Απόθεμα Cisco: Επίπεδα τιμών για παρακολούθηση μετά τα κέρδη

Dow συστατικό Cisco Systems, Inc. (CSCOκατευθύνεται στο δεύτερο δημοσιονομικό τρίμηνο κέρδη το βράδυ της Τρίτης σε δυσμενές περιβάλλον αγοράς ξαφνικά εμμονή με τα επιτόκια. Αυτό το θέμα είχε σημαντικό αντίκτυπο στον βιομηχανικό μέσο όρο Dow Jones, μειώνοντας το σεβαστό όργανο πάνω από 3.000 μονάδες σε δύο εβδομάδες. Η μεγάλη τεχνολογία έχει υποφέρει επίσης, απορρίπτοντας το Nasdaq 100 άνω του 10%, υποδηλώνοντας ότι ο γίγαντας δικτύωσης θα δυσκολευτεί να κερδίσει την προσοχή, ανεξάρτητα από τα τριμηνιαία αποτελέσματα.

Η μετοχή της Cisco έχει πάρει φωτιά από τότε που ξέσπασε πάνω από το 2007 αντίσταση στα μέσα των $ 30 τον Νοέμβριο του 2017, ανεβάζοντας σχεδόν το 30% στα μέσα των $ 40. Ανέβηκε τον Ιανουάριο και ξεπουλήθηκε, αλλά τώρα διαπραγματεύεται πολύ πάνω από το χαμηλό χαμηλό που δημοσιεύτηκε στις Φεβρουαρίου. 6. Αυτή η ανθεκτικότητα θα μπορούσε να δημιουργήσει α δοκιμή του ράλι σε υψηλή αντίδραση σε μια ισχυρή έκθεση, αλλά μια νέα εξέλιξη της τάσης φαίνεται απίθανη λόγω των τωρινών αντίθετων ανέμων.

CSCO Long-Term Chart (1990-2018)

Η μετοχή της Cisco ξεκίνησε τη ζωή της ως απόθεμα δεκάρα το 1990, εισάγοντας μια σταθερή ανοδική τάση που σημείωσε οκτώ χωρίζει το 2000, όταν ξεπέρασε τα $ 82. Έχασε σημαντικό έδαφος όταν το καθαρή φούσκα έσπασε, πέφτοντας στα 8,12 $ τον Οκτώβριο του 2002. Αυτό σημείωσε το χαμηλότερο χαμηλό τα τελευταία 15 χρόνια, μπροστά από μια αναπήδηση που σταμάτησε επτά μονάδες κάτω από το 0,382 Επίπεδο επιστροφής πώλησης Fibonacci στα $ 36 το 2004. Η μετοχή είχε χαμηλή επίδοση το 2006, κάνοντας διακανονισμό στα μέσα της εφηβείας πριν από την τελευταία έκρηξη ράλι που έληξε πέντε μονάδες πάνω από το υψηλό του 2004 τον Οκτώβριο του 2007.

Έπεσε με τις παγκόσμιες αγορές κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008, αλλά διατηρήθηκε πάνω από το χαμηλό του 2002, φτάνοντας στο τέλος των χαμηλών εφήβων. Η ανάκαμψη στη νέα δεκαετία απέτυχε να κερδίσει την προσοχή παρά την ευρεία ανάκαμψη της τεχνολογίας, με τους επιθετικούς πωλητές να αναλαμβάνουν τον έλεγχο σε μια πτώση που υποχώρησε χαμηλά στην αγορά της αρκούδας κατά 31 σεντς το 2011. Αυτό σηματοδότησε μια ιστορική ευκαιρία αγοράς, πριν από την ανάκαμψη που έφτασε στο υψηλό του 2007 τον Μάρτιο του 2017.

