Η μετοχή NVIDIA δοκιμάζει το βασικό επίπεδο για την ισχύ μετά τα κέρδη

NVIDIA Corporation (NVDA) ξεπέρασε τις εκτιμήσεις κερδών τον Νοέμβριο. 14, και η μετοχή δοκίμασε το τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα 214,22 $ στο υψηλό μετά τα κέρδη των 214,55 $ που ορίστηκε τον Νοέμβριο. 20. Τα έσοδα και τα κέρδη της εταιρείας, ενώ άρχισαν να βελτιώνονται, δεν έχουν αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές τους. Οι αναλυτές προβλέπουν τώρα ανανεωμένη ανάπτυξη από έτος σε έτος, και αυτή η ιδέα υποστηρίζεται από ένα "χρυσός σταυρός« στον καθημερινό της χάρτη και ένα θετικό αλλά υπεραγορασμένο εβδομαδιαίο γράφημα.

Το απόθεμα δεν είναι θεμελιωδώς φθηνό, ωστόσο, όπως του Αναλογία P/E ανυψώνεται στο 58,06 με ένα ασήμαντο μερισματική απόδοση στο 0,30%, σύμφωνα με τη Macrotrends. Η NVIDIA έχει νικήσει ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ μεριδιο εκτιμήσεις για τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα, γεγονός που υποστηρίζει την επιστροφή της ανοδικής δυναμικής για τη μετοχή.

Η μετοχή έκλεισε την περασμένη εβδομάδα στα 210,89 $, σημειώνοντας άνοδο 58% από έτος μέχρι σήμερα και στην περιοχή της ανοδικής αγοράς κατά 69,4% πάνω από τον Δεκέμβριο. χαμηλό 26 $124,46. Η μετοχή έθεσε το υψηλό του 2019 στα 214,55 $ τον Νοέμβριο. 20, αλλά το ενδοημερήσιο υψηλό όλων των εποχών ορίστηκε στα 292,76 $ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του Οκτωβρίου. 5, 2018.

Το ημερήσιο διάγραμμα για την NVIDIA

Το ημερήσιο γράφημα της NVIDIA δείχνει τον σχηματισμό ενός "χρυσού σταυρού" τον Αύγουστο. 23, όταν ο απλός κινητός μέσος όρος των 50 ημερών αυξήθηκε πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, υποδεικνύοντας ότι υπάρχουν υψηλότερες τιμές. Η μετοχή δοκίμασε τις 200 ημέρες της απλός κινητός μέσος όρος ως ευκαιρία αγοράς τον Αύγ. 29 στα 160,11 $. Δεκ. Η 26η ήταν μια καθημερινή «βασική ανατροπή», καθώς ο Δεκ. Το κλείσιμο 26 $133,10 ήταν πάνω από το Δεκ. Υψηλό 24 $129,97. Αυτό το σήμα προέβλεπε ένα εμπορεύσιμο ράλι το 2019.

Το κλείσιμο των $133,50 τον Δεκ. Το 31 ήταν μια σημαντική εισροή στα ιδιόκτητα αναλυτικά στοιχεία μου και το ετήσιο επίπεδο αξίας στα 131,80 $ ήταν ένα επίπεδο αγοράς τον Ιανουάριο. 30. Αυτό το επίπεδο σχεδόν δοκιμάστηκε στο χαμηλό του στις 3 Ιουνίου των 132,60 $. Το κλείσιμο της 28ης Ιουνίου στα 164,23 $ ήταν επίσης μια σημαντική συμβολή στα αναλυτικά στοιχεία μου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα εξαμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα 251,81 $, το οποίο είναι πάνω από το διάγραμμα. Το κλείσιμο των $174,07 τον Σεπτ. Το 30 ήταν μια εισροή που δημιούργησε το τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα 214,22 $, το οποίο δοκιμάστηκε τον Νοέμβριο. Υψηλό 20 $214,55. Το κλείσιμο των $201,02 τον Οκτ. Το 31 ήταν η πιο πρόσφατη εισαγωγή στα αναλυτικά στοιχεία μου, η οποία οδήγησε στη μηνιαία αξία για τον Νοέμβριο στα 195,20 $.

