Τα McDonald's Rally Into Resistance After Bullish Earnings

Μετοχές του Dow συστατικό McDonald's Corporation (MCD) διαπραγματεύτηκαν υψηλότερα την Τρίτη πριν από την αγορά αφού η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη και τα έσοδα του τρίτου τριμήνου. Έσοδα σημείωσε πτώση σχεδόν 7% σε ετήσια βάση, κάτι που αναμενόταν στην προηγουμένως ανακοινωθείσα πρωτοβουλία στρατηγικής ανανέωσης δικαιόχρησης της εταιρείας. Παγκόσμια συγκριτικές πωλήσεις σημείωσε άνοδο 4,2%, υπογραμμίζοντας τη δύναμη των ορέξεων για φαστ φουντ να ξεπερνούν τους πολιτικούς αντίθετους ανέμους.

Η μετοχή έφτασε σε υψηλό οκτώ μηνών νωρίτερα αυτό το μήνα και αντιστράφηκε στα 172 $, το οποίο είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με ένα κρυφό Φιμπονάτσι επίπεδο αντίστασης. Το κύμα αγορών σήμερα το πρωί δοκιμάζει αυτό το αρμονικό φράγμα, δημιουργώντας ένα σημαντικό σημείο καμπής που θα εμφανιστεί στην κανονική συνεδρία. Οι έμποροι θα πρέπει να αναζητήσουν α ξέσπασμα να ανοίξει την πόρτα σε μια πολυαναμενόμενη δοκιμή στο bull market υψηλό κοντά στα $179, ενώ α αντιστροφή κινδυνεύει μια πτώση που φέρνει το οκτάμηνο γραμμή τάσης άνοδο των χαμηλών στα μέσα των 150$ στο παιχνίδι.

Μακροπρόθεσμο διάγραμμα MCD (1999 – 2018)

Μια κατακόρυφη πτώση κατά τη συντριβή του Οκτωβρίου 1987 έληξε στο α διαίρεση-ρυθμισμένο 3,92 $, σηματοδοτώντας μια ιστορική ευκαιρία αγοράς πριν από μια ισχυρή πρόοδο τάσης που έφτασε τα ανώτερα $40 τον Μάρτιο του 1999. Η μετοχή δοκίμασε αυτό το επίπεδο τον Νοέμβριο και σημείωσε απότομη πτώση, υποχωρώντας περισσότερο από 75% στο χαμηλό του 2003 στις χαμηλές εφήβες. Το κύμα ανάκαμψης που ακολούθησε έφτασε στο προηγούμενο υψηλό τον Απρίλιο του 2007, ακριβώς στην ώρα για το τέλος των μέσων της δεκαετίας ανατιμητική αγορά.

Οι μετοχές της McDonald's ξέσπασαν τον Σεπτέμβριο και σταμάτησαν στα μέσα της δεκαετίας των 60 δολαρίων, φτάνοντας στο πλάι πάνω από το νέο υποστήριξη όλο το 2008 οικονομική κατάρρευση. Αυτή η ανθεκτικότητα ενθάρρυνε το υγιές αγοραστικό ενδιαφέρον όταν η ευρεία αγορά ανέβηκε υψηλότερα το 2009, δημιουργώντας μια άνοδο και ανοδική τάση το 2010 που σημείωσε εντυπωσιακά κέρδη στο υψηλό του 2012 κοντά στα 100 $. Η μετοχή πέρασε σχεδόν τέσσερα χρόνια κολλημένη κάτω από αυτό επίπεδο αντίστασης, ξέσπασε τελικά τον Οκτώβριο του 2015. Η ανοδική τάση κλιμακώθηκε μετά τις προεδρικές εκλογές του 2016, φτάνοντας το υψηλό όλων των εποχών στα 178,70 $ τον Ιανουάριο του 2018.

Η δράση των τιμών από τον Αύγουστο του 2015 έχει χαράξει τέσσερα κύματα ενός πιθανού Μοτίβο ράλι πέντε κυμάτων Elliott, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ταχεία πρόοδο, εάν οι αγοραστές ξεκαθαρίσουν την επίμονη αντίσταση στα $170. Αυτό το μακροπρόθεσμο ανοδικό σενάριο θα παραμείνει σε ισχύ εκτός εάν η μετοχή ξεπουλήσει μέχρι τα $130, που σηματοδοτεί την κορυφή του πιθανού πρώτου κύματος. Ο Απρίλιος του 2017 είναι απλήρωτος χάσμα μεταξύ $135 και $138 θα μπορούσε να προσελκύσει μια μαγνητική προσφορά εάν οι πωλητές επικρατήσουν στις επόμενες συνεδρίες, φέρνοντας επίσης την κορυφή αυτού του κύματος στο παιχνίδι.

Βραχυπρόθεσμο διάγραμμα MCD (2017 – 2018)

Μια πτώση τον Μάρτιο του 2018 βρήκε υποστήριξη στα 147 $, δημιουργώντας μια γρήγορη ανάκαμψη, ακολουθούμενη από μήνες δημιουργίας βάσης μεταξύ 150 και 170 $. Μια αγοραστική ώθηση Ιουνίου έληξε στα 0,786 Φιμπονάτσι sell-off retracement επίπεδο κοντά στα $172, ενώ μια άνοδος τον Οκτώβριο είχε την ίδια μοίρα, θέτοντας το υπόβαθρο για αυτήν την εβδομάδα απελευθέρωση κερδών. Αυτό το επίπεδο παίζει τώρα για τρίτη φορά, υποδηλώνοντας ότι η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα με μια άνοδο στα ανώτερα $170 ή μια πτώση στα $150.

ο ισοζυγίου όγκου (OBV) συσσώρευση-διανομή Ο δείκτης έφτασε στο υψηλό όλων των εποχών τον Απρίλιο του 2018 και έπεσε χαμηλότερα σε ένα εύρυθμο κύμα διανομής που μοιάζει με τετραγωνισμός θέσης παρά φόβο ή έλλειψη δέσμευσης. Ωστόσο, μετά βίας έχει υποχωρήσει από τον Ιούνιο, προβλέποντας ότι θα χρειαστεί περισσότερη αγοραστική δύναμη για να υποστηριχθεί μια υγιής διάσπαση στα $180. Αυτό μπορεί να μην είναι στα χαρτιά, δεδομένης της ευρείας υποχώρησης του Οκτωβρίου.

Η κατώτατη γραμμή

Η McDonald's έχει επανέλθει στην αντίσταση στα 172 $ μετά από μια καλά αποδεκτή έκθεση κερδών τρίτου τριμήνου και Η μετοχή πρέπει να εκκαθαρίσει αυτό το επίπεδο κατά τη διάρκεια της κανονικής συνεδρίας ή να διακινδυνεύσει μια αντιστροφή που θα μπορούσε να φτάσει τα $150 στο επόμενο εβδομάδες.