Τα κέρδη του Netflix θα μπορούσαν να παγιδεύσουν υπερβολικούς ταύρους
Netflix, Inc. (NFLX) η μετοχή πραγματοποίησε ταχεία ανάκαμψη από τα χαμηλά 11 μηνών τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ανεβαίνοντας σε υψηλό τριών μηνών πάνω από τα 350 $. Η άνοδος των 120 και πλέον πόντων θέτει τις βάσεις για το τέταρτο τρίμηνο της Πέμπτης που αναμενόταν με ανυπομονησία απελευθέρωση κερδών, όταν ο κολοσσός της ψυχαγωγίας αναμένεται να αναφέρει κέρδη 24 σεντς ανά μετοχή σε έσοδα 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία ξεπέρασε τις κορυφαίες και τις κατώτατες προσδοκίες στην εξομολόγηση του Οκτωβρίου, πυροδοτώντας ένα ράλι 32 πόντων, που ακολούθησε μια βαθιά διολίσθηση που παγίδευσε τους υπερβολικούς αγοραστές.
Αυθεντική δράση τιμών από τον Δεκέμβριο. 26 έχει ξεκινήσει βραχυπρόθεσμα υπεραγορασμένο σηματοδοτεί, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι μια ανοδική έκθεση θα προκαλέσει μια αμφίπλευρη αντίδραση παρόμοια με την pop and drop του Οκτωβρίου. Οι παίκτες της αγοράς που κάθονται στα χέρια τους θα μπορούσαν να επωφεληθούν σε αυτό το σενάριο, κερδίζοντας μετοχές πολύ πιο κοντά στα $300 από τα $350. Αντίθετα, ένα έλλειμμα κερδών ή η ασθενής αύξηση των συνδρομητών θα μπορούσε να προκαλέσει δυσάρεστες πωλήσεις
χάσμα, παγιδεύοντας τους νεοεκλεγέντες μετόχους σε μια πτώση που γεμίζει τον Ιαν. 4 κενό μεταξύ 274 $ και 278 $.Μακροπρόθεσμο διάγραμμα NFLX (2002 – 2019)
Η εταιρεία βγήκε στο χρηματιστήριο στο α διαίρεση-ρυθμισμένο 1,16 $ τον Μάιο του 2002, όταν οι χαμηλές ταχύτητες του Διαδικτύου περιόρισαν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ενοικιάσεις DVD μέσω αλληλογραφίας. Ξεπούλησε στο τέταρτο τρίμηνο, σημειώνοντας ιστορικό χαμηλό στα 45 σεντ την ίδια στιγμή φούσκα Διαδικτύου η bear market πλησίαζε στο τέλος της. Στη συνέχεια, οι αγοραστές ανέλαβαν τον έλεγχο, ανεβάζοντας την τιμή πίσω στο άνοιγμα της IPO τον Μάρτιο του 2003, εν όψει ενός ξεσπάσματος που παρουσίαζε υγιές αγοραστικό ενδιαφέρον.
Η ανοδική τάση ξεπέρασε στα 5,68 $ το 2004, σημειώνοντας ένα υψηλό που δεν είχε ξεπεραστεί μέχρι το ξεπέρασμα του 2009. Αυτή η αγοραστική ώθηση προσέλκυσε μια ισχυρή προσφορά δυναμικής στην αρχή της νέας δεκαετίας, ανέβηκε στα χαμηλότερα $40 το 2011. Ένα απότομο διόρθωση έφτασε σε μονοψήφια ποσοστά το τρίτο τρίμηνο του 2012, ενώ μια ανάκαμψη έφτασε σε νέα υψηλά μόλις ένα χρόνο αργότερα. Στη συνέχεια, η πίεση αγορών εξαλείφθηκε για άλλη μια φορά, προκαλώντας πλάγια δράση που παρέμεινε μέχρι το ξέσπασμα του 2015.
