Δοκιμή αποθεμάτων Tesla Deep Support After Musk Antics
Οι μετοχές της προβληματικής αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, Inc. (TSLA) έκλεισε στο χαμηλότερο χαμηλό από τον Μάρτιο του 2017 τη Δευτέρα, Οκτ. 8, χάνοντας 66 πόντους σε μόλις πέντε συνεδρίες. Η μετοχή δοκιμάζει τώρα το ενδοημερήσιο χαμηλό της 2ας Απριλίου στα 245 $, που σηματοδοτεί το χαμηλότερο χαμηλό του 2018. Η άνοδος και η πτώση από το Σαββατοκύριακο του Έλον Μασκ SEC Η διευθέτηση έχει καταρρεύσει, χωρίς προηγούμενο στην εταιρική ιστορία των ΗΠΑ, και ο πολύχρωμος αλλά ασταθής CEO δεν έχει κανέναν να κατηγορήσει παρά μόνο τον εαυτό του.
Οι ανοδικοί αριθμοί παραγωγής του Model 3 και η συμφωνία SEC, μόλις μία ημέρα αφότου ο Musk αποχώρησε από τον διακανονισμό, θα έπρεπε να ακούγονται ξεκάθαρα για τους πολύπαθους μετόχους της Tesla. Ανεξήγητα, ο Διευθύνων Σύμβουλος επέλεξε να γελοιοποιήσει το ρυθμιστικό όργανο την ίδια μέρα που ο πρόεδρος ζήτησε δικαιολόγηση της συμφωνίας, ρίχνοντας τη μετοχή σε μια σπείρα πωλήσεων που τώρα δοκιμάζεται βαθιά υποστήριξη.
Σε αντίθεση με τον Musk και την πεποίθηση των μετόχων, είναι δουλειά της SEC να προστατεύει όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων
μικροπωλητές. Ιδιώτες και hedge funds που επιθυμούν να πουλήσουν short πρέπει να περάσουν από μια σειρά ρυθμιστικών δεσμών, που ενημερώθηκαν ως απάντηση στην οικονομική κρίση του 2008. ο Δελτίο τύπου Απριλίου 2009 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαριθμεί συγκεκριμένα τους "περιοριστικούς χειρισμούς της αγοράς προς τα πάνω" ως θεμιτές ανοικτές πωλήσεις δραστηριότητα, μια προφητική προσθήκη δεδομένης της «εξασφαλισμένης χρηματοδότησης» tweet του Μασκ και της ακατάλληλης ερμηνείας του διευθετημένου νόμος. (Δείτε επίσης: Ο David Einhorn ανατινάζει το Tesla, το παρομοιάζει με τη Lehman.)Μακροπρόθεσμο διάγραμμα TSLA (2010 – 2018)
Το απόθεμα βγήκε στη δημοσιότητα στα 19,00$ τον Ιούνιο του 2010 και αυξήθηκε στα μέσα των 30$ στο τέλος του έτους. Αυτό το επίπεδο εμπόδισε την πρόοδο στο 2013 ξέσπασμα που προσέλκυσε μια τεράστια προσφορά δυναμικής, ανεβάζοντας τη μετοχή πάνω από τα 200 $ τον Φεβρουάριο του 2014. Ξεπέρασε στα 291 $ τον Σεπτέμβριο και έπεσε χαμηλότερα, μπαίνοντας σε ασταθή θέση διόρθωση που βρήκε υποστήριξη κοντά στα $140 τον Ιανουάριο του 2016. Αυτό το χαμηλό σηματοδότησε μια εξαιρετική ευκαιρία αγοράς, εν όψει μιας προκαταβολής με δύο σκέλη που σταμάτησε πάνω από τα $380 τον Ιούνιο του 2017.