Το εβδομαδιαίο γράφημα για την NVIDIA

Το εβδομαδιαίο γράφημα της NVIDIA είναι θετικό αλλά υπεραγορασμένο, με τη μετοχή να είναι πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο πέντε εβδομάδων των 197,30 $. Η μετοχή είναι πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων ή "επαναφορά στο μέσο όροστα 152,58 $. Αυτός ο μέσος όρος δοκιμάστηκε στα 154,77 $ ως ευκαιρία αγοράς κατά την εβδομάδα της 7ης Ιουνίου 2019.

Το αργό εβδομαδιαίο 12 x 3 x 3 στοχαστική ανάγνωση έκλεισε την περασμένη εβδομάδα στις 88,99, από 88,33 τον Νοέμβριο. 15. Με την έναρξη του 2019, η στοχαστική ένδειξη ήταν 8,01, με το επίπεδο κάτω από το 10,00 να κάνει τη μετοχή τεχνικά "επίσης φτηνό να αγνοηθεί." Αυτή την εβδομάδα, αυτή η μέτρηση πιθανότατα θα ανέβει πάνω από το 90, καθιστώντας τη μετοχή "φουσκωτή παραβολική". φυσαλλίδα."

Εμπορική στρατηγική: Αγοράστε μετοχές NVIDIA σε αδυναμία στο επίπεδο μηνιαίας αξίας στα 195,20 $ και μειώστε τις διακρατήσεις σε ισχύ στο εξαμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα 251,81 $. Η μετοχή θα πρέπει να ξεπεράσει την τριμηνιαία περιστροφή της στα 214,22 $ για να επιτευχθεί αυτός ο υψηλότερος στόχος.

Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επίπεδα κινδύνου βασίζονται στα τελευταία εννέα μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια κλεισίματα. Το πρώτο σύνολο επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο του Δεκεμβρίου. 31, 2018. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το κλείσιμο στα τέλη Ιουνίου 2019 δημιούργησε νέα εξαμηνιαία επίπεδα και το εξαμηνιαίο επίπεδο για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 παραμένει σε λειτουργία. Το τριμηνιαίο επίπεδο αλλάζει μετά το τέλος κάθε τριμήνου, οπότε το κλείσιμο στις Σεπ. Το 30 καθόρισε το επίπεδο για το τέταρτο τρίμηνο. Το κλείσιμο τον Οκτ. 31 καθόρισε το μηνιαίο επίπεδο για τον Νοέμβριο.

Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθεια μεταξύ κλεισίματος είναι αρκετά για να υποθέσουμε ότι όλα τα πιθανά ανοδικά ή πτωτικά γεγονότα για τη μετοχή λαμβάνονται υπόψη. Για να συλλάβουν τη μεταβλητότητα των τιμών της μετοχής, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις διακρατήσεις σε ισχυρό επίπεδο σε επίπεδο κινδύνου. Ένα pivot είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε εντός του χρονικού του ορίζοντα. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός τους ορίζοντας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίες αργές στοχαστικές μετρήσεις: Η επιλογή μου να χρησιμοποιήσω 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίες αργές στοχαστικές μετρήσεις βασίστηκε σε backtesting πολλές μέθοδοι ανάγνωσης της ορμής τιμής μετοχής με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα ψευδή σήματα. Το έκανα αυτό μετά το κραχ του χρηματιστηρίου του 1987, οπότε είμαι ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η στοχαστική ένδειξη καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών τιμών και κλείνει για τη μετοχή. Υπάρχει ένας ακατέργαστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι του κλεισίματος. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε γρήγορη ανάγνωση και αργή ανάγνωση, και ανακάλυψα ότι η αργή ανάγνωση λειτούργησε καλύτερα.

Η στοχαστική κλίμακα κυμαίνεται μεταξύ 00,00 και 100,00, με ενδείξεις πάνω από 80,00 που θεωρούνται υπεραγορές και ενδείξεις κάτω από 20,00 θεωρούνται υπερπουλημένο. Πρόσφατα, σημείωσα ότι οι μετοχές τείνουν να κορυφώνονται και να πέφτουν 10% έως 20% και περισσότερο λίγο μετά την άνοδο μιας μέτρησης πάνω από το 90,00, γι' αυτό το αποκαλώ "διογκούμενη παραβολική φούσκα", καθώς μια φούσκα σκάει πάντα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ένδειξη κάτω από το 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοηθεί".

Αποκάλυψη: Ο συγγραφέας δεν έχει θέσεις σε καμία από τις μετοχές που αναφέρονται και δεν σκοπεύει να ξεκινήσει θέσεις εντός των επόμενων 72 ωρών.