3 Μετοχές βιοτεχνολογίας σε επίπεδα αγοράς χαμηλού κινδύνου

Το ETF SPDR S&P Biotech (XBI) εκκαθαρίστηκε το 2015 αντίσταση στα χαμηλά $90 το δεύτερο τρίμηνο και έχει περάσει τους καλοκαιρινούς μήνες βάση στο νέο υποστήριξη. Τώρα δοκιμάζει το ξεπέρασμα σε υψηλά επίπεδα για δεύτερη φορά και μπορεί να απογειωθεί δυνατά ανοδική τάση, υποστηρίζοντας συγκεντρώσεις σε όλη αυτή την ηγετική ομάδα. Είναι δύσκολο να επιλέξετε ένα κορυφαίο συστατικό σε αυτό το ανοδικό μείγμα, αλλά τρία ζητήματα κλάδου έχουν αυξηθεί σε επίπεδα τιμών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ανώτερες αποδόσεις τους επόμενους μήνες.

Η πτώση της μεγάλης κεφαλαιοποίησης παίζεται με γρήγορο ρυθμό, αλλά μεσαία καπέλα μοιάζουν με το γλυκό σημείο σε αυτήν την εξίσωση, με πολλά ζητήματα να διερευνούν νέα υψηλά. Ωστόσο, περιθώρια προσφοράς/ζήτησης τείνουν να είναι ευρύ σε 2 έως 10 δισεκατομμύρια δολάρια της βιοτεχνολογίας κεφαλοποίηση ζώνη, με ασταθείς ενδοημερήσιες διακυμάνσεις που αποθαρρύνουν τις στρατηγικές αγοράς που αποτρέπουν τον κίνδυνο. Ως αποτέλεσμα, είναι καλύτερο να αποφύγετε αυτά τα ασταθή παιχνίδια εάν οι μεγάλες κινήσεις τιμών προκαλούν άγρυπνες νύχτες. (Για μια ανανέωση στον τομέα, ελέγξτε:

A Biotech Sector Primer.)

Sage Therapeutics, Inc. (ΣΟΦΟΣ) κυκλοφόρησε στα $27,00 τον Ιούλιο του 2014 και εισήλθε σε μια ασταθή ανοδική τάση που επιταχύνθηκε τον Φεβρουάριο του 2015. Η μετοχή κέρδισε σημαντικό έδαφος τους επόμενους τρεις μήνες, ξεπερνώντας τα 89,04 $ τον Ιούνιο και έπεσε σε μια βάναυση πτώση που μείωσε το άνοιγμα της IPO τον Μάρτιο του 2016. Μια δοκιμή του Ιουνίου σε αυτό το επίπεδο τερμάτισε τελικά το downdraft, χαράσσοντας α αναστροφή διπλού πυθμένα που σηματοδότησε μια ιστορική ευκαιρία αγοράς.

Η επακόλουθη αναπήδηση έφτασε στο υψηλό του 2015 τον Ιούνιο του 2017, πριν από τον Δεκέμβριο ξέσπασμα που διπλασίασε την τιμή της μετοχής σε λιγότερο από δύο μήνες. Ένα ρηχό διόρθωση τον Απρίλιο του 2018 βρήκε υποστήριξη στα 135 $, δημιουργώντας μια δοκιμή στα μέσα του καλοκαιριού που προσέλκυσε υγιές αγοραστικό ενδιαφέρον. Η επακόλουθη άνοδος έφτασε πλέον σε επτά μήνες γραμμή τάσης χαμηλότερων υψηλών, με ένα ξεμπλοκάρισμα που ανοίγει την πόρτα σε μια επίθεση στα $300.

