Η μετοχή Kraft Heinz κατεβαίνει μετά από μακρά πτωτική τάση

Η εταιρεία Kraft Heinz (KHC) μπορεί να έχει πιάσει πάτο μετά από μια βίαιη πτωτική τάση δυόμισι ετών που εγκατέλειψε περισσότερο από το 70% της αξίας του. Εάν ναι, οι νέοι μέτοχοι θα απολαμβάνουν το διπλό όφελος των υψηλότερων τιμών και ενός υγιούς μερισματική απόδοση, καθιστώντας το μια ελκυστική μακροπρόθεσμη επένδυση. Ωστόσο, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα και ο γίγαντας των τροφίμων θα αντιμετωπίσει αντίθετους ανέμους και μια ταινία διπλής όψης έως ότου απορροφήσει τεράστια εναέρια προσφορά μεταξύ των 30$ και άνω των 40$.

Η μετοχή σημείωσε ράλι περισσότερο από 12% την περασμένη εβδομάδα, αφού η εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου και δημοσίευσε εν σειρά έσοδα. Η είδηση ​​"καλύτερη από τον φόβο" πυροδότησε βαριά κοντό κάλυμμα και την αγοραστική πίεση, τερματίζοντας μια σειρά από πτωτικές αναλήψεις μετά τα κέρδη που συνέβαλαν σε μια μακρά σειρά από χαμηλά όλων των εποχών. Ακόμα κι έτσι, το Σχέδιο Σταθεροποίησης του 2019 που περιγράφηκε κατά την παρουσίαση των κερδών θα χρειαστούν χρόνια για να εκτελεστεί, διατηρώντας ένα καπάκι στο συναίσθημα,

εκτίμηση, και ανατίμηση των τιμών.

Η έλλειψη λεπτομερειών θα καταστήσει επίσης πιο δύσκολο για τους παραγκωνισμένους επενδυτές να κάνουν το βήμα τις επόμενες εβδομάδες. Για παράδειγμα, το σημαντικότερο σημείο της παρουσίασης με τίτλο "Σχεδόν μακροπρόθεσμος μετασχηματισμός" περιλαμβάνει μια λίστα πλυντηρίων δημοφιλών επιχειρηματικών διπλών ομιλιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης "διάγνωσης βασικής εστίασης περιοχές», «κάνετε κρίσιμες επιδιορθώσεις» και «αποτελεσματικότητα σύλληψης». Φαίνεται ότι η Wall Street έχει λάβει υπόψη αυτή τη σκόπιμη ασάφεια, εκδίδοντας μηδενικές αναβαθμίσεις από την περασμένη εβδομάδα ελευθέρωση.

Μακροπρόθεσμο διάγραμμα KHC (2013 – 2019)

(Το γράφημα TradingView.com ξεκινά με τη συγχώνευση της Heinz το 2015)

Το κοινό απόθεμα για τις τρέχουσες δραστηριότητες αναπτύχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 όταν η Kraft Foods απέκλεισε τις δραστηριότητες τροφίμων και ποτών στη Mondelēz International, Inc. (MDLZ) και ο Όμιλος Kraft Foods. Άνοιξε την πρώτη συνεδρίαση στα 35,42 $ και έπεσε σε ένα στενό εύρος συναλλαγών, που περιορίζεται από υποστήριξη στα χαμηλότερα $30 και αντίσταση στα ανώτερα $30. Ένα ξεκαθάρισμα εύρους το πρώτο τρίμηνο του 2013 απέδωσε μια μέτρια άνοδο που σταμάτησε στα ανώτερα $40 λίγους μήνες αργότερα.

Η δράση της τιμής κατρακυλά προς τα πάνω για τα επόμενα δύο χρόνια, τελικά απογειώνεται σε μια κατακόρυφη αύξηση των αγορών τον Μάρτιο του 2015 όταν η ανακοίνωση συγχώνευσης Kraft-Heinz δημιούργησε 15 μονάδες χάσμα στα χαμηλά $70. Η εκκολαπτόμενη ανοδική τάση σημείωσε ελάχιστη ή καθόλου πρόοδο τον Μάιο του 2016, δίνοντας τελικά τη θέση της σε μια διοχετευμένη πρόοδο που πρόσθεσε περισσότερες από 20 μονάδες στο ιστορικό υψηλό όλων των εποχών του Φεβρουαρίου 2017 στα 97,77 $.

