Tesla (TSLA) υπό πίεση μετά από απώλεια εκτιμήσεων EPS
Tesla, Inc. (TSLA) διαπραγματεύεται χαμηλότερα κατά 3% στο premarket της Πέμπτης, αφού έχασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου του 2020 κατά 0,23 $ ανά μετοχή, κερδίζοντας μόλις 0,80 $ ανά μετοχή. Τα έσοδα αυξήθηκαν 44,9% σε ετήσια βάση στα 10,7 δισεκατομμύρια δολάρια, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της συναίνεσης για 10,38 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε στο 24,1% από 27,7% το τρίτο τρίμηνο, ενώ οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 61% σε ετήσια βάση στις 180.667, υποστηριζόμενες από την αύξηση 75% στις παραδόσεις του Μοντέλου 3. Η μέση τιμή πώλησης μειώθηκε κατά 11% λόγω της στροφής των πωλήσεων σε φθηνότερα μοντέλα. Ο CEO Elon Musk προβλέπει τώρα 50% ετήσια αύξηση στις παραδόσεις οχημάτων.
Βασικά Takeaways
- Η Tesla έχασε τις προσδοκίες για τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου με μεγάλο περιθώριο.
- Η εταιρεία αναμένει ετήσια αύξηση 50% στις παραδόσεις.
- Η τιμή της μετοχής της Tesla έχει διπλασιαστεί από τον Νοέμβριο, ξεκινώντας νέα υπεραγορασμένο αναγνώσεις.
- Το απόθεμα μπορεί να έχει συμπληρώσει ένα Έλιοτ πέντε κυμάτων προκαταβολή.
Μια πιο προσεκτική ματιά
Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων (EV) ήταν κερδοφόρος για έξι συνεχόμενα τρίμηνα, αλλά η επιτάχυνση των πωλήσεων ρυθμιστικών πιστώσεων έχουν υποστηρίξει μέρος της πράσινης μελάνης, θολώνοντας το ισολογισμός. Αυτά τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 202% στα 401 εκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο. Οι πωλήσεις στην Κίνα συνέχισαν να αυξάνονται με υγιή ρυθμό, με πολλούς αναλυτές να προβλέπουν ότι το 40% ή περισσότερο των συνολικών πωλήσεων θα προέρχεται από αυτό το μέρος του κόσμου μέχρι το 2022.
Η JMP Securities υποβάθμισε τη μετοχή της Tesla σε "Market Perform" μετά την κυκλοφορία και είναι πιθανό να ακολουθήσουν και άλλες κλήσεις αναλυτών την Πέμπτη. Η συναίνεση της Wall Street βρίσκεται πλέον σε μια μικτή αξιολόγηση "Διατήρηση", βασισμένη σε 11 προτάσεις "Αγορά", μία "Υπέρβαρο", 15 "Διατήρηση", τρεις "Λειπόβαρη" και οκτώ "Πώληση". Στόχοι τιμών επί του παρόντος κυμαίνονται από το χαμηλό των μόλις $67 έως το υψηλό του δρόμου $1.036, ενώ η μετοχή πρόκειται να ανοίξει τη συνεδρίαση της Πέμπτης περίπου $300 πάνω από το μέσο στόχο $515.
Υπόδειξη
Μικτό περιθώριο κέρδους είναι τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις μιας εταιρείας μείον τα κόστος των αγαθών που πουλήθηκαν (COGS). Με άλλα λόγια, είναι τα έσοδα από τις πωλήσεις που διατηρεί μια εταιρεία μετά την επιβάρυνση του άμεσου κόστους που σχετίζεται με την παραγωγή των αγαθών που πουλά και των υπηρεσιών που παρέχει. Όσο υψηλότερο είναι το μικτό περιθώριο, τόσο περισσότερο κεφάλαιο διατηρεί μια εταιρεία σε κάθε δολάριο πωλήσεων, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει για να πληρώσει άλλα κόστη ή να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του χρέους. Ο αριθμός των καθαρών πωλήσεων είναι απλώς τα ακαθάριστα έσοδα, μείον τις αποδόσεις, τα δικαιώματα και τις εκπτώσεις.
