Σχεδόν καιρός για πώληση μετοχών Tesla

Ήταν μια καλή χρονιά για την Tesla, Inc. (TSLA) και τον διευθύνοντα σύμβουλο Elon Musk, με τη μετοχή να έχει σημειώσει άνοδο άνω του 60% τους τελευταίους τρεις μήνες. Ωστόσο, η ώθηση που τροφοδοτήθηκε από τη δυναμική που ξέσπασε μετά τα κέρδη του τρίτου τριμήνου εισέρχεται τώρα σε μια ζώνη βαριάς αντίσταση, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια αναστροφή που δοκιμάζει ή γεμίζει τον Οκτώβριο χάσμα μεταξύ $265 και $290. Ως αποτέλεσμα, οι έμποροι που εξακολουθούν να επιβαίνουν σε αυτό το κινούμενο τρένο θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποκομίσουν κέρδη και να βγουν στο περιθώριο, περιμένοντας μια επανείσοδο χαμηλού κινδύνου σε χαμηλότερες τιμές.

Παρά την άνοδο, η μετοχή σημείωσε άνοδο λιγότερο από 4% το 2019 αφού διέσχισε ένα ευρύ φάσμα εύρος συναλλαγών σε εφαρμογή από τα τέλη του 2016. Πέντε προσπάθειες ξεμπλοκαρίσματος μεταξύ 2017 και 2019 απέτυχαν να καθαρίσουν την αντίσταση εμβέλειας μεταξύ 350 και 390 $, δημιουργώντας μια ζώνη αντιστροφής που βρίσκεται τώρα στο παιχνίδι μετά τη σύντομη άνοδο της Τετάρτης πάνω από τα 350 $. Ενώ το ράλι μπορεί ακόμα να προσθέσει πόντους βραχυπρόθεσμα, το προφίλ ανταμοιβής προς κίνδυνο επιδεινώνεται γρήγορα, προειδοποιώντας τους παράγοντες της αγοράς ότι η άνοδος μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της.

Η μετοχή της Tesla μπορεί να ξεσπάσει το επόμενο έτος, αλλά έχει πολύ δουλειά να κάνει μετά τη φετινή πτώση σε χαμηλό τριετίας. Πολλοί μέτοχοι πήδηξαν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης, δημιουργώντας ένα κενό που πρέπει να γεμίσει με φρέσκο ​​κεφάλαιο. Η άνοδος από τον Αύγουστο βελτίωσε αυτές τις καταθλιπτικές μετρήσεις, αλλά δεν είναι πουθενά κοντά στο επίπεδο που απαιτείται για μια διαρκή άνοδο πάνω από την πολυετή αντίσταση. Πράγματι, αυτή η εκδήλωση ίσως χρειαστεί να περιμένει έως ότου η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα της Tesla έρθει online και οι αριθμοί πωλήσεων βελτιωθούν.

Μακροπρόθεσμο διάγραμμα TSLA (2011 – 2019)

Η μετοχή ενοποιήθηκε σε μοτίβο στενού εύρους για περισσότερο από ένα χρόνο μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο το 2011 και απογειώθηκε με μια ισχυρή άνοδο τάσης που σημείωσε ιστορικά κέρδη στο υψηλό του 2014 στα 291,42 $. Δεν είχε χαμηλή απόδοση τα επόμενα δύο χρόνια, λειάνοντας στο πλάι σε ένα ευρύ φάσμα με αντίσταση σε αυτό το επίπεδο και υποστήριξη στα $210, και ανέβηκε υψηλότερα μετά τις προεδρικές εκλογές.

Ένα ξεμπλοκάρισμα του 2017 σημείωσε ταχεία πρόοδο στα $380 και αντιστράφηκε, βρίσκοντας υποστήριξη κοντά στα $290. Αυτό το επίπεδο έσπασε στις αρχές του 2018, δημιουργώντας μια πτώση στα $240 τον Απρίλιο, ενώ ξεκίνησε μια δοκιμαστική περίοδος που περιλάμβανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες ξεμπλοκαρίσματος. Η μετοχή έσπασε το προηγούμενο χαμηλό τον Απρίλιο του 2019 και έπεσε σαν βράχος τον Ιούνιο, ενώ μια ανάκαμψη στα μέσα του καλοκαιριού δεν κατάφερε να δημιουργήσει νέα αντίσταση.

Ο Οκτ. Το χάσμα συνέχισης του 24 ξεπέρασε το φράγμα, αναζωογονώντας την υποστήριξη, ενώ η άνοδος τον Νοέμβριο έχει πλέον φτάσει στο 0,786 αναπροσαρμογή του sell-off μεταξύ του υψηλού του 2017 και του χαμηλού του 2019. Αυτό σηματοδοτεί μια ζώνη αναστροφής με υψηλές πιθανότητες, αλλά η ισχυρή ορμή δείχνει ότι η τιμή θα μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το φράγμα πριν πουλήσει την πίεση και μια αναστροφή στην ταχύτητα.

Βραχυπρόθεσμο διάγραμμα TSLA (2017 – 2019)

Το χάσμα μετά τα κέρδη ευθυγραμμίζεται τέλεια με την αντίσταση που υπήρχε μεταξύ 2014 και 2016, υπογραμμίζοντας την ισχυρή υποστήριξη σε αυτή τη ζώνη τιμών, ενώ το τρίμηνο ράλι έχει πάρει τη μορφή Έλιοτ πέντε κυμάτων προκαταβολή. Η μετοχή μπορεί τώρα να εμπλέκεται στο τρίτο και τελευταίο κύμα ώθησης, αυξάνοντας και πάλι τις πιθανότητες για αντιστροφή πολλών εβδομάδων τις επόμενες εβδομάδες.

ο ισοζυγίου όγκου Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής (OBV) σηκώνει τη μεγαλύτερη κόκκινη σημαία στο set-up, εισερχόμενος σε φάση διανομής μετά το υψηλό του Ιουνίου 2018. Η OBV έπεσε στο χαμηλότερο χαμηλό από το 2011 το δεύτερο τρίμηνο του 2019, ενώ η αγοραστική πίεση έκτοτε δεν κατάφερε να άρει τον δείκτη από τα βαθιά χαμηλά. Αυτό προειδοποιεί ότι κοντό κάλυμμα έχει δημιουργήσει την πλειοψηφία των πόντων ράλι, ενώ τα έξυπνα χρήματα συνεχίζουν να βρίσκονται στα χέρια τους.

Η κατώτατη γραμμή

Ένα βάναυσο βραχυπρόθεσμο ράλι κάλυψης μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι η μετοχή της Tesla θα αντιστρέψει και θα δοκιμάσει νέα υποστήριξη μεταξύ 260 και 300 δολαρίων.

Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε καμία θέση στους προαναφερθέντες τίτλους κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.