Το Facebook Stock μπορεί να ολοκληρώσει Head and Shoulders Top

Οι μετοχές της Facebook, Inc. (FB) μειώθηκε σχεδόν κατά 7% τη Δευτέρα μετά τις αποκαλύψεις για παραβίαση απορρήτου που επηρέασε περίπου 50 εκατομμύρια χρήστες. Η διαμάχη προκάλεσε εκκλήσεις για έρευνα στο Κογκρέσο, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να εκδώσει κλητεύσεις στην τοπική Cambridge Analytica, η εταιρεία που αναφέρεται για το περιστατικό. Η είδηση ​​προσθέτει στις αυξανόμενες ανησυχίες ότι η μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Ο κολοσσός κάνει κακή δουλειά απομονώνοντας τη μαζική πελατειακή του βάση από την πολιτική χειραγώγηση.

Δυστυχώς για τους ταύρους, τετράμηνο δράση τιμής είναι το σκάλισμα του δεξιού ώμου ενός πιθανού σχέδιο κεφαλιού και ώμων που θα εκδώσει μείζονα πωλούν σήματα αν σπάσει η παρακμή ντεκολτέ και κινούμενος μέσος όρος υποστήριξη, που βρίσκεται τώρα στα μέσα των $160s. Με τη σειρά του, αυτό θα ευνοούσε τη συνέχιση της πτώσης στα $130, εκτινάσσοντας μια μεγάλη προσφορά μετόχων που δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν σημαντική πτώση από το καλοκαίρι του 2015, όταν η μετοχή υποχώρησε περισσότερο από 25% σε μήνας. (Δείτε επίσης:

Πτώση των μετοχών του Facebook μετά τη διαρροή δεδομένων.)

Εβδομαδιαίο γράφημα Facebook (2013 – 2018)

Μια κατακόρυφη ανοδική τάση σημείωσε μια σειρά από νέα υψηλά τον Φεβρουάριο του 2014 και μειώθηκε σε α λογαριθμική κλίμακα ανοδικό κανάλι, υποδηλώνοντας έντονο θεσμικό αγοραστικό ενδιαφέρον. Η υποστήριξη καναλιού έχει παρακολουθήσει κατά προσέγγιση την 50η εβδομάδα εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA), με πολλαπλά pullbacks να βρίσκουν υποστήριξη σε αυτό το επίπεδο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ο τελευταίος ταγματάρχης δοκιμή πραγματοποιήθηκε μεταξύ Νοεμβρίου 2016 και Ιανουαρίου 2017, με το κοντάκι να χαράζει μια επίπεδη βάση και να απογειώνεται με την ισχυρότερη ώθηση ράλι εδώ και τέσσερα χρόνια.

Το απόθεμα έφτασε στο κανάλι αντίσταση τον Ιούλιο του 2017 και σταμάτησε, αποτυγχάνοντας πολλές προσπάθειες να ξεπεράσει τα 175 $. Τελικά πέτυχε αυτό το κατόρθωμα τον Νοέμβριο, αλλά οι αγοραστές της ορμής απέτυχαν να εμφανιστούν, οδηγώντας σε μικτές ενέργειες στην πτώση αυτής της εβδομάδας, η οποία σημείωσε την υψηλότερη Ενταση ΗΧΟΥ από τον Απρίλιο του 2016. Οι μετοχές του Facebook διαπραγματεύονται τώρα μόλις πέντε μονάδες πάνω από τον EMA 50 εβδομάδων, σηματοδοτώντας μια γραμμή στην άμμο που πρέπει να κρατήσουν οι ταύροι για να αποφύγουν πολύ μεγαλύτερες μειώσεις.

