Επένδυση σε τράπεζες «Πολύ μεγάλες για να αποτύχουν» μετά τα κέρδη
Πρόσφατος ανακοινώσεις κερδών από τα τέσσερα "too big to fail" τράπεζες του κέντρου χρήματος δεν είχε ως αποτέλεσμα την τιμή της μετοχής αστάθεια, καθώς κάθε μετοχή παρέμεινε κάτω από τα υψηλά του 2018 που ορίστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου. 29 και 12 Μαρτίου. Η πιο σημαντική παρατήρησή μου είναι ότι οι τράπεζες έπρεπε να επωφεληθούν από υψηλότερα επιτόκια, και το Federal Reserve έχει κάνει πεζοπορία το επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων από τον Δεκέμβριο του 2015. Υπήρξαν οκτώ αυξήσεις επιτοκίων και η τελευταία ήταν τον Σεπτέμβριο. 17, αυξάνοντας το ποσοστό στο 2,00% στο 2,25%. Ωστόσο, παρά τα υψηλότερα επιτόκια, οι μεγάλες τράπεζες έθεσαν τα χαμηλά του 2018 μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου.
Ακολουθεί ένας πίνακας αποτελεσμάτων για τις τέσσερις τράπεζες κέντρων χρήματος "πολύ μεγάλες για να αποτύχουν":
Ακολουθεί μια κάρτα αποτελεσμάτων που δείχνει ότι το σύνολο του ενεργητικού μεταξύ των μεγάλων τραπεζών μειώνεται:
Bank of America Corporation (BAC) είναι το δεύτερο μεγαλύτερο από τα τέσσερα "πολύ μεγάλος για να αποτύχει
Τράπεζες με κέντρο χρήματος, με συνολικό ενεργητικό 1,776 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, από 1,784 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Η μετοχή έκλεισε τη Δευτέρα στα 27,92 $, σημειώνοντας πτώση 5,4% από έτος μέχρι σήμερα διόρθωση περιοχή κατά 15,5% κάτω από το υψηλό της 12ης Μαρτίου των 33,05 $. Η μετοχή είναι μόλις 1% πάνω από το χαμηλό του 2018 των 27,63 $ που ορίστηκε στις 6 Ιουλίου.Η μετοχή της Bank of America είναι κάτω των 50 ημερών και 200 ημερών απλοί κινητοί μέσοι όροι 30,45 $ και 30,48 $, αντίστοιχα, αλλά η αδυναμία έχει σταθεροποιηθεί υπό την επίδραση των εξαμηνιαίων και μηνιαίων περιστροφών μου στα 28,47 $ και 27,99 $ αντίστοιχα. Επενδυτές που θέλουν να ξεκινήσουν ένα μακριά θέση θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να το κάνει με τη μετοχή μεταξύ 28,47 $ και 27,99 $. Λάβετε υπόψη ότι το ετήσιο επίπεδο αξίας μου υστερεί στα 20,93 $.
Citigroup Inc. (ντο) είναι η τέταρτη μεγαλύτερη από τις τέσσερις τράπεζες κέντρων χρήματος "πολύ μεγάλες για να αποτύχει" και είχε συνολικά περιουσιακά στοιχεία 1,398 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, από 1,407 τρισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2018. Η μετοχή έκλεισε τη Δευτέρα στα 69,21 $, σημειώνοντας πτώση 7% από έτος μέχρι σήμερα και σε περιοχή διόρθωσης στο 14,2% κάτω από το υψηλό του 2018 των 80,70 $ που ορίστηκε τον Ιανουάριο. 29. Η μετοχή είναι 7,5% πάνω από το χαμηλό του 2018 των 64,38 $ που ορίστηκε στις 26 Ιουνίου.
