3 γραφήματα που υποδηλώνουν ότι ήρθε η ώρα να αγοράσετε πολύτιμα μέταλλα

Τα πολύτιμα μέταλλα τείνουν να είναι εμπόρευμα τμήμα επιλογής για όσους αναζητούν καταφύγιο απέναντι στην αγορά αστάθεια και αβεβαιότητα. Δεδομένης της αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης, όπως φαίνεται από τις ιστορίες που κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα των τελευταίων ημερών, οι έμποροι θα γίνουν περισσότερο ευαίσθητο στον επικεφαλίδα και μια φαινομενικά μικρή ιστορία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για αυξημένη πίεση αγοράς σε χρυσό, ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο. Σε αυτό το άρθρο, ρίχνουμε μια ματιά στα γραφήματα των τριών ανταλλασσόμενα κεφάλαια (ETF) που χρησιμοποιούνται συνήθως για την αύξηση της έκθεσης σε αυτά τα μέταλλα και αναλύουν πώς θα φαίνονται οι έμποροι να τοποθετηθούν για υψηλότερη κίνηση. (Για περαιτέρω ανάγνωση, ελέγξτε: Όταν αμφιβάλλετε, αγοράστε πολύτιμα μέταλλα.)

Ορισμένοι επενδυτές μπορεί να μην αισθάνονται άνετα με ένα υπέρβαρος θέση σε πολύτιμα μέταλλα και μπορεί να προτιμά να έχει διαφοροποιημένη έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα καλάθι των εμπορευμάτων. Μια πιθανή λύση για αυτήν την ομάδα επενδυτών θα μπορούσε να είναι η αναζήτηση στο PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund, επειδή περιλαμβάνει 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε 14 από τα σημαντικότερα εμπορεύματα στον κόσμο και τυχαίνει να έχουν στάθμιση περίπου 10% σε πολύτιμα μέταλλα.

Ρίχνοντας μια ματιά στο παρακάτω διάγραμμα, μπορείτε να δείτε ότι η τιμή διαπραγματεύεται εντός περιορισμένου εύρους συναλλαγών και ότι πρόσφατα ξεπέρασε αντίσταση του διακεκομμένου γραμμή τάσης. Το ξεμπλοκάρισμα είναι ένα σαφές σήμα ότι οι ταύροι έχουν τον έλεγχο της ορμής και πιθανότατα θα χρησιμοποιηθούν ως σήμα αγοράς. Παραγγελίες stop-loss και άλλες προστατευτικές στρατηγικές πιθανότατα θα χρησιμοποιήσουν το υποστήριξη της χαμηλότερης τάσης, 50 ημερών κινητός μέσος όρος ή κινητός μέσος όρος 200 ημερών ως οδηγοί. Ανεξάρτητα από τη στρατηγική, με βάση το διάγραμμα που φαίνεται παρακάτω, η προκατάληψη είναι αναμφίβολα προς τα πάνω. (Για περαιτέρω ανάγνωση, δείτε: 3 Διαγράμματα για την πλοήγηση στην αγορά εμπορευμάτων.)

Χρυσός

Η τιμή του χρυσού διαπραγματεύεται σε ένα από τα πιο δημοφιλή πρότυπα γραφημάτων που χρησιμοποιούν οι ενεργοί έμποροι. ο ανερχόμενο τρίγωνο δημιουργείται έχοντας το εμπόριο τιμών εντός ενός καθορισμένου εύρους που στενεύει προς το σημείο ανόδου κοντά στο τέλος του μοτίβου. Το μοτίβο βρίσκεται συνήθως μέσα σε μια καθορισμένη ανοδική τάση και είναι γνωστό ως a μοτίβο συνέχειας. Όπως μπορείτε να δείτε από το γράφημα των χρυσών μετοχών SPDR (GLD) παρακάτω, το πρόσφατο Τραβήξτε προς τα πίσω έχει στείλει την τιμή προς την υποστήριξη του κινούμενου μέσου όρου των 200 ημερών και φαίνεται να είναι έτοιμος για έναν άλλο δοκιμή της αντίστασης. Οι έμποροι θα παρακολουθούν το ξεμπλοκάρισμα άνω των $ 130 τις επόμενες εβδομάδες, το οποίο θα οδηγήσει στη συνέχεια σε τιμές -στόχους πολύ πάνω από $ 150. (Για περισσότερα, δείτε: Εξοφλείται ακόμα η επένδυση σε χρυσό;)

[Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον προσδιορισμό μοτίβων γραφημάτων όπως το αύξον τρίγωνο στο Κεφάλαιο 5 του Τεχνική ανάλυση πορεία στο Investopedia Academy]

Ασήμι

ο συμμετρικό τρίγωνο είναι ένα άλλο συνηθισμένο μοτίβο που χρησιμοποιείται από τους ενεργούς εμπόρους επειδή ορίζεται από δύο συγκλίνουσες γραμμές τάσης, οι οποίες καθορίζουν σαφείς περιοχές αγοράς και πώλησης. Δεδομένου ότι η τιμή αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στο μέσο του μοτίβου, όπως φαίνεται στο γράφημα του iShares Silver Truest (SLVπαρακάτω), οι έμποροι παραδοσιακά θα είχαν ουδέτερη προοπτική για το μέταλλο. Ωστόσο, δεδομένου του αισιόδοξου αισθήματος που είναι εμφανές από την ευρύτερη αγορά εμπορευμάτων και του χρυσού, το οποίο συζητήθηκε παραπάνω, θα μπορούσε να είναι στρατηγικό να ξεκινήσει μια συναλλαγή εν αναμονή μιας υψηλότερης κίνησης. (Για περαιτέρω ανάγνωση, δείτε: Η επιστροφή των πολύτιμων μετάλλων προτείνει ότι είναι ώρα για αγορά.)

Η κατώτατη γραμμή

Τα εμπορεύματα και ιδιαίτερα ο τομέας των πολύτιμων μετάλλων έχουν κερδίσει τις τελευταίες συνεδριάσεις λόγω γεωπολιτικών παραγόντων. Ενώ πολλοί επενδυτές προσπαθούν να αναζητήσουν καταφύγιο από τα αυξανόμενα επίπεδα αστάθειας και αβεβαιότητας, φαίνεται ότι τώρα θα μπορούσε να είναι μια στρατηγική στιγμή για την προσθήκη έκθεσης σε ένα από τα κεφάλαια που αναφέρονται παραπάνω. (Για περισσότερα, δείτε: Οι έμποροι στρέφονται στα πολύτιμα μέταλλα μεταξύ της μεταβλητότητας.)

Διάγραμμα ευγενική προσφορά του StockCharts.com. Κατά τη στιγμή της γραφής, ο Casey Murphy δεν κατείχε θέση σε κανέναν από τους αναφερόμενους τίτλους.