Το μηνιαίο ταλαντωτής στοχαστικής έχει χαράξει τρεις σημαντικούς κύκλους πωλήσεων από το 2016, με την τελευταία πτωτική ώθηση να ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2017. Ο δεύτερος κύκλος το 2016 τελείωσε ακριβώς πάνω από το χαμηλό του πρώτου κύκλου, ενώ η τελευταία ενσάρκωση πέρασε στην πλευρά του ταύρου στο ίδιο επίπεδο με το 2014. Αυτή η συγχρονικότητα προβλέπει ότι η διόρθωση έφτασε στο τέλος της, με καλές πιθανότητες ότι η μετοχή θα διαπραγματευτεί σε νέα υψηλά κάποια στιγμή μέσα στο 2019.
Βραχυπρόθεσμο διάγραμμα NFLX (2016 – 2019)
Το σκέλος ανοδικής τάσης που ξεκίνησε το 2016 ανέβηκε ψηλότερα στο ιστορικό υψηλό όλων των εποχών του Ιουνίου 2018 στα 423,21 $, δίνοντας τη θέση του σε μια σταθερή πτώση που δεν έσπασε κανένα σημαντικό τεχνικό επίπεδο, εκτός από μερικές συνεδρίες. Αυτή η ανθεκτικότητα μπαίνει τώρα στο παιχνίδι, με την ανοδική πορεία του Ιανουαρίου 2019 να φτάνει στις 65 μονάδες από το υψηλό του 2018. Η κάθετη ώθηση για το 2019 έχει πλέον ανέβει πάνω από το α γραμμή τάσης χαμηλότερα υψηλά που επιστρέφουν τον Ιούνιο καθώς και το 0,618 Φιμπονάτσι sell-off retracement επίπεδο.
Ωστόσο, αυτή η τοποθέτηση μοιάζει περισσότερο με παγίδα παρά με ξέσπασμα, επειδή η άνοδος έχει αφήσει πίσω της τέσσερα μη καλυμμένα κενά. Δύο ή τρεις από αυτές τις μεγάλες τρύπες είναι πιθανό να καλυφθούν προτού η δράση τιμών αμφισβητήσει επιτυχώς το ανεκπλήρωτο κενό πώλησης του Ιουλίου μεταξύ 385 και 391 $. Με τη σειρά του, αυτή η σύγκρουση υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη αντίδραση μετά τα κέρδη λόγω ενός αυξημένου χάσματος στα χαμηλά $380 θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια σημαντική ανατροπή, πριν από μια απότομη ανάσυρση που δοκιμάζει 50- και 200 ημερών εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA) υποστήριξη μεταξύ 296 $ και 306 $.
Ακόμα κι έτσι, οι μακροπρόθεσμες τεχνικές προοπτικές παραμένουν ιδιαίτερα ανοδικές. ο ισοζυγίου όγκου Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής (OBV) επιβεβαιώνει την πιστή χορηγία, αγγίζοντας το υψηλό όλων των εποχών με την τιμή το 2018. Η κάθοδος του τέταρτου τριμήνου έφτασε σε χαμηλό 11 μηνών, πολύ πάνω από τα επίπεδα που θα σήμαιναν απογοήτευση και φόβο στους μετόχους. Ο δείκτης είναι επίσης αρκετά κοντά στο υψηλό του περασμένου έτους ότι απαιτείται περιορισμένη αγοραστική δύναμη για να φτάσει η μετοχή σε νέα υψηλά χωρίς τεχνικά αποκλίσεις.
Η κατώτατη γραμμή
Το Netflix κατευθύνεται στα κέρδη του τέταρτου τριμήνου αφού ανύψωσε περισσότερους από 120 βαθμούς σε ένα βραχυπρόθεσμο ράλι. Τώρα είναι βραχυπρόθεσμα υπεραγορασμένο και χρειάζεται απόσυρση, αυξάνοντας τις πιθανότητες για παγίδα ταύρων σε αντίδραση σε θετικές μετρήσεις.
Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε καμία θέση στους προαναφερθέντες τίτλους κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.
