Μοτίβα γραφήματος Οι τιμές του χρυσού είναι υψηλότερες

Οικονομική και πολιτική αστάθεια αυξήθηκε στις αρχές του 2021 και πολλοί επενδυτές αναζητούν τώρα τάξεις περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δυνητικό φράχτες τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ένα τμήμα των χρηματοπιστωτικών αγορών που θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή των επενδυτών είναι πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός. Με βάση τα πρότυπα που θα συζητήσουμε παρακάτω, η εγγύτητα σε επιδραστικά επίπεδα του υποστήριξη αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για τον φυσικό χρυσό καθώς και για εκείνες τις εταιρείες που επικεντρώνονται στην εξόρυξη χρυσού.

Οι χρυσές μετοχές SPDR (GLD)

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν έκθεση στον χρυσό στρέφονται συχνά σε ανταλλακτικά προϊόντα όπως οι χρυσές μετοχές SPDR (GLD). Ουσιαστικά, το GLD είναι το μεγαλύτερο ETF χρυσού με φυσική υποστήριξη στον κόσμο και έχει αξία 70,17 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κοιτάζοντας το παρακάτω διάγραμμα, μπορείτε να δείτε ότι το 200ήμερο κινητός μέσος όρος παρείχε στρατηγικά σημεία εισόδου στους ταύρους από τον Μάρτιο του 2019. Με βάση τη δύναμη της ανοδικής τάσης, οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης πιθανότατα θα διατηρήσουν μια ανοδική προοπτική για τον χρυσό έως ότου η τιμή κλείσει αρκετά διαδοχικά κλείνοντας κάτω από τα 172,28 δολάρια. Με βάση αυτό το μοτίβο, οι παραγγελίες αγορών πιθανότατα θα τοποθετηθούν όσο το δυνατόν πιο κοντά στα τρέχοντα επίπεδα, εν αναμονή μιας επιστροφής στα υψηλότερα επίπεδα του 2020.

The VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ)

Οι ανθρακωρύχοι μεγάλης αξίας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πολλούς ενεργούς εμπόρους λόγω του μεγέθους και του εύρους των δραστηριοτήτων τους. Ωστόσο, μικρό καπάκι ανθρακωρύχοι όπως αυτοί που βρίσκονται στο VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) μπορεί να παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των υψηλότερων επιπέδων συσχέτισης με τις τιμές χρυσού.

Όπως μπορείτε να δείτε από το παρακάτω διάγραμμα, το μοτίβο μοιάζει με αυτό του GLD παραπάνω. Παρατηρήστε πώς διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή το ταμείο Junior Gold Miners κοντά στη συνδυασμένη υποστήριξη ενός οριζόντιου γραμμή τάσης και ο κινητός μέσος όρος των 200 ημερών και πώς βρήκε υποστήριξη τον Νοέμβριο και τις αρχές Δεκεμβρίου. Με βάση το μοτίβο, οι ενεργοί έμποροι πιθανότατα θα έχουν μια ανοδική προοπτική για τους ανθρακωρύχους μικρής κεφαλαιοποίησης έως ότου η τιμή κλείσει κάτω από τα επίπεδα στήριξης κοντά στα $ 50.

Yamana Gold Inc. (AUY)

Ως μία από τις κορυφαίες συμμετοχές του GDXJ ETF, η Yamana Gold πιθανότατα θα τραβήξει την προσοχή πολλών ενεργών εμπόρων τις επόμενες εβδομάδες. Στο παρακάτω διάγραμμα, μπορείτε να δείτε ότι η τιμή μετακινήθηκε λοξά για μεγάλο μέρος του 2020 και τώρα έχει κινηθεί προς την υποστήριξη του κινούμενου μέσου όρου των 200 ημερών.

Οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης πιθανότατα θα κοιτάξουν να αγοράσουν σχεδόν τα τρέχοντα επίπεδα και στη συνέχεια να προστατευτούν από μια αλλαγή στο συναίσθημα ή τα θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας τοποθετώντας εντολές stop-loss κάτω από μία από τις διακεκομμένες γραμμές τάσης, ανάλογα με την ανοχή κινδύνου και τις προοπτικές.

Η κατώτατη γραμμή

Τα πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός και οι σχετικοί μεταλλωρύχοι πιθανότατα θα έχουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τους ενεργούς εμπόρους τις επόμενες εβδομάδες. Κοντινά επίπεδα υποστήριξης, όπως μακροπρόθεσμες γραμμές τάσης και κινητοί μέσοι όροι 200 ​​ημερών, πιθανότατα θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς τους εμπόρους κατά τον προσδιορισμό της τοποθέτησης των παραγγελιών αγοράς και διακοπής. Ορισμένοι μακροπρόθεσμοι έμποροι μπορεί να θέλουν να βλέπουν αρκετά διαδοχικά κλεισίματα κάτω από αυτά τα επίπεδα υποστήριξης πριν από την πώληση, επειδή η ανοδική τάση παραμένει άθικτη από μακροπρόθεσμη προοπτική.

Κατά τη στιγμή της γραφής, ο Casey Murphy δεν κατείχε θέση σε κανένα από τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρθηκαν.