JPMorgan Chase (JPM) Διαπραγμάτευση χαμηλότερη μετά την πώληση Buffett
Ο Warren Buffett πυροδότησε ένα ράλι τραπεζών πριν από δύο εβδομάδες, αφού αποκάλυψε ότι η Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) έχει αγοράσει περισσότερες από 20 εκατομμύρια μετοχές της Bank of America Corporation (BAC). Η άνοδος σταμάτησε δραματικά τη Δευτέρα, αφού μια κατάθεση αργά την Παρασκευή αποκάλυψε ότι ο θρυλικός επενδυτής είχε επίσης απορρίψει περισσότερες από 35 εκατομμύρια μετοχές της Dow component JPMorgan Chase & Co.JPM), μαζί με τις μετοχές της The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) και The Bank of New York Mellon Corporation (ΒΚ).
Βασικά Takeaways
- Ο Warren Buffett πούλησε περισσότερες από 25 εκατομμύρια μετοχές της JPMorgan Chase.
- Η μετοχή δεν κατάφερε να αυξήσει τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, υποδεικνύοντας ότι παραμένει σε πτωτική τάση.
- Οι δεσμευμένοι αγοραστές έχουν εξαφανιστεί από τον Ιούνιο.
Συνολικά, φαίνεται ότι ο Buffett δεν είχε καμία πρόθεση να αυξήσει την έκθεσή του στον τραπεζικό τομέα με χαμηλή απόδοση. Αντίθετα, περιστράφηκε ένα κομμάτι κεφαλαίου βγαίνοντας από άλλες τράπεζες για να πληρώσει για τη νέα αγορά ενώ λάμβανε έκθεση σε χρυσό με το υπόλοιπο. Αυτή η αυθαιρεσία ταίριαξε με τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19, αλλά δεν άρεσε στους επενδυτές, οι οποίοι επέλεξαν να ξεκινήσουν τη νέα εβδομάδα.
Η συναίνεση της Wall Street αξιολογεί επί του παρόντος τη μετοχή της JPMorgan Chase ως "Μέτρια Αγορά" με βάση 11 προτάσεις "Αγορά", 4 "Διακράτηση" και μία "Πώληση". Στόχοι τιμών κυμαίνονται από το χαμηλό των 80 δολαρίων έως το υψηλό του δρόμου των 122 δολαρίων, ενώ η μετοχή έπεσε σχεδόν τρεις μονάδες τη Δευτέρα και τώρα διαπραγματεύεται περίπου 10 δολάρια κάτω από το μέσο στόχο των 109 δολαρίων. Καμία μεγάλη τράπεζα δεν έχει μπει σπασμένα υποστήριξη στις 200 ημέρες τους κινούμενοι μέσοι όροι από τον Μάρτιο, μειώνοντας τις πιθανότητες να επιτύχουν υψηλότερους στόχους πριν από το 2021, το νωρίτερο.
Περιστροφή αναφέρεται στην πράξη της μετατόπισης επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων από ένα τομέας της οικονομίας σε άλλη. Η εναλλαγή κλάδου περιλαμβάνει τη χρήση των εσόδων από την πώληση τίτλων που σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο επενδυτικό τομέα για την αγορά τίτλων σε άλλο τομέα.
Μακροπρόθεσμο διάγραμμα JPMorgan Chase (2009 – 2020)
Η μετοχή της JPMorgan σημείωσε χαμηλό έξι ετών στα μέσα της εφηβείας το 2009 και ανέβηκε υψηλότερα σε ένα κύμα ανάκαμψης που σταμάτησε περίπου έξι μονάδες κάτω από το υψηλό του 2007 το 2010. Τελικά ολοκλήρωσε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής σε αυτό το επίπεδο το 2013 και ξέσπασε, φτάνοντας το υψηλό του 2000 το 2015. Η ανοδική τάση συμπλήρωσε μια δεκαετία φλιτζάνι και λαβή ξέσπασμα μετά τις προεδρικές εκλογές του 2016, σημειώνοντας εντυπωσιακά κέρδη πριν φτάσει στην κορυφή το πρώτο τρίμηνο του 2018.
Μια σύνθετη διόρθωση σκαλίστηκε ένα ανάστροφο κεφάλι και ώμοι μοτίβο σε ξεμπλοκάρισμα Οκτωβρίου 2019 που σημείωσε υψηλό όλων των εποχών στα 141,10 $ την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης του 2020. Χάλασε από ένα μικρό διπλή κορυφή τον Φεβρουάριο, εισάγοντας μια πτώση που βρήκε υποστήριξη σε χαμηλό τριετίας τον Μάρτιο. Δυστυχώς, η ανάκαμψη στο τρίτο τρίμηνο απέτυχε να διαπεράσει τη σπασμένη υποστήριξη, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι η μετοχή έχει εισέλθει σε μια κοσμική πτωτική τάση που θα μπορούσε τελικά να σπάσει το χαμηλό του Μαρτίου.
ΕΝΑ διόρθωση είναι μια πτώση 10% ή περισσότερο στην τιμή ενός τίτλου από την πιο πρόσφατη κορύφωσή του. Διορθώσεις μπορεί να συμβούν σε μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως μια μεμονωμένη μετοχή ή ομόλογο, ή σε ένα δείκτης μέτρηση μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων.
Βραχυπρόθεσμο διάγραμμα JPMorgan Chase (2018 – 2020)
ο ισοζυγίου όγκου Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής (OBV) σημείωσε υψηλό όλων των εποχών το πρώτο τρίμηνο του 2018 και εισήλθε σε ένα κύμα διανομής που έληξε σε χαμηλό δύο ετών στις αρχές του 2019. Η αγοραστική ισχύς το 2020 απέτυχε να ανταποκριθεί στην ανοδική τιμή της τιμής, καθιστώντας στασιμότητα κοντά στο μεσαίο σημείο του OBV, ενώ το selloff του πρώτου τριμήνου έφτασε στη στήριξη στο χαμηλό του 2018. Η μικρή συσσώρευση υποστήριξε την άνοδο τον Ιούνιο, αλλά οι αγοραστές έχουν προχωρήσει σε απεργία από τότε.
Η αναπήδηση του δεύτερου τριμήνου αντιστράφηκε μετά την άνοδο του διακεκομμένου 200 ημερών εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA) και φτάνοντας στο .618 Φιμπονάτσι Selloff Reception επίπεδο. Έπεσε στον κινητό μέσο όρο λίγες συνεδρίες αργότερα και απέτυχε σε μια δεύτερη δοκιμή αυτή την εβδομάδα, ενισχύοντας αντίσταση μεταξύ $100 και $105. Το πιο σημαντικό είναι ότι το μοτίβο από τα χαμηλά του Μαρτίου φαίνεται διορθωτικό παρά παρορμητικό, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ένα ανανεωμένο downdraft που ταιριάζει με την ένταση του πρώτου τριμήνου.
Η κατώτατη γραμμή
Η μετοχή της JPMorgan αντιστράφηκε σε αντίσταση EMA 200 ημερών μετά την αποκάλυψη του Warren Buffett για μια μεγάλη πώληση μετοχών.
Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε καμία θέση στους προαναφερθέντες τίτλους κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.