Η μετοχή της Citigroup προσπάθησε να ανακάμψει μετά την αναφορά κερδών της, αλλά παρέμεινε κάτω από το "σταυρός θανάτουΑυτό σχηματίστηκε στις 26 Απριλίου, όταν ο απλός κινητός μέσος όρος των 50 ημερών έπεσε κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, υποδεικνύοντας ότι οι χαμηλότερες τιμές ήταν μπροστά. Αυτοί οι μέσοι όροι είναι τώρα στα 71,27 $ και 71,49 $, αντίστοιχα. Οι οριζόντιες γραμμές στο γράφημα στα 72,47 $ και 73,43 $ είναι οι εξαμηνιαίες και ετήσιες περιστροφές μου, αντίστοιχα. Οι επενδυτές που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια long θέση θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να το κάνουν λόγω αδυναμίας στο μηνιαίο επίπεδο αξίας μου στα 61,85 $.
JPMorgan Chase & Co. (JPM) είναι η μεγαλύτερη από τις τέσσερις τράπεζες κέντρων χρήματος "πολύ μεγάλες για να αποτύχει" και ο τραπεζικός γίγαντας τερμάτισε το δεύτερο τρίμηνο του 2018 με συνολικό ενεργητικό 2,30 τρισεκατομμύρια δολάρια, από 2,33 τρισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τέταρτο. Η μετοχή έκλεισε τη Δευτέρα στα 106,34 $, σημειώνοντας πτώση 0,6% από έτος μέχρι σήμερα και σε περιοχή διόρθωσης στο 10,9% κάτω από το ενδοημερήσιο υψηλό όλων των εποχών στα 119,33 $ που ορίστηκε τον Φεβρουάριο. 27.
Το ημερήσιο διάγραμμα για την JPMorgan δείχνει τη μετοχή κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών στα 112,11 $. Η μετοχή σταθεροποιείται μεταξύ των μηνιαίων και εξαμηνιαίων περιστροφών μου στα 106,70 $ και 109,39 $, αντίστοιχα, που είναι οι δύο οριζόντιες γραμμές στο κέντρο του γραφήματος. Οι επενδυτές που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια θέση αγοράς θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να το κάνουν με τη μετοχή μεταξύ $106,70 και $109,39. Λάβετε υπόψη ότι το ετήσιο επίπεδο αξίας μου υστερεί στα 93,20 $.
Wells Fargo & Company (WFC) είναι η τρίτη μεγαλύτερη μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών κέντρων χρήματος «πολύ μεγάλες για να αποτύχει», με 1,694 τρισ. περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2018, από 1,737 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του πρώτου τέταρτο. Η μετοχή έκλεισε τη Δευτέρα στα 53,24 $, σημειώνοντας πτώση 12,2% από έτος μέχρι σήμερα και βαθειά στην περιοχή διόρθωσης στο 19,7% κάτω από το ιστορικό υψηλό της εντός ημέρας των 66,31 $ που είχε οριστεί τον Ιανουάριο. 29.
Το ημερήσιο γράφημα για το Wells Fargo ξεκίνησε το 2018 θέτοντας το ιστορικό υψηλό του εντός ημέρας των 66,31 $ τον Ιανουάριο. 29. Η τιμή χάσμα χαμηλότερα τον Φεβ. 5 προκλήθηκε αφότου η Federal Reserve δήλωσε ότι θα περιόριζε το μέγεθος της τράπεζας λόγω των εκτεταμένων καταχρήσεων των καταναλωτών. Η μετοχή υποχώρησε κατά 24,2% στο χαμηλό του 2018 των 50,26 $ που ορίστηκε στις 18 Απριλίου. Στο υψηλό, η μετοχή παρέμεινε κάτω από το ετήσιο επίπεδο κινδύνου των 67,18 $. Καθώς ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο, η μετοχή διαπραγματεύτηκε πέρα δώθε γύρω από τον εξαμηνιαίο άξονα των 57,40 $, που είναι η οριζόντια γραμμή στο κέντρο του γραφήματος. Οι επενδυτές που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια long θέση θα πρέπει να το εξετάσουν λόγω αδυναμίας στο μηνιαίο επίπεδο αξίας μου στα 43,80 $. Το εξαμηνιαίο επίπεδο κινδύνου μου είναι 57,40 $.
Αποκάλυψη: Ο συγγραφέας δεν έχει θέσεις σε καμία από τις μετοχές που αναφέρονται και δεν σκοπεύει να ξεκινήσει θέσεις εντός των επόμενων 72 ωρών.