Η Visa και η Mastercard θα μπορούσαν να παγιδεύσουν εφησυχασμένους μετόχους

Στοιχείο Dow Visa Inc. (V) και την ανταγωνιστική Mastercard Incorporated (MA) ξέσπασαν στα υψηλά όλων των εποχών το πρώτο τρίμηνο και έχουν στηρίξει τα κέρδη μέχρι στιγμής αυτόν τον Απρίλιο, ανεβαίνοντας στην ηγετική θέση της αγοράς. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι οικονομικοί γίγαντες είναι τόσο καλά τοποθετημένοι στην ψηφιακή εποχή που ενδέχεται να συνεχίσουν τις ισχυρές ανοδικές τάσεις τους και την επόμενη δεκαετία. Ακόμα κι έτσι, και οι δύο μετοχές είναι υπεραγορασμένο και υπερέκταση μετά από εβδομάδες υψηλότερων τιμών, αυξάνοντας τις πιθανότητες για sell-offs που εκτονώνουν τους εφησυχασμένους μετόχους.

Η Visa ανέβηκε στην τέταρτη θέση στην ηγετική θέση της Dow Industrial και ξεπερνά όλα τα οικονομικά μεγέθη στον σεβαστό μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένης της ανταγωνίστριας American Express Company (AXP). Ωστόσο, θα χρειαστεί μόνο μια μικρή πτώση για να μετατοπιστούν οι τεχνικές υποστήριξης αντίστροφα και να μειωθεί το απόθεμα της Visa κατά 15% στις 200 ημέρες εκθετικός κινητός μέσος όρος

(EMA), επί του παρόντος αυξάνεται κοντά στα $140. Οι μετοχές της Mastercard ενδέχεται να υποχωρήσουν ισόποσα τις επόμενες εβδομάδες, καλύπτοντας τον Ιανουάριο χάσμα μεταξύ $205 και $208.

Visa Inc. (V)

Visa μετοχές που εκκαθαρίστηκαν το 2008 αντίσταση στα μέσα των 20$ το 2011 και εισήλθε σε μια ισχυρή πρόοδο τάσης που σταμάτησε στα ανώτερα $70 το 2015. Η δράση της τιμής διατηρήθηκε σταθερά πάνω από τον EMA 50 εβδομάδων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρουσιάζοντας ασυνήθιστη ισχύ και συνέχισε την ανοδική της τροχιά το 2017. Η μετοχή σχεδόν διπλασιάστηκε σε τιμή στο υψηλό του Οκτωβρίου 2018 στα 151 $. 56 και στράφηκε απότομα χαμηλότερα, αλέθοντας ένα πτητικό διόρθωση που άφησε 30 βαθμούς στα τέλη Δεκεμβρίου.

Το κύμα ανάκαμψης που ακολούθησε έφτασε στην αντίσταση τέταρτου τριμήνου στα 146 $ τον Φεβρουάριο, σταμάτησε για έξι συνεδρίες και ξέσπασε, ανεβαίνοντας στο υψηλό του 2018 πριν από περίπου τέσσερις εβδομάδες. Το ράλι σημείωσε υψηλό όλων των εποχών στα 159,11 $ την περασμένη εβδομάδα και αντιστράφηκε σε μια μέτρια υποχώρηση που κρατά βραχυπρόθεσμα υποστήριξη κοντά στα $155. ο ισοζυγίου όγκου Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής (OBV) έχει επίσης φτάσει σε υψηλό όλων των εποχών, επιβεβαιώνοντας τη διάσπαση.

Ωστόσο, η μετοχή της Visa δεν έχει υποχωρήσει περισσότερες από έξι μονάδες μέχρι στιγμής το 2019 και δεν έχει αγγίξει τον EMA 50 ημερών από τον Φεβρουάριο. 2, σηματοδοτώντας μια ισχυρή αλλά υπερβολικά εκτεταμένη ανοδική τάση. Εν τω μεταξύ, το μηνιαίο ταλαντωτής στοχαστικής έχει ανέλθει στην πιο ακραία τιμή υπεραγοράς στην ιστορία της μετοχής, προειδοποιώντας ότι η τρέχουσα τροχιά ράλι δεν είναι βιώσιμη. Το πρώτο σημάδι του προβλήματος θα ξεδιπλωθεί ως μια ανάλυση στο κόκκινο 20ήμερο απλός κινητός μέσος όρος (SMA) κοντά στα $155, η οποία διατηρείται ως υποστήριξη από τον Φεβρουάριο.

Mastercard Incorporated (MA)

MasterCard Η μετοχή ξεπέρασε στα 32,03 $ το 2008 και ξεπούλησε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης, πέφτοντας περισσότερο από 60% στις χαμηλές εφήβες. Αυτό σηματοδότησε μια ιστορική ευκαιρία αγοράς, ενόψει ενός κύματος ανάκαμψης που ολοκλήρωσε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής στο προηγούμενο υψηλό το 2011. Η μετοχή ξέσπασε αμέσως, εισάγοντας μια διοχετευμένη ανοδική τάση που πρόσθεσε πόντους με γρήγορο ρυθμό στο υψηλό του 2015 στα 101,76 $. Εκκαθάρισε αυτό το επίπεδο μετά τις προεδρικές εκλογές και υπερδιπλασιάστηκε σε τιμή στο υψηλό του Οκτωβρίου 2018 στα 225,35 $.

Η πτωτική δράση τιμής τέταρτου τριμήνου για τη Mastercard παρακολούθησε παρόμοια διαδρομή με την αντίπαλη πιστωτική κάρτα, εκτυλίσσεται μέσα από μια σειρά ασταθών κυμάτων πωλήσεων που έληξαν τον Δεκέμβριο σε χαμηλό 10 μηνών στο 170$. Έγινε υψηλότερα τον Ιανουάριο, φτάνοντας σε οριζόντια αντίσταση πάνω από 200 $ στο τέλος του μήνα και ξέσπασε μια μέρα αργότερα. Η ανοδική τάση στη συνέχεια μειώθηκε σε α ανερχόμενο κανάλι, εκκαθαρίζοντας την αντίσταση του Οκτωβρίου και κερδίζοντας έδαφος στο υψηλό όλων των εποχών της 3ης Απριλίου στα 240,33 $.

Μια απόσυρση έχει εγκατασταθεί στη βραχυπρόθεσμη υποστήριξη, ενώ ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικής έχει φτάσει σε επίπεδο υπεραγοράς που έχει δημιουργήσει τέσσερις πτώσεις crossovers από το 2012. Όπως και με τη Visa, μια ανάλυση για τη Mastercard μέσω του κόκκινου SMA των 20 ημερών θα οδηγούσε σε βραχυπρόθεσμο σήμα πώλησης που θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν βρόχο θετικής ανάδρασης, ρίχνοντας τη μετοχή σε μια ενδιάμεση διόρθωση που εκτείνεται από 15% έως 20% προς τα κάτω.

Η κατώτατη γραμμή

Οι μετοχές της Visa και της Mastercard έχουν φτάσει σε εξαιρετικά υπεραγορασμένες τεχνικές τιμές, αυξάνοντας τις πιθανότητες για πτώση πολλών εβδομάδων που εκτονώνει τη μεγάλη προσφορά των αδύναμων χεριών.

Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε καμία θέση στους προαναφερθέντες τίτλους κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.