Η κατεστραμμένη μετοχή της Roku ενδέχεται να ανακάμψει 12%
(Σημείωση: Ο συγγραφέας αυτής της θεμελιώδους ανάλυσης είναι οικονομικός συγγραφέας και διαχειριστής χαρτοφυλακίου.)
της Roku Inc. (ROKU) η μετοχή έχει χτυπηθεί το 2018 με τις μετοχές να υποχωρούν κατά 33% από τότε που κορυφώθηκαν περίπου τα 55 $ στις αρχές Ιανουαρίου. Οι μετοχές αυξάνονται σήμερα κατά πάνω από 4%, στα 37,90 $ περίπου και η μετοχή θα μπορούσε να κινηθεί περίπου 13,5% υψηλότερα, με βάση τεχνική ανάλυση.
Η εταιρεία ανέφερε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου στις 9 Μαΐου, με τα κέρδη να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις κατά σχεδόν 55%, με απώλειες 0,07 $ ανά μετοχή. Εν τω μεταξύ, τα έσοδα ξεπέρασαν επίσης τα αποτελέσματα φθάνοντας κατά 7% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις στα 136,6 εκατομμύρια δολάρια. Από την υποβολή των αποτελεσμάτων, οι μετοχές της Roku έχουν εκτιναχθεί κατά περίπου 4%.
ROKU δεδομένα από YCharts
Τεχνικό Break Out
Η μετοχή αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται σε κρίσιμη τιμή επίπεδο αντίστασης στα 37,75 $ και με τη μετοχή να αυξάνεται πάνω από αυτό το επίπεδο αντίστασης θα μπορούσε να σκαρφαλώσει στα 43 $ περίπου. Η μετοχή είχε πτωτικές τάσεις από τα τέλη Δεκεμβρίου και διαπραγματεύτηκε εκτός πτωτικής τάσης στις αρχές Μαΐου. Η μετοχή επιχείρησε να ξεσπάσει μετά τα τριμηνιαία αποτελέσματα και απέτυχε και τώρα προσπαθεί να ξεσπάσει για δεύτερη φορά. Εάν οι μετοχές αποτύχουν να ξεσπάσουν, η μετοχή μπορεί να αντιστρέψει την πορεία της και να επιστρέψει στα 30 $.
ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) έχει ανοδική τάση από τον Μάρτιο, παρά τη διαπραγμάτευση των μετοχών κυρίως πλάγια κατά τη διάρκεια της περιόδου, μια ανοδική απόκλιση. Επιπλέον, ο RSI προτείνει ότι οι μετοχές ενδέχεται να συνεχίσουν να ανεβαίνουν, με μέτρηση περίπου 62, ενώ έχει άφθονο περιθώριο να συνεχίσει να αυξάνεται πριν φτάσουν υπεραγορασμένο επίπεδα πάνω από 70.
Ανοδικές Επιλογές
Οι συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης υποδηλώνουν ότι οι μετοχές της Roku θα μπορούσαν να ανέλθουν σε περίπου 41,25 $, με βάση τα δικαιώματα που έχουν οριστεί για λήξη στις 15 Ιουνίου. Οι κλήσεις των 40 $ έχουν ένα ανοιχτό ενδιαφέρον περίπου 5.600 συμβόλαια και κόστος περίπου 1,25 $ ανά συμβόλαιο. ο μακρόσυρτο Η στρατηγική επιλογών υποδηλώνει ότι η μετοχή θα μπορούσε να ανέβει ή να πέσει κατά περίπου 11% με τη λήξη από τα $38 τιμή απεργίας. Θα τοποθετούσε τη μετοχή σε ένα εύρος συναλλαγών από 33,75 $ έως 42,25 $, ένα τεράστιο εύρος συναλλαγών.
Οι αναλυτές βλέπουν την ανάπτυξη
Οι αναλυτές έχουν μειώσει τις προοπτικές κερδών της εταιρείας για το 2018 κατά 8,8% τις τελευταίες 30 ημέρες και βλέπουν την εταιρεία να χάνει 0,26 δολάρια ανά μετοχή το 2018, με έσοδα 698,1 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, οι αναλυτές βλέπουν την εταιρεία να πραγματοποιεί κέρδη το 2019, στα 0,03 δολάρια ανά μετοχή, αυξάνοντας στα 0,53 δολάρια ανά μετοχή το 2020. Εν τω μεταξύ, τα έσοδα φαίνεται να αυξάνονται σε 1,199 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το έτος 2020. Παρά τη σημαντική ιστορία ανάπτυξης, οι αναλυτές έχουν έναν μέσο όρο στόχος τιμής στη μετοχή των $39, μόνο 3% υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή της μετοχής.
Ετήσιες εκτιμήσεις εσόδων ROKU δεδομένα από YCharts
Τα γραφήματα, οι επιλογές και οι αναλυτές φαίνεται να συμφωνούν ότι οι μετοχές της Roku κινούνται ψηλά, αλλά σε ποιο βαθμό θα αποφασίσουν οι επενδυτές.
Ο Michael Kramer είναι ο ιδρυτής του Mott Capital Management LLC, εγγεγραμμένος σύμβουλος επενδύσεων και ο διαχειριστής του ενεργά διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου Θεματικής Ανάπτυξης της εταιρείας που είναι μόνο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Kramer συνήθως αγοράζει και διατηρεί μετοχές για μια περίοδο τριών έως πέντε ετών. Κάντε κλικ εδώ για το βιογραφικό του Kramer και τις συμμετοχές του χαρτοφυλακίου του. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν σκοπεύουν να υποβάλουν προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση ή την αγορά οποιωνδήποτε συγκεκριμένων τίτλων, επενδύσεων ή επενδυτικών στρατηγικών. Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κίνδυνο και, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι εγγυημένες. Φροντίστε πρώτα να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο ή/και φοροτεχνικό προτού εφαρμόσετε οποιαδήποτε στρατηγική που αναφέρεται στο παρόν. Κατόπιν αιτήματος, ο σύμβουλος θα παράσχει μια λίστα με όλες τις συστάσεις που έγιναν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Η προηγούμενη απόδοση δεν είναι ενδεικτική της μελλοντικής απόδοσης.