Η επακόλουθη απόσυρση κατέρρευσε από α διπλή κορυφή μοτίβο τον Σεπτέμβριο του 2017, δημιουργώντας μεγάλη αντίσταση στα ανώτερα $70. Δοκίμασε αυτό το φράγμα στο πρώτο τρίμηνο του 2018 και έπεσε σαν βράχος, κατεβαίνοντας με γρήγορο ρυθμό τον Δεκέμβριο, όταν τελικά κάλυψε το κενό του 2015 κοντά στα 50 $. Μια αναπήδηση σε αυτό το επίπεδο σταμάτησε τον Φεβρουάριο του 2019, δημιουργώντας ένα μεγάλο κενό πωλήσεων μεταξύ των 30$ και των άνω των 40$ που θα μπορούσε να πάρει πολλούς μήνες για να καλυφθεί, παρά την πρόσφατη άνοδο.

Το εβδομαδιαίο ταλαντωτής στοχαστικής πέρασε σε κύκλο αγοράς τον Αύγουστο του 2019 και τώρα έχει φτάσει σε επίπεδο υπεραγοράς που έχει δημιουργήσει τέσσερις ανατροπές τα τελευταία δύο χρόνια. Εν τω μεταξύ, ο μηνιαίος ταλαντωτής συμμετέχει σε έναν κύκλο αγοράς που δεν έχει φτάσει στο επίπεδο υπεραγοράς. Συνολικά, η μετοχή θα μπορούσε να προσθέσει μερικούς πόντους τις επόμενες εβδομάδες, αλλά το δυναμικό ανόδου φαίνεται περιορισμένο, ειδικά με την πίεση πώλησης που ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά στα μέσα των 30$.

Βραχυπρόθεσμο διάγραμμα KHC (2018 – 2019)

Το ράλι της περασμένης εβδομάδας χτύπησε την αντίσταση στο 0,382 Ρεπορτάζ Fibonacci του τελευταίου κύματος πωλήσεων, καθώς και 200 ​​ημερών εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA) και αιωρούνται υψηλά από τον Μάρτιο του 2019. Με τη σειρά του, αυτό μοιάζει με ένα μοτίβο πυθμένα που θα χαράξει πρόσθετες οπισθοχωρήσεις προτού η μετοχή ξεκινήσει μια επιτυχημένη επίθεση στο μεγάλο χάσμα του Απριλίου. Μια πτώση στο EMA 50 ημερών στα 28 $ θα μπορούσε να προσφέρει μια ευκαιρία αγοράς χαμηλού κινδύνου σε αυτό το σενάριο, επειδή μπορεί να τραβήξει τον δεξιό ώμο ενός ανάστροφο κεφάλι και ώμοι πρότυπο.

ο ισοζυγίου όγκου Το μοτίβο συσσώρευσης-διανομής (OBV) συνιστά επίσης προσοχή, ανυψώνοντας την αντίσταση που δημιουργείται από το χάσμα πωλήσεων. Κινείται στο ίδιο βήμα με τις τιμές και θα μπορούσε να ολοκληρώσει ένα πανομοιότυπο αντίστροφο μοτίβο για το κεφάλι και τους ώμους τους επόμενους μήνες. Μαζί με άλλες τεχνικές και θεμελιώδεις μετρήσεις, το set-up λέει στους μακροπρόθεσμους παίκτες της αγοράς ότι μπορεί να επιθυμούν να παραμείνουν στην άκρη προς το παρόν και να περιμένουν μια χαμηλότερη τιμή για να ενσωματωθούν.

The Bottom Liner

Η μετοχή της Kraft Heinz έφτασε επιτέλους στο κάτω μέρος μετά από μια μακρά πτωτική τάση, αλλά θα μπορούσαν να χρειαστούν μήνες για να δημιουργηθεί σταθερή ανοδική πορεία.

Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε καμία θέση στους προαναφερθέντες τίτλους κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.