Μια προσπάθεια ξεμπλοκαρίσματος του Σεπτεμβρίου απέτυχε, δίνοντας τη θέση της σε μια ασταθή σειρά χαμηλότερων υψηλών και χαμηλότερων χαμηλών που έληξαν στα 244,59 $ τον Απρίλιο του 2018. Λάβετε υπόψη αυτό το επίπεδο τιμών, επειδή το χαμηλό της Δευτέρας ξεκίνησε τη δεύτερη δοκιμή υποστήριξης τις τελευταίες πέντε εβδομάδες. ΕΝΑ έπαθε βλάβη θα ήταν σημαντικό, ανοίγοντας την πόρτα σε έντονο μειονέκτημα που θα μπορούσε να φτάσει πολύ κάτω από τα $200 πριν βουτιά αγοραστές έχουν την ευκαιρία να επαναφορτώσουν θέσεις.
Το μηνιαίο ταλαντωτής στοχαστικής έχει χαράξει ένα βάναυσο μοτίβο από τον Φεβρουάριο του 2018, ματαιώνοντας έναν αναδυόμενο κύκλο αγοράς και πέφτοντας στα πιο ακραία υπερπουλημένο ανάγνωση από το 2015. Η πτώση έχει φτάσει στο 50μηνο εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA) ταυτόχρονα, με δύο ενσαρκώσεις του 2016 που δημιουργούν ευκαιρίες αγοράς. Λαμβάνοντας υπόψη το σήμα υπερπώλησης και την εγγύτητα στο χαμηλό του Απριλίου, η μετοχή θα μπορούσε να αρνηθεί για άλλη μια φορά τους short sellers και να αναπηδήσει σε μια προσπάθεια ανάκαμψης πολλών εβδομάδων. (Για περισσότερα, δείτε: Ο Έλον Μασκ αποχωρεί ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, συμβιβάζεται με την SEC.)
Βραχυπρόθεσμο διάγραμμα TSLA (2017 – 2018)
Η δράση των τιμών από τον Ιούνιο του 2017 ήταν ασταθής αλλά κόβει την ανάσα, με οδοντωτά ράλι και πτώσεις χαρακτηριστικές σε ιστορικές μετοχές που έχουν εξαιρετικά υψηλά σύντομο ενδιαφέρον. Η ζώνη γύρω στα $300 έχει γίνει η κύρια γραμμή μάχης σε αυτήν την περίπλοκη δομή τιμών, όπως αποδεικνύεται από τον Οκτώβριο. 1 ράλι χάσμα και Οκτ. 2 αντιστροφή. Πιο δυσοίωνο, το μοτίβο από τον Απρίλιο του 2018 έχει πλέον συμπληρώσει μια πτώση αντίστροφη κούπα και λαβή μοτίβο (μπλε γραμμή) που αποδίδει έναν μετρημένο στόχο κίνησης κοντά στα 110 $ μετά από ανάλυση.
ο ισοζυγίου όγκου (OBV) συσσώρευση-διανομή Ο δείκτης θα μπορούσε να αποφασίσει τη μοίρα της Tesla τις επόμενες εβδομάδες, με τους μετόχους να εγκαταλείπουν το πλοίο με επιθετικό ρυθμό, αφού ο δείκτης σημείωσε ιστορικό υψηλό τον Ιούνιο του 2018. Τώρα έχει πέσει στο χαμηλότερο χαμηλό από τον Φεβρουάριο του 2016, όταν η μετοχή διαπραγματευόταν σχεδόν 110 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της Δευτέρας. Αυτή η πτωτική μέτρηση προσδίδει αξιοπιστία σε μια πρόβλεψη ότι μια κατάρρευση της υποστήριξης στα $240 είναι πιθανό να δημιουργήσει άγρια αρνητικά αποτελέσματα. (Δείτε επίσης: Οι διευθυντές της Tesla πρότειναν τον James Murdoch ως Πρόεδρο: Έκθεση.)
Η κατώτατη γραμμή
Η μετοχή της Tesla έχει φτάσει σε βαθιά υποστήριξη μετά από μια βάναυση αυτοπροκαλούμενη πληγή και θα μπορούσε να αναπηδήσει ξανά στις επόμενες συνεδρίες. Ωστόσο, οι τεχνικές ζημιές κάνουν το φόρο τους, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια βλάβη που τελικά φτάνει τα $100 έως $120. (Για επιπλέον ανάγνωση, ρίξτε μια ματιά: Οι ιδιοκτήτες Tesla μπορούν να στείλουν εικόνες στο βαθύ διάστημα.)