Ένα στρογγυλεμένο διόρθωση τον Νοέμβριο του 2017 απέδωσε ένα δραματικό ξεμπλοκάρισμα που τελικά διέσχισε το επίπεδο επαναφοράς .382. Η άνοδος σταμάτησε περίπου δύο μονάδες κάτω από την επιστροφή 50% στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ η πτώση τον Φεβρουάριο δοκιμάστηκε αρμονικά υποστήριξη στα μέσα των $ 30. Το μηνιαίο στοχαστικός ταλαντωτής εισήλθε σε μακροπρόθεσμο κύκλο αγορών τον Αύγουστο του 2017 και διατηρείται πάνω από το υπεραγορά γραμμή, παρά αρκετές εβδομάδες υψηλότερου από το κανονικό αστάθεια. (Για περισσότερα, δείτε: Η Cisco αυξάνεται στο υψηλό των 17 ετών για την πρόβλεψη εσόδων.)

CSCO Short-Term Chart (2015-2018)

Η ανοδική τάση το 2015 σταμάτησε τέσσερις μονάδες κάτω από την κορυφή του 2007, αποδίδοντας μια ασταθή διόρθωση που έφτασε σε χαμηλό δύο ετών το πρώτο τρίμηνο του 2016. Αναπήδησε στην αντίσταση στο τέταρτο τρίμηνο και εισήλθε σε μια ρηχή ανοδική τάση που αγκάλιασε το 50ήμερο εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA) πριν την εκτόξευση σε κάθετη τροχιά. Η δράση τιμών μεταξύ Αυγούστου 2017 και Ιανουαρίου 2018 σημείωσε τα πιο παραγωγικά κέρδη από την ανάκαμψη της χρηματιστηριακής αγοράς το 2009 και το 2010.

Η μετοχή δημοσιεύτηκε α αποσχιστικό χάσμα μεταξύ $ 34 και $ 36 μετά τα κέρδη του Νοεμβρίου, με α Τραβήξτε προς τα πίσω σε αυτήν τη ζώνη τιμών προσφέροντας μια ευκαιρία αγοράς χαμηλού κινδύνου. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν η Cisco αποτύχει να κρατήσει τον Φεβρουάριο. 6 χαμηλά στα 37,35 $. Ένα υψηλότερο χαμηλό στα $ 38,23 μόλις τρεις συνεδριάσεις αργότερα ενίσχυσε την υποστήριξη σε αυτό το επίπεδο, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 50ήμερο EMA. Από την άλλη πλευρά, δύο αναπηδήσεις έχουν σταματήσει κοντά στα 41,50 $, σηματοδοτώντας μια γραμμή στην άμμο μεταξύ του ταύρου και της αρκούδας.

Όγκος επί του ισοζυγίου (OBV) βγήκε από μια μακροπρόθεσμη φάση διανομής τον Φεβρουάριο του 2016, κερδίζοντας περιορισμένο έδαφος στο δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους. Ο δείκτης έπεσε στα μέσα του 2017, σηματοδοτώντας την απάθεια των μετόχων που συμφωνεί με τη μακροπρόθεσμη υποαπόδοση της μετοχής. Αυτό άλλαξε το τέταρτο τρίμηνο όταν η μετοχή της Cisco εισήλθε στο πιο δραματικό φάση συσσώρευσης μέχρι στιγμής αυτή τη δεκαετία, ανεβαίνοντας στο υψηλότερο υψηλό από το 2011. (Για να μάθετε περισσότερα, δείτε: Αποκαλύψτε το συναίσθημα της αγοράς με όγκο ισορροπίας.)

Η κατώτατη γραμμή

Οι μετοχές της Cisco Systems είναι σταθερές ως ροκ προς τα κέρδη, με ισχυρή συσσώρευση και δράση τιμών, παρά τις μεγάλες αντιδράσεις της αγοράς. Ωστόσο, είναι απίθανο να διατηρηθούν νέα υψηλά επίπεδα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον της αγοράς, προτείνοντας ένα ενδιάμεσο εύρος συναλλαγών στα άνω $ 30 ή χαμηλά $ 40.