Εβδομαδιαίο διάγραμμα Tesla (2013–2021, λογαριθμική κλίμακα)
TradingView.com
Η μετοχή απογειώθηκε με μια ιστορική άνοδο το δεύτερο τρίμηνο του 2013, ανεβαίνοντας από α διαίρεση-ρυθμισμένο 6,76 $ στα ανώτερα $50 το 2014. Στη συνέχεια, η ενέργεια τιμής εγκαταστάθηκε σε ένα εύρος συναλλαγών, οριοθετημένο από αντίσταση σε αυτό το επίπεδο και υποστήριξη στα μέσα των 30$. Μια ανάλυση στο πρώτο τρίμηνο του 2016 αγοράστηκε επιθετικά, επιστρέφοντας την τιμή σε αντίσταση εύρους, εν όψει ενός ξεσπάσματος τον Απρίλιο του 2017 που πρόσθεσε περίπου 25 μονάδες πριν σταματήσει ένα μήνα αργότερα.
Τέσσερις προσπάθειες διάσπασης στο τέταρτο τρίμηνο του 2018 απέτυχαν, εν όψει μιας κατάρρευσης που έριξε τη μετοχή σε χαμηλό δύο ετών το 2019. Αυτό σηματοδότησε μια ιστορική ευκαιρία αγοράς, πριν από ένα ισχυρό κύμα αγορών που έφτασε τα 194 $ τον Φεβρουάριο του 2020. Η μετοχή υποχώρησε περισσότερες από 120 μονάδες κατά τη διάρκεια της πτώσης της πανδημίας και ανέκαμψε αυτή την απώλεια τον Ιούνιο, πυροδοτώντας μια ανοδική τάση πολλαπλών κυμάτων που σημείωσε άλλο ένα υψηλό όλων των εποχών στη συνεδρίαση της Δευτέρας.
Τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο συμμετρικό τρίγωνο Το μοτίβο λειτούργησε από τις εξαιρετικά υπεραγορασμένες μετρήσεις με την πάροδο του χρόνου και όχι την τιμή, αποκαλύπτοντας έντονη ζήτηση όταν οι περισσότεροι αναλυτές περίμεναν μια βαθύτερη διόρθωση. Η μετοχή υπερδιπλασιάστηκε τον Ιανουάριο του 2021, σηματοδοτώντας ίσως μια αγοραστική κορύφωση, ενόψει μιας πιο ήρεμης δράσης για τις τιμές. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να βάλουμε ένα καρφί στο φέρετρο του ράλι του Tesla, δεδομένης της πληθώρας των αποτυχημένων στοιχημάτων εναντίον της μετοχής τα τελευταία χρόνια.
Ακόμα κι έτσι, μερικές κόκκινες τεχνικές σημαίες εμφανίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Για αρχή, η μηνιαία γραμμή τιμής Ιανουαρίου είναι 100% εκτός της κορυφής Bollinger Band®. Αυτό ήταν ένα εξαιρετικά αξιόπιστο σήμα πώλησης, επομένως η ολονύκτια πώληση έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε πολυήμερη διακοπή. Επιπλέον, η ευρεία δομή των τιμών από τον Ιούνιο του 2019 έχει χαράξει μια άνοδο πέντε κυμάτων Elliott, με το πέμπτο και τελευταίο κύμα να σηματοδοτεί το πιθανό τελικό σημείο για την ανοδική τάση.
Υπόδειξη
Ενα παλμικό κύμα Το πρότυπο είναι ένας τεχνικός όρος συναλλαγών που περιγράφει μια ισχυρή κίνηση στην τιμή ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που συμπίπτει με την κύρια κατεύθυνση της υποκείμενης τάσης. Χρησιμοποιείται συχνά στη συζήτηση του Θεωρία κυμάτων Elliott, μια μέθοδος για την ανάλυση και την πρόβλεψη των κινήσεων των τιμών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα παλμικά κύματα μπορεί να αναφέρονται σε ανοδικές κινήσεις μέσα ανοδικές τάσεις ή καθοδικές κινήσεις μέσα καθοδικές τάσεις.
Η κατώτατη γραμμή
Η Tesla πωλείται το πρωί της Πέμπτης, αφού δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες για τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου.
Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε καμία θέση στους προαναφερθέντες τίτλους κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.
