Η μετοχή της Tesla ενδέχεται να ξεσπάσει, τροφοδοτώντας μια άνοδο 10%.

(Σημείωση: Ο συγγραφέας αυτής της θεμελιώδους ανάλυσης είναι οικονομικός συγγραφέας και διαχειριστής χαρτοφυλακίου. Αυτός και οι πελάτες του κατέχουν μετοχές της TSLA.)

Tesla Inc. (TSLA) η μετοχή μπορεί να ξεσπάσει τεχνικά και αυτό μπορεί να οδηγήσει τις μετοχές περίπου 10% υψηλότερα, πίσω στα 340 $. Οι μετοχές της Tesla παρουσίασαν δυσκολία τον περασμένο χρόνο, με τη μετοχή να υποχωρεί περίπου 4,5%, έναντι του S&P 500, η οποία έχει αυξηθεί κατά 12,5% την ίδια περίοδο. Η μετοχή της Tesla έχει δυσκολευτεί λόγω καθυστερήσεων στην παραγωγή του νέου της σεντάν μαζικής αγοράς Model 3.

Η Tesla ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου στις 2 Μαΐου, τα οποία ξεπέρασαν και τις δύο μπλουζα και κατώτατες γραμμές. Τα έσοδα της εταιρείας ύψους 3,41 δισεκατομμυρίων δολαρίων ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κατά σχεδόν 3,5%, ενώ η εταιρεία ανέφερε απώλεια 3,35 δολαρίων ανά μετοχή, περίπου 5% καλύτερη από τις εκτιμήσεις. Τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα οδήγησαν τους αναλυτές να αυξήσουν τις εκτιμήσεις τους για τα έσοδα για το έτος και να μειώσουν την άποψή τους για τις αναμενόμενες ζημίες της εταιρείας.

Τεχνικό ξεπέρασμα

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει ότι η μετοχή της Tesla βρίσκεται επί του παρόντος σε κρίσιμο σημείο επίπεδο αντίστασης στα 310$ περίπου. Εάν η τιμή της μετοχής αυξηθεί σημαντικά πάνω από τα 310 $, πιθανότατα θα οδηγήσει σε άνοδο των μετοχών μέχρι το τέλος σε ένα εύρος από 335 $ έως 340 $, το επόμενο επίπεδο αντίστασης. Αυτή η αντίσταση είναι μέρος μιας μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης πολλών μηνών που υπάρχει από τον Σεπτέμβριο του 2017.

ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) έχει χαμηλότερη τάση από τον Απρίλιο του 2017 και χτύπησε υπερπουλημένο συνθήκες σε επίπεδο 23. Μια ένδειξη κάτω από το 30 υποδηλώνει ότι μια μετοχή είναι υπερπουλημένη, ενώ μια ένδειξη πάνω από 70 θεωρείται υπεραγορασμένο. Τις προηγούμενες δύο φορές που ο RSI χτύπησε τέτοιες συνθήκες υπερπώλησης αποδείχτηκε ότι ήταν α κάτω μέρος στη μετοχή ή οδήγησε σε πτώση των μετοχών λίγες εβδομάδες αργότερα, ακολουθούμενη από ένα απότομο ράλι.

Αναλυτές Up Estimates

Μέρος της αισιοδοξίας πιθανότατα πηγάζει από την στροφή των αναλυτών αισιόδοξος στο απόθεμα. Οι αναλυτές αύξησαν σταδιακά τις εκτιμήσεις τους για τα έσοδα της εταιρείας κατά σχεδόν 2% για το δεύτερο τρίμηνο στα 4,245 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ μειώνει τις προβλέψεις για καθαρή ζημιά για την εταιρεία κατά 11,8% στα 2,66 δολάρια ανά μερίδιο. Εν τω μεταξύ, για ολόκληρο το έτος, οι αναλυτές αύξησαν τις εκτιμήσεις εσόδων κατά σχεδόν 3,5% στα 19,68 δισεκατομμύρια δολάρια και μείωσαν την καθαρή ζημία κατά 5% στα 7,13 δολάρια ανά μετοχή.

Εκτιμήσεις εσόδων TSLA για το τρέχον τρίμηνο δεδομένα από YCharts

Short Sellers

ο μικροπωλητές παραμένουν απτόητοι, οι στοιχηματικές μετοχές της Tesla θα πέσουν και έχουν επιθετικά βραχυκυκλώσει μετοχές. Ο αριθμός των μετοχών short έφτασε σε υψηλό ρεκόρ μέχρι το τέλος Απριλίου στα 39 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο άνω του 23% μόλις από τα τέλη Μαρτίου.

TSLA βραχυπρόθεσμου ενδιαφέροντος δεδομένα από YCharts

Εάν οι μετοχές της Tesla ξεσπάσουν, θα μπορούσε να δώσει στους short sellers έναν εξαιρετικό λόγο να αρχίσουν να ελαφρύνουν το φορτίο τους, συμβάλλοντας στην περαιτέρω άνοδο.

Ο Michael Kramer είναι ο ιδρυτής του Mott Capital Management LLC, εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος και ο διαχειριστής του ενεργά διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου Θεματικής Ανάπτυξης της εταιρείας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Kramer συνήθως αγοράζει και διατηρεί μετοχές για μια περίοδο τριών έως πέντε ετών. Κάντε κλικ εδώ για το βιογραφικό του Kramer και τις συμμετοχές του χαρτοφυλακίου του. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν σκοπεύουν να υποβάλουν προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση ή την αγορά οποιωνδήποτε συγκεκριμένων τίτλων, επενδύσεων ή επενδυτικών στρατηγικών. Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κίνδυνο και, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι εγγυημένες. Φροντίστε πρώτα να συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο ή/και φοροτεχνικό πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε στρατηγική που αναφέρεται στο παρόν. Κατόπιν αιτήματος, ο σύμβουλος θα παράσχει μια λίστα με όλες τις συστάσεις που έγιναν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Η προηγούμενη απόδοση δεν είναι ενδεικτική της μελλοντικής απόδοσης.