 δολαρίων, οκτώ σεντ υψηλότερα από ομοφωνία, σε 24,26 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα. Σεμνό ανάποδο οδηγία προκάλεσε μια επιθετική αντίδραση στην πώληση των ειδήσεων, μειώνοντας τον αεροδιαστημικό γίγαντα πάνω από 18 μονάδες από το κλείσιμο της Τρίτης στα 358,27 δολάρια. Δράση τιμής τακτοποιήθηκε κοντά στα $ 350 πριν από το καμπανάκι ανοίγματος.

Η πτώση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την τέταρτη αποτυχία σε έξι μήνες να ξεκαθαρίσει το πείσμα αντίσταση πάνω από $ 360 ενώ χαράζετε το επόμενο σκέλος σε ευρεία κλίμακα μοτίβο ενοποίησης που τελικά δημιουργεί ένα κύμα τάσης μεγάλης κλίμακας, υψηλότερο ή χαμηλότερο. ο θεσμικό πλήθος δεν παίρνει καμία πιθανότητα με ένα εμπορικός πόλεμος στον ορίζοντα, κλείνοντας μεγάλες θέσεις με επιθετικό ρυθμό αφού η μετοχή αντιστράφηκε στα 371 $ στα τέλη Φεβρουαρίου. (Δείτε επίσης: Μπορεί η Boeing να πέσει περαιτέρω στις εμπορικές απειλές της Κίνας;)

BA Long-Term Chart (1990-2018)

Η μετοχή ξεπέρασε στο a διαχωρισμένο-προσαρμοσμένο 30,94 $ το 1990 μετά από μια πολυετή ανοδική τάση και υποχώρησε σχεδόν 50% στο τέταρτο τρίμηνο του 1992. Το επόμενο κύμα ανάκαμψης χρειάστηκε περισσότερο από δύο χρόνια για να ολοκληρώσει ένα ταξίδι μετ 'επιστροφής στο προηγούμενο υψηλό, δημιουργώντας ένα άμεσο ξεμπλοκαρισμα που σημείωσε εντυπωσιακά κέρδη το 1997, όταν το ράλι έληξε λίγο πάνω από τα $ 60. Επέστρεψε στα ανώτερα $ 20 και ανέβηκε ψηλότερα στη νέα χιλιετία, αποτυγχάνοντας σε μια προσπάθεια απόσπασης του 2001.

Μια σταθερή πτωτική τάση σημείωσε χαμηλό οκταετίας στα $ 24,73 το 2003, αποδίδοντας μια υγιή ανοδική τάση που ξεπέρασε λίγο πάνω από $ 100 το δεύτερο εξάμηνο του 2007. Η μετοχή εγκατέλειψε το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της στα μέσα της δεκαετίας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008 υποστήριξη λιγότερο από πέντε μονάδες πάνω από το χαμηλό του 2003, ενώ η αναπήδηση στη νέα δεκαετία σταμάτησε στα $ 70. Γείωσε λοξά σε αυτό το επίπεδο για περισσότερα από τρία χρόνια πριν γυρίσει ψηλότερα και δοκιμάσει την αντίσταση του 2001.

Ένα ξεμπλοκάρισμα του 2013 σταμάτησε κοντά στα $ 150 το 2014, με αυτό το επίμονο επίπεδο να υποχωρεί τελικά μετά τις προεδρικές εκλογές του 2016. Στη συνέχεια, η μετοχή απογειώθηκε με την πιο ισχυρή τάση μέχρι τώρα αυτόν τον αιώνα, υπερδιπλασιάζοντας την τιμή τον Ιανουάριο του 2018, όταν η πίεση αγοράς έπεσε πάνω από τα $ 360. Το μηνιαίο στοχαστικός ταλαντωτής πέρασε σε έναν κύκλο πωλήσεων τον Μάρτιο του 2018 αλλά δεν έχει φτάσει στο μέσον της ομάδας, προβλέποντας άλλους έξι έως εννέα μήνες σχετικής αδυναμίας.

[Μάθετε περισσότερα για μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών δεικτών και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε ως οδηγό για τις συναλλακτικές σας αποφάσεις στο Τεχνική ανάλυση πορεία στο Investopedia Academy.]

BA Short-Term Chart (2017-2018)

Το μοτίβο ενοποίησης που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2018 έχει χαράξει οριζόντια αντίσταση και μια ρηχή άνοδο γραμμή τάσης, σημειώνοντας υποστήριξη που έχει φτάσει τώρα τα $ 333. Αυτό μοιάζει ατελές συμμετρικό τρίγωνο που τελικά υποστηρίζει ένα ξεμπλοκάρισμα και ράλι στα $ 500, αλλά το bearish σχετική δύναμη ο κύκλος είναι σε ισχύ από τον Μάρτιο μας λέει ότι θα μπορούσαν να περάσουν μήνες πριν οι δεσμευμένοι ταύροι πάρουν τον έλεγχο για άλλη μια φορά.

Οι παραγκωνισμένοι παίκτες πρέπει να κρατήσουν τις θέσεις τους σκόνη στεγνή προς το παρόν και περιμένετε μια δοκιμή υποστήριξης γραμμής τάσης επειδή μια παραβίαση θα μετατρέψει το μοτίβο σε λιγότερο ανοδική ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, μειώνοντας την υποστήριξη σε 200 ημέρες εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA) κάτω από $ 320. Αυτό το σενάριο θα προσθέσει σημαντικό κίνδυνο σε μακροχρόνιες θέσεις επειδή διπλές κορυφές συχνά μοιάζουν με ορθογώνια στα μεσαία στάδια ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα, ένα διάλειμμα της τάσης θα πει επίσης στους σημερινούς μετόχους να σφίξουν σταματά και να λάβει μερικά κέρδη.

Όγκος επί του ισοζυγίου (OBV) ξεπέρασε στα τέλη Φεβρουαρίου όταν η μετοχή σημείωσε άνοδο 10 μονάδων πάνω από το προηγούμενο υψηλό και αντιστράφηκε σε αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα. Ο δείκτης υποχώρησε σε χαμηλό εξαμήνου τον Ιούνιο και μετατράπηκε υψηλότερα στην έκθεση κερδών αυτού του μήνα. Οι τεχνικοί της αγοράς θα παρακολουθούν Ενταση ΗΧΟΥ τα επίπεδα στις επόμενες συνεδρίες, περιμένοντας να δούμε αν το OBV θα πέσει πίσω στο προηγούμενο χαμηλό, υποδεικνύοντας ότι η πίεση στην πώληση είναι πιο συμβατή με μια σημαντική κορυφή από μια ανοδική μοτίβο συνέχειας. (Για να μάθετε περισσότερα, δείτε: Αποκαλύψτε το συναίσθημα της αγοράς με όγκο ισορροπίας.)

Η κατώτατη γραμμή

Οι μετοχές της Boeing υποχώρησαν σχεδόν 4% αφού η εταιρεία ανέφερε κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο, αντιστρέφοντας την αντίσταση κάτω από το εύρος άνω των $ 360. Αυτή η πτώση θα πάρει έναν πιο φτωχό τόνο εάν η μετοχή δεν διατηρήσει την υποστήριξή της κοντά στα $ 333. (Για επιπλέον ανάγνωση, ελέγξτε: Πώς η Boeing βγάζει τα λεφτά της.)