Ταύροι στον έλεγχο πριν από τα κέρδη της Adobe

Nasdaq 100 component Adobe Inc. (ADBE) αναφέρει κέρδη την επόμενη εβδομάδα, με τους αναλυτές να αναμένουν κέρδη 1,97 δολαρίων ανά μετοχή έναντι 2,82 δισ. δολαρίων σε έσοδα τρίτου τριμήνου. Η μετοχή σημείωσε άνοδο περισσότερο από 3% αφού η εταιρεία λογισμικού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις του δεύτερου τριμήνου, αλλά υποχώρησε ανά τρίμηνο οδηγία στο εξομολογητήριο του Ιουνίου, και οι μετοχές ανέβηκαν στο ιστορικό υψηλό πάνω από τα $300 τον Ιούλιο. Έχει υποχωρήσει περισσότερο από 10% τον Σεπτέμβριο και τώρα διαπραγματεύεται κοντά στα $278, κοντά στο κλείσιμο λίγο πριν από την έκθεση του Ιουνίου.

Αυτή είναι μια ευεργετική θέση για τους ταύρους, με το διόρθωση φθάνοντας σε υποστήριξη στο ξεμπλοκάρισμα του Ιουνίου και στις 200 ημέρες εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA). Λαμβάνονται μαζί με υπερπουλημένο τεχνικών μετρήσεων, οι παίκτες της αγοράς θα αναζητήσουν μια ισχυρή αντίδραση αγοράς ειδήσεων που θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 25 μονάδες και να επιβεβαιώσει το ξεπέρασμα, θέτοντας το έδαφος για νέα υψηλά όλων των εποχών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια κουνήματος, επειδή ένα σχετικά μικρό ξεπούλημα θα ολοκληρώσει ένα

αποτυχημένη διάσπαση που προμηνύει πολύ χαμηλότερες τιμές.

Μακροπρόθεσμο διάγραμμα ADBE (1990 – 2019)

Μια πολυετής ανοδική τάση σημείωσε αξιοσημείωτα κέρδη στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990, φτάνοντας τελικά σε διαίρεση-ρυθμισμένο 9,28 $ το 1996. Το ξεκαθάρισε αυτό επίπεδο αντίστασης το 1999, εισερχόμενος σε μια παραβολική παρόρμηση ράλι, οδηγούμενος από την τελική φάση της φούσκας του Διαδικτύου. Το ράλι εξαντλήθηκε στα 43,65 $ το τέταρτο τρίμηνο του 2000, δίνοντας τη θέση του σε μια περίπλοκη διόρθωση που βρήκε υποστήριξη μονοψήφια τον Αύγουστο του 2002.

Το κύμα ανάκαμψης που ακολούθησε σταμάτησε μόλις τρεις βαθμούς κάτω από την κορυφή του 2000 το 2006. Ανέβηκε σε αυτό το επίπεδο το καλοκαίρι του 2007, αλλά σημείωσε μικρή πρόοδο, ξεπερνώντας τα 48,47 $ λίγους μήνες αργότερα, εν όψει μιας ύφεσης που επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008. Η μετοχή σημείωσε χαμηλό έξι ετών στα μέσα της εφηβείας, όταν η σκόνη κατακάθισε το 2009 και ανέβηκε υψηλότερα στη νέα δεκαετία, σταματώντας στα ανώτερα $30.

Η θετική, αλλά υποτονική δράση των τιμών, καθάρισε τελικά το επίπεδο αντίστασης του 2007 το 2013, δημιουργώντας μια ιστορική εξέλιξη τάσης που πρόσθεσε πόντους με γρήγορο ρυθμό στο υψηλό του Οκτωβρίου 2018 στα 277 $. Στη συνέχεια, ξεκίνησε την πρώτη ανάσυρση από το 2016, βρίσκοντας υποστήριξη γρήγορα κοντά στα 200 $ και έγινε απότομα υψηλότερη το 2019. Το ξεκαθάρισμα του Ιουνίου ανήλθε στα 300 $ για πρώτη φορά, με αυτόν τον στρογγυλό αριθμό να συνεχίζει να βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση καθώς προχωράμε προς το τέταρτο τρίμηνο.

Το μηνιαίο ταλαντωτής στοχαστικής δεν έχει πέσει στο επίπεδο υπερπώλησης από το 2011, υπογραμμίζοντας την ασυνήθιστη ισχύ επιβεβαιώνοντας παράλληλα την κατάσταση της Adobe ως ηγέτη στην αγορά. Πέρασε σε νέο κύκλο πωλήσεων τον Ιούλιο του 2019, αλλά είναι καλύτερο να μειωθεί η αξία αυτού του σήματος πτώσης, δεδομένου του κύματος ματαιωμένων κύκλων πωλήσεων μεταξύ 2012 και 2018. Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο uptick θα πει το παραμύθι, με μια ανοδική πορεία crossover ή επιβεβαίωση ότι η μετοχή έχει εισέλθει σε βαθύτερη διόρθωση.

Βραχυπρόθεσμο διάγραμμα ADBE (2017 – 2019)

ΕΝΑ Πλέγμα Fibonacci εκτεινόμενη κατά μήκος της ανοδικής τάσης από τον Δεκέμβριο του 2018 τοποθετεί την τρέχουσα δράση κοντά στο επίπεδο ανατροπής 0,382, το οποίο έχει ευθυγραμμιστεί με το διαχωρισμό και το EMA 200 ημερών. Αυτό ενισχύει ήδη ισχυρή υποστήριξη, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια ανοδική αντίδραση στα νέα της επόμενης εβδομάδας. Μια μικρή διολίσθηση στα 270 $ δεν θα έβλαπτε τους ταύρους σε αυτήν τη δομή τιμών, αλλά μια πτώση υψηλού όγκου σε αυτό το επίπεδο θα εκθέσει τη συνεχιζόμενη πτώση στο επίπεδο αναπροσαρμογής 0,618 κάτω των 250 $.

ο ισοζυγίου όγκου Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής (OBV) ξέσπασε με την τιμή τον Ιούνιο του 2018, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό τον Ιούλιο. Η φάση διανομής από τότε μοιάζει με διόρθωση ποικιλίας κήπου, με τους περισσότερους μετόχους να διατηρούν θέσεις επειδή αναμένουν νέα υψηλά τους επόμενους μήνες. Επιπλέον, το OBV φαίνεται ακόμα πιο ισχυρό από το μοτίβο τιμών, με το επόμενο downdraft να εξακολουθεί να υποστηρίζει breakout. Αυτό προμηνύεται επίσης καλό για το μέλλον της Adobe.

Η κατώτατη γραμμή

Η Adobe Systems βρίσκεται σε σημαντική υποστήριξη ενόψει της αναφοράς κερδών της επόμενης εβδομάδας, η οποία μπορεί να προκαλέσει μια έντονη αντίδραση αγοράς των ειδήσεων,

Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε καμία θέση στους προαναφερθέντες τίτλους κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.