Το εβδομαδιαίο ταλαντωτής στοχαστικής έχει χαράξει ένα ασυνήθιστο σχέδιο από τον Ιανουάριο του 2017, χτυπώντας το υπεραγορασμένο επίπεδο γρήγορα και πέφτοντας σε μια ρηχή ύφεση που δεν έχει αγγίξει το υπερπουλημένο γραμμή σε 14 μήνες. Ο μηνιαίος δείκτης έχει εκδώσει σαφέστερα κατευθυντικά σήματα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εισερχόμενος σε έναν κύκλο πωλήσεων τον Δεκέμβριο του 2017 που προβλέπει τουλάχιστον έξι έως εννέα μήνες σχετικής αδυναμίας.

(Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους δείκτες σχετικής ισχύος στο Κεφάλαιο 4 του Τεχνική ανάλυση πορεία για το Investopedia Academy)

Ημερήσιο διάγραμμα Facebook (2016 – 2018)

Η ανοδική τάση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017 έχει σχεδιάσει το γενικό περίγραμμα ενός Έλιοτ πέντε κυμάτων εκ των προτέρων, κορυφώνοντας με τον Φεβρουάριο του 2018 αποτυχημένη διάσπαση άνω των $190. Η πτώση τον Φεβ. 9 ολοκληρώθηκε στον EMA 200 ημερών, σηματοδοτώντας το πρώτο ταξίδι σε αυτό το επίπεδο μακροπρόθεσμης υποστήριξης από την έναρξη της ανοδικής τάσης. Το sell-off της Δευτέρας ήταν πάνω από το χαμηλό του Φεβρουαρίου, αλλά ακριβώς πάνω από τον κινητό μέσο όρο.

Η δράση τιμής από τον Οκτώβριο έχει χαράξει ένα πιθανό μοτίβο κορυφής κεφαλιού και ώμων που θα ολοκληρώσει τον δεξιό ώμο με πτώση στα 165 $. Η δημοτικότητα του μοτίβου στους τεχνικούς της πολυθρόνας μειώνει τις πιθανότητες για μια απλή βλάβη, επειδή τείνει να προσελκύει τους αδύναμους μικροπωλητές ότι αρπακτικοί αλγόριθμοι μπορεί εύκολα να συμπιεστεί στην υποβολή. Ως αποτέλεσμα, μια πτώση στο λαιμό του κεφαλιού και των ώμων μπορεί να υποστεί αρκετές μαστίγια πριν ξεκινήσει μια τακτική τάση.

Όγκος ισοζυγίου (OBV) ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο και απέτυχε να ξεσπάσει με τιμή τον Φεβρουάριο. Πλέον έχει πέσει σε χαμηλό έξι εβδομάδων, αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα στο πρότυπο πολλών ετών, υποδηλώνοντας ότι θα απαιτήσει μεγάλη καταλύτης για τους μετόχους παραιτούνται από μακροπρόθεσμες θέσεις. Οι ενημερωμένοι παράγοντες της αγοράς θα παρακολουθούν την κατώτερη κόκκινη γραμμή, που σηματοδοτεί το χαμηλό στα μέσα Ιανουαρίου, με μια ανάλυση του δείκτη να συμπίπτει με το sell-off έως τα $165. (Για περισσότερα, δείτε: Γιατί οι μετοχές του Facebook θα μπορούσαν να πέσουν 20%.)

Η κατώτατη γραμμή

Η μετοχή του Facebook έχει υποχωρήσει διανομή τους τελευταίους τέσσερις μήνες, σκαλίζοντας ένα πιθανό μοτίβο κορυφής κεφαλιού και ώμων. Μια κατάρρευση μέσω της υποστήριξης του λαιμού στα μέσα της δεκαετίας των 160 δολαρίων θα μπορούσε να εκνευρίσει τους εφησυχασμένους μετόχους, οδηγώντας τη μετοχή σε σημαντική πτωτική τάση. (Για επιπλέον ανάγνωση, ρίξτε μια ματιά: Ο επικεφαλής ασφαλείας του Facebook σχεδιάζει να παραιτηθεί: Αναφορές.)