3 ενεργειακά αποθέματα αντιμετωπίζουν απότομες πτώσεις εν μέσω βουτιάς του πετρελαίου
(Σημείωση: Ο συγγραφέας αυτής της θεμελιώδους ανάλυσης είναι οικονομικός συγγραφέας και διαχειριστής χαρτοφυλακίου.)
Η τιμή του πετρελαίου έχει πλέον πέσει σχεδόν σε πτωτική αγορά πέφτοντας από το ενδοημερήσιο υψηλό των 76,88 δολαρίων στις 3 Οκτωβρίου σε περίπου 62,00 δολάρια στις 6 Νοεμβρίου, σημειώνοντας πτώση 19%. Τώρα, η τεχνική ανάλυση δείχνει ότι ενεργειακά αποθέματα όπως η ConocoPhilips (ΜΠΑΤΣΟΣ), Marathon Petrolum Corp. (MPC) και Anadarko Petrolum Corp. (APC), οι οποίες έχουν ήδη σημειώσει απότομες μειώσεις, ενδέχεται να μειωθούν έως και 13% περισσότερο.
Τιμές Νεροχύτη
Παρά τις απότομες μειώσεις που προβλέπει η τεχνική ανάλυση, ορισμένοι αναλυτές έχουν αυξήσει τις προβλέψεις κερδών και εσόδων για ορισμένες από αυτές τις εταιρείες ενέργειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί επενδυτές και αναλυτές συνεχίζουν να πιστεύουν ότι η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε αύξηση στα $100 βαρέλι. Αλλά αυτό το σενάριο φαίνεται να επιδεινώνεται γρήγορα καθώς οι τιμές του πετρελαίου βυθίζονται.
ΜΠΑΤΣΟΣ δεδομένα από YCharts
Conoco
Η μετοχή της ConocoPhillips υποχώρησε κατά 13% από την 1η Οκτωβρίου που έφτασε στο υψηλό εντός της ημέρας των 80,25 δολαρίων. Τώρα οι μετοχές ενδέχεται να πέσουν 13% περαιτέρω από την τρέχουσα τιμή τους των 69,50 $. Η μετοχή βρήκε ήπια τεχνική υποστήριξη στα 64,65 $, αλλά αν πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο υποστήριξης, αυτό σημαίνει ότι η μετοχή θα μπορούσε να πέσει σχεδόν στα 60,25 $.
Τα επίπεδα όγκου για τη μετοχή αυξάνονται επίσης τις τελευταίες εβδομάδες καθώς η τιμή της μετοχής μειώνεται. Υποδηλώνει ότι υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός πωλητών της μετοχής.
Παρά την απότομη πτώση του πετρελαίου και τα πτωτικά τεχνικά διαγράμματα, οι αναλυτές αυξάνουν τις εκτιμήσεις τους για το τέταρτο τρίμηνο για την εταιρεία. Μάλιστα, τον περασμένο μήνα οι αναλυτές αύξησαν τις εκτιμήσεις τους για τα έσοδα της εταιρείας κατά 22% στα 11,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Εν τω μεταξύ, τα κέρδη έχουν αυξηθεί κατά 13% στα 1,35 δολάρια ανά μετοχή.
Μαραθώνας
Το γράφημα της Marathon υποδηλώνει επίσης ότι η μετοχή της ενδέχεται να υποχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες, κατά 7%. Οι μετοχές της έχουν υποχωρήσει κατά 21% από τις αρχές Οκτωβρίου. Η μετοχή βρίσκεται επί του παρόντος σε τεχνική υποστήριξη γύρω στα $68,40 και εάν πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο υποστήριξης μπορεί να πέσει στα $63,50.
Όπως και η Conoco, οι αναλυτές αύξησαν επίσης τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της εταιρείας κατά 24% στα 1,25 δολάρια ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο. Όμως, σε αντίθεση με την Conoco, οι αναλυτές μείωσαν επίσης τις εκτιμήσεις εσόδων κατά 7% στα 35,3 δισεκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα.
Εάν οι τιμές του πετρελαίου αυξηθούν όπως έχουν προβλέψει πολλοί επενδυτές και αναλυτές, τότε ίσως οι υποχωρήσεις που προτείνουν τα γραφήματα να είναι μόνο βραχύβιες. Ωστόσο, εάν το πετρέλαιο συνεχίσει να πέφτει από ό, τι είναι πιο πιθανό, η μετοχή θα συνεχίσει να υποφέρει και αυτές οι εκτιμήσεις για τα κέρδη θα πρέπει να μειωθούν.
Ο Michael Kramer είναι ο ιδρυτής του Mott Capital Management LLC, εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος και ο διαχειριστής του ενεργά διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου Θεματικής Ανάπτυξης της εταιρείας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Kramer συνήθως αγοράζει και διατηρεί μετοχές για μια περίοδο τριών έως πέντε ετών. Κάντε κλικ εδώ για το βιογραφικό του Kramer και τις συμμετοχές του χαρτοφυλακίου του. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν σκοπεύουν να υποβάλουν προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση ή την αγορά οποιωνδήποτε συγκεκριμένων τίτλων, επενδύσεων ή επενδυτικών στρατηγικών. Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κίνδυνο και, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι εγγυημένες. Φροντίστε πρώτα να συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο ή/και φοροτεχνικό πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε στρατηγική που αναφέρεται στο παρόν. Κατόπιν αιτήματος, ο σύμβουλος θα παράσχει μια λίστα με όλες τις συστάσεις που έγιναν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Η προηγούμενη απόδοση δεν είναι ενδεικτική της μελλοντικής απόδοσης.