Charles River Labs International, Inc. (CRL) Οι μετοχές ολοκλήρωσαν ένα ταξίδι μετ' επιστροφής στο υψηλό του 2008 στα 69,19 $ το 2015 και ξέσπασαν, εισάγοντας μια άνοδο τάσης που συγκέντρωσε δύναμη μετά τις εκλογές του 2016. Το ράλι έφτασε κοντά στα $120 τον Νοέμβριο του 2017, δίνοντας τη θέση του στο α Τραβήξτε προς τα πίσω που έφτασε σε υποστήριξη στις 200 ημέρες εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA) μόλις δύο εβδομάδες αργότερα. Η μετοχή δοκίμασε αυτό το επίπεδο επανειλημμένα τον Μάιο του 2018 και ανέβηκε υψηλότερα, επιστρέφοντας σε αντίσταση τον Ιούνιο.

Ένας Ιούλιος φλιτζάνι και λαβή Το breakout σταμάτησε στα 130,66 $ στις αρχές Αυγούστου, φέρνοντας μια ομαλή ανάσυρση που μόλις ολοκλήρωσε μια επιτυχημένη δοκιμή στη νέα υποστήριξη και τον EMA 50 ημερών. Το στάδιο είναι τώρα έτοιμο για ένα ράλι πίσω στο καλοκαιρινό υψηλό, ακολουθούμενο από ένα δευτερεύον ξεπέρασμα που θα μπορούσε να φτάσει στο κύπελλο και να χειριστεί τον μετρημένο στόχο κίνησης πάνω από τα $140. Με τη σειρά του, αυτό θα μπορούσε να προσθέσει σχεδόν 20 μονάδες στην πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος. (Για περισσότερα, δείτε: Παρά την πρόσφατη αστάθεια, οι μετοχές της Biotech φαίνονται έτοιμες να αναπτυχθούν.)

Loxo Oncology, Inc. (LOXO) εισήχθη στο εθνικό χρηματιστήριο λίγο πάνω από τα 13,00 $ τον Αύγουστο του 2014 και χάραξε ένα πλάγιο μοτίβο σε ένα ξεπέρασμα τον Ιούνιο του 2015 που σταμάτησε στα 35,00 $ τον Δεκέμβριο. Η μετοχή πέρασε περισσότερο από ένα χρόνο δοκιμάζοντας την υποστήριξη στα μέσα της εφηβείας, πριν από ένα ράλι του Ιανουαρίου 2017 που συγκέντρωσε εντυπωσιακή δυναμική, ανεβάζοντας τη μετοχή πάνω από τα 200 $ τον Ιούνιο του 2018. Μια σειρά χαμηλότερων υψηλών και χαμηλότερων χαμηλών διαπέρασαν την υποστήριξη στον EMA 50 ημερών τον Αύγουστο.

Η μετοχή επανήλθε σε αντίσταση την περασμένη εβδομάδα, την ίδια στιγμή που ξέσπασε πάνω από μια γραμμή τάσης τριών μηνών. Αυτή η διπλά ανοδική συμπεριφορά προβλέπει ότι η διόρθωση έφτασε στο τέλος της, θέτοντας τις βάσεις για ένα ράλι που θα μπορούσε να δοκιμάσει το προηγούμενο υψηλό. Η εταιρεία θα παρουσιάσει δεδομένα σε τρία συνέδρια βιοτεχνολογίας τον Σεπτέμβριο, προσφέροντας πιθανούς καταλύτες για την αγορά κυμάτων που θα μπορούσαν τελικά να φτάσουν σε υψηλά όλων των εποχών. (Δείτε επίσης: 3 μετοχές που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα τεράστιο ξεσπάσματα βιοτεχνολογίας.)

Η κατώτατη γραμμή

Οι μετοχές βιοτεχνολογίας μεσαίας κεφαλαιοποίησης αξίας μεταξύ 2 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσαν να προσφέρουν υγιείς αποδόσεις τους επόμενους μήνες, ξεσπώντας σε ιστορικά υψηλά. (Για επιπλέον ανάγνωση, ρίξτε μια ματιά: Πώς να κάνετε ποιοτική ανάλυση σε εταιρείες βιοτεχνολογίας.)