Τα κέρδη της Citigroup είναι απίθανο να τερματίσουν πτωτική τάση

Citigroup Inc. (ντο) είναι επικεφαλής ενός πλήρους καταλόγου κερδών εμπορικών τραπεζών την επόμενη εβδομάδα, αναφέροντας τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου στο pre-market της Δευτέρας. Οι αναλυτές αναζητούν την εταιρεία για δημοσίευση ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ μεριδιο από 1,55 $ στο έσοδα 17,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου και υποχώρησε σε έσοδα τον Οκτώβριο. Η μετοχή αναπήδησε για μια ημέρα μετά την κυκλοφορία και στη συνέχεια σημείωσε απότομη πτώση, πέφτοντας 30% στα τέλη Δεκεμβρίου.

Η κατακόρυφη πτώση στο τέλος του έτους άφησε την τελευταία δόση των κερδών που καταγράφηκε μετά το 2016 προεδρικές εκλογές, παγιδεύοντας εφησυχασμένους μετόχους, αποτυγχάνοντας παράλληλα να ξεσπάσει πάνω από το 2015 υψηλό κοντά στα $61. Είναι σοφό να περιμένεις επιθετικό μικροπωλητές για να φορτώσετε ξανά τις θέσεις εάν η τρέχουσα αναπήδηση φτάσει σε αυτό το επίπεδο, κάτι που μπορεί να συμβεί ως αντίδραση σε ισχυρές τριμηνιαίες μετρήσεις. Σε αυτό το σημείο, θα χρειαστεί

Ενταση ΗΧΟΥ-Υποστήριξη ανοδικής πορείας μέχρι τα μέσα των 60$ για την αποκατάσταση της σπασμένης ανοδικής τάσης.

C Μηνιαίο Διάγραμμα (1990 – 2018)

Η μετοχή δοκίμασε το χαμηλό του 1988 το 1990 και ανέβηκε υψηλότερα, εισάγοντας μια άνοδο τάσης που εξέδωσε επτά χωρίζει, με το τελευταίο να προηγείται της κορυφής του Σεπτεμβρίου 2000 στα 551 $ για λίγες μέρες. Οι μετοχές της Citibank μειώθηκαν στο μισό τα επόμενα δύο χρόνια, φτάνοντας τελικά στα 228 $, εν όψει μιας ανάκαμψης που ολοκλήρωσε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής στο προηγούμενο υψηλό το 2004. Στη συνέχεια, οι αγοραστές εξαφανίστηκαν για άλλη μια φορά, προκαλώντας μια πτώση σε αργή κίνηση που χάραξε ένα ευρύ στρογγυλεμένο διόρθωση σε μια έκρηξη του Δεκεμβρίου 2006.

Αυτό το ράλι τελείωσε μόλις τρεις εβδομάδες αργότερα, σημειώνοντας υψηλό όλων των εποχών στα 570 $, ενώ η επακόλουθη πτώση συγκέντρωσε ατμό τον Οκτώβριο του 2007 μετά το σπάσιμο του εύρους υποστήριξη κοντά στα $450. Η μετοχή κατέρρευσε το δεύτερο εξάμηνο του 2008, πλησιάζοντας στη χρεοκοπία σε μια ιστορική κάθοδο στο ιστορικό χαμηλό των 9,70 $. Αναπήδησε στα μέσα των $50 το καλοκαίρι του 2009, καθιερώνοντας βαρύ αντίσταση που χρειάστηκαν περισσότερα από επτά χρόνια για να ξεπεραστεί.

Οι προσπάθειες ξεμπλοκαρίσματος το 2011, το 2013, το 2014 και το 2015 απέτυχαν, ενώ η δράση τιμών σημείωσε δύο υψηλότερα χαμηλά, θέτοντας τις βάσεις για το ξεμπλοκάρισμα του 2016. Το ράλι πρόσθεσε μόλις 25 πόντους τον Ιανουάριο του 2018, όταν οι επιθετικοί πωλητές ανέλαβαν τον έλεγχο σε μια πτώση πολλών κυμάτων που αρχικά βρήκε υποστήριξη στα μέσα των 60$ τον Ιούνιο. Μια ανάκαμψη τον Σεπτέμβριο σταμάτησε πολύ κάτω από το προηγούμενο υψηλό, προκαλώντας μια ύφεση που επιταχύνθηκε σε νέα χαμηλά το τέταρτο τρίμηνο.

Το μηνιαίο ταλαντωτής στοχαστικής εισήλθε σε κύκλο αγοράς μετά το χαμηλό του Ιουνίου 2018 και πέρασε προς τα κάτω τον Οκτώβριο πριν φτάσει στο υπεραγορασμένο επίπεδο. Εξακολουθεί να είναι χαμηλότερα παρά την αναπήδηση στις αρχές Ιανουαρίου, αλλά δεν έχει φτάσει στο επίπεδο υπερπουλημένο επίπεδο ακόμα. Αυτή η τοποθέτηση αυξάνει τον κίνδυνο πτώσης εάν τα τριμηνιαία κέρδη αποτύχουν να εμπνεύσουν μια αντίδραση αγοράς των ειδήσεων, εκθέτοντας ένα ταξίδι πίσω στο χαμηλό του Δεκεμβρίου.

C Weekly Chart (2016 – 2018)

Ωστόσο, ο εβδομαδιαίος δείκτης εμπλέκεται σε έναν κύκλο αγοράς που ξεκίνησε μετά το χαμηλό του Δεκεμβρίου, με οι αντικρουόμενοι κύκλοι που λένε στους παίκτες της αγοράς να αναμένουν ανάμεικτη δράση τιμών στο προβλέψιμο μελλοντικός. Η ανατροπή ξεκίνησε ακριβώς κάτω από το .618 Ρεπορτάζ Fibonacci επίπεδο της ανοδικής τάσης από το 2016 προς το 2018 και έχει πλέον φτάσει στο 50% αναστροφή. Η σπασμένη 200-εβδομάδα εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA) έχει ευθυγραμμιστεί με το 0,618 retracement ταυτόχρονα, εντοπίζοντας μια ζώνη εισόδου σε short sale χαμηλού κινδύνου στα χαμηλά $60.

Υπάρχουν λίγα πράγματα να αγαπήσετε σε αυτή τη πτωτική δομή τιμών, η οποία μοιάζει με υπερπώληση αναπήδηση σε μια αυξανόμενη πτωτική τάση. Η μετοχή μπορεί επίσης να εμπλέκεται σε μια αντίθετη τάση τέταρτου κύματος εντός μιας πτώσης πέντε κυμάτων Elliott που έχει τη δυνατότητα να φτάσει τα χαμηλά $40. Είναι δύσκολο να πούμε εάν θετικοί καταλύτες όπως η παύση της Fed ή η εμπορική συμφωνία θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο σε αυτό το σημείο λόγω των κατεστραμμένων επιπέδων υποστήριξης και συσσώρευση Οι μετρήσεις πέφτουν στα χαμηλότερα χαμηλά από το 2016.

Η κατώτατη γραμμή

Η μετοχή της Citigroup θα μπορούσε να ανακάμψει ως αντίδραση σε μια ισχυρή έκθεση κερδών την επόμενη εβδομάδα, αλλά η μεγάλη αντίσταση στα χαμηλά $60 είναι πιθανό να τερματίσει οποιοδήποτε κύμα ανάκαμψης.

Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε καμία θέση στους προαναφερθέντες τίτλους κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.