Γιατί οι μετοχές της Boeing ενδέχεται να πέφτουν καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις για τα κέρδη
(Σημείωση: Ο συγγραφέας αυτής της θεμελιώδους ανάλυσης είναι οικονομικός συγγραφέας και διαχειριστής χαρτοφυλακίου.)
Boeing Co. (ΒΑ) η μετοχή αυξήθηκε κατά 19% φέτος, ξεπερνώντας εύκολα την απόδοση του S&P 500 κατά 3%. Τεχνική ανάλυση υποδηλώνει ότι η υψηλή πτήση των μετοχών μπορεί να τελειώσει σύντομα. Ενδέχεται να οφείλονται αποχώρηση κατά τις επόμενες εβδομάδες έως και 7% από την τρέχουσα τιμή τους περίπου 350 $.
Ακόμη και με τη φετινή άνοδό της, η μετοχή εξακολουθεί να υποχωρεί κατά περίπου 11% από το υψηλό της, καθώς ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας συνεχίζει να επιβαρύνει τις προοπτικές της εταιρείας. Οι μειώσεις έρχονται καθώς οι αναλυτές αυξάνουν τις εκτιμήσεις τους για τα έσοδα και τα κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο. Επιπλέον, οι αναλυτές συνεχίζουν να αυξάνουν τις τιμές τους στόχος τιμής για το απόθεμα.
ΒΑ δεδομένα από YCharts
Αδύναμο Τεχνικό Διάγραμμα
Το διάγραμμα δείχνει ότι η μετοχή απέτυχε να ανέβει πάνω από την τεχνική αντίσταση στα $372, και υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να πέσει στο επόμενο επίπεδο
υποστήριξη στα 326$ περίπου. Οι μετοχές προσπάθησαν να ξεσπώ τον Οκτώβριο, αλλά απέτυχε, ένα πτωτικό σημάδι. Επίσης το δείκτης σχετικής αντοχής έχει υποχωρήσει από τότε που έφτασε σε επίπεδα υπεραγοράς στις αρχές του 2018.Ισχυρή Ανάπτυξη
Παρά το πτωτικό διάγραμμα, οι αναλυτές έχουν αυξήσει τα επίπεδα τους εκτιμήσεις κερδών για το τέταρτο τρίμηνο κατά 8% και εκτιμήσεις εσόδων κατά 1%. Οι αναλυτές προβλέπουν τώρα ότι τα κέρδη θα αυξηθούν κατά 46% και τα έσοδα κατά 7% φέτος. Οι αναλυτές αύξησαν επίσης τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη του 2019 κατά 2% και τα έσοδα κατά 1%.
Εκτιμήσεις BA EPS για το επόμενο οικονομικό έτος δεδομένα από YCharts
Ανοδική όπως πάντα
Οι αναλυτές παραμένουν ανοδικοί όσο ποτέ στη μετοχή με μέσο στόχο τιμής αναλυτών στα 416,59 $, 19% υψηλότερο από σήμερα. Τα μεγάλα εμπόδια στην ανάπτυξη των μετοχών της Boeing μπορεί να είναι η αποτίμησή της και η επιβράδυνση της αύξησης των κερδών. Τα κέρδη των κερδών το 2019 αναμένεται να επιβραδυνθούν σημαντικά. Αυτό αφήνει τις μετοχές να διαπραγματεύονται το 2019 αναλογία PE του 19 και α αναλογία PEG του 1, γεγονός που καθιστά τη μετοχή πλήρως αποτιμημένη. Αυτό σημαίνει ότι οι μετοχές μπορεί να συνεχίσουν να αγωνίζονται καθώς ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας συνεχίζεται.
Ο Michael Kramer είναι ο ιδρυτής του Mott Capital Management LLC, εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος και ο διαχειριστής του ενεργά διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου Θεματικής Ανάπτυξης της εταιρείας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Kramer συνήθως αγοράζει και διατηρεί μετοχές για μια περίοδο τριών έως πέντε ετών. Κάντε κλικ εδώ για το βιογραφικό του Kramer και τις συμμετοχές του χαρτοφυλακίου του. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν σκοπεύουν να υποβάλουν προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση ή την αγορά οποιωνδήποτε συγκεκριμένων τίτλων, επενδύσεων ή επενδυτικών στρατηγικών. Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κίνδυνο και, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι εγγυημένες. Φροντίστε πρώτα να συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο ή/και φοροτεχνικό πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε στρατηγική που αναφέρεται στο παρόν. Κατόπιν αιτήματος, ο σύμβουλος θα παράσχει μια λίστα με όλες τις συστάσεις που έγιναν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Η προηγούμενη απόδοση δεν είναι ενδεικτική της μελλοντικής απόδοσης.
