Η Amex κερδίζει τα κέρδη, αλλά οι μετοχές πέφτουν ούτως ή άλλως

American Express Company (AXP) είναι ένας κολοσσός χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και συστατικό του Dow Jones Industrial Average. Η εταιρεία προσφέρει πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες και ταξιδιωτικές επιταγές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο.

Οι μετοχές της Amex έκλεισαν το πρώτο εξάμηνο του 2019 στα 123,44 $ στις 28 Ιουνίου, κάτι που έγινε βασικό στοιχείο στα ιδιόκτητα αναλυτικά στοιχεία μου. Το μόνο επίπεδο που έχει απομείνει από το πρώτο εξάμηνο είναι το ετήσιο pivot στα 117,52 $, το οποίο ήταν μαγνήτης μεταξύ 28 Απριλίου και 5 Ιουνίου. Υπάρχει ένα μηνιαίο επίπεδο αξίας για τον Ιούλιο στα 120,86 $, με ένα εξαμηνιαίο επίπεδο αξίας στα 106,31 $ και ένα τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα 134,44 $. Το ημερήσιο γράφημα δείχνει τη μετοχή πάνω από ένα "χρυσός σταυρός», και το εβδομαδιαίο γράφημα είναι θετικό αλλά υπεραγορασμένο.

Βασικά, η Amex έχει ένα Αναλογία P/E της 17.01 και α μερισματική απόδοση 1,23%, σύμφωνα με τη Macrotrends. Η Amex ανέφερε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου πριν από το κουδούνι έναρξης την Παρασκευή, 19 Ιουλίου, και επανέλαβε για ολόκληρο το έτος

οδηγία. Η ισχυρή ανάπτυξη των ΗΠΑ αντιστάθμισε την βραδύτερη διεθνή ανάπτυξη, η οποία πιθανότατα οδήγησε στην πτώση της τιμής της μετοχής.

Το ημερήσιο γράφημα για την American Express

Η μετοχή της American Express βρίσκεται πάνω από τον «χρυσό σταυρό» από τις 14 Μαρτίου, όταν το 50ήμερο απλός κινητός μέσος όρος αυξήθηκε πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, υποδεικνύοντας ότι οι υψηλότερες τιμές βρίσκονται μπροστά. Αυτό το θετικό οδήγησε τη μετοχή στο υψηλό όλων των εποχών των 129,34 $ που είχε οριστεί στις 16 Ιουλίου.

Οι οριζόντιες γραμμές είναι το επίπεδο αξίας του δεύτερου εξαμήνου 2019 στα 106,31 $, ο ετήσιος άξονας στα 117,52 $ και το επίπεδο αξίας για τον Ιούλιο στα 120,86 $. Το επικίνδυνο επίπεδο τρίτου τριμήνου είναι πάνω από το διάγραμμα στα 134,44 $. Οι απλοί κινούμενοι μέσοι όροι 50 ημερών και 200 ​​ημερών είναι επί του παρόντος 122,02 $ και 110,33 $, αντίστοιχα.

Το εβδομαδιαίο γράφημα για την American Express

Το εβδομαδιαίο γράφημα για την American Express είναι θετικό αλλά υπεραγορασμένο, με τη μετοχή πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο πέντε εβδομάδων των 123,10 $. Η μετοχή είναι επίσης πολύ πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων ή "επαναφορά στο μέσο όρο», στα 86,78 $. Το αργό εβδομαδιαίο 12 x 3 x 3 στοχαστική ανάγνωση προβλέπεται να ανέλθει στο 88,22 αυτή την εβδομάδα, πολύ πάνω από το όριο υπεραγοράς των 80,00 αλλά σε αντίθεση με το όριο των 90,00 που θα έδειχνε μια «διογκούμενη παραβολική φούσκα».

Εμπορική στρατηγική: Αγοράστε μετοχές της American Express με αδυναμία στα επίπεδα μηνιαίας και ετήσιας αξίας στα 120,86 $ και 117,53 $, αντίστοιχα, και μειώστε τις διακρατήσεις σε ισχύ στο τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα 134,44 $.

Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επίπεδα κινδύνου βασίζονται στα τελευταία εννέα εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια κλεισίματα. Το πρώτο σύνολο επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο του Δεκεμβρίου. 31. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το εβδομαδιαίο επίπεδο αλλάζει κάθε εβδομάδα. Το μηνιαίο επίπεδο άλλαζε στο τέλος κάθε μήνα, πιο πρόσφατα στις 28 Ιουνίου. Το τριμηνιαίο επίπεδο άλλαξε επίσης στα τέλη Ιουνίου.

Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθεια μεταξύ κλεισίματος είναι αρκετά για να υποθέσουμε ότι όλα τα πιθανά ανοδικά ή πτωτικά γεγονότα για τη μετοχή λαμβάνονται υπόψη. Για να συλλάβουν τη μεταβλητότητα των τιμών της μετοχής, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις διακρατήσεις σε ισχυρό επίπεδο σε επίπεδο κινδύνου. Ένα pivot είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε εντός του χρονικού του ορίζοντα. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός τους ορίζοντας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε 12x3x3 εβδομαδιαίες αργές στοχαστικές ενδείξεις: Η επιλογή μου να χρησιμοποιήσω 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίες αργές στοχαστικές μετρήσεις βασίστηκε σε backtesting πολλές μέθοδοι ανάγνωσης της ορμής τιμής μετοχής με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα ψευδή σήματα. Το έκανα αυτό μετά το κραχ του χρηματιστηρίου του 1987, οπότε είμαι ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η στοχαστική ένδειξη καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών τιμών και κλείνει για τη μετοχή. Υπάρχει ένας ακατέργαστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι του κλεισίματος. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε γρήγορη ανάγνωση και αργή ανάγνωση, και ανακάλυψα ότι η αργή ανάγνωση λειτούργησε καλύτερα.

Η στοχαστική ένδειξη κυμαίνεται μεταξύ 00,00 και 100,00, με ενδείξεις πάνω από 80,00 που θεωρούνται υπεραγορές και ενδείξεις κάτω από 20,00 θεωρούνται υπερπουλημένο. Πρόσφατα, σημείωσα ότι οι μετοχές τείνουν να κορυφώνονται και να πέφτουν 10% έως 20% και περισσότερο λίγο μετά την άνοδο μιας μέτρησης πάνω από το 90,00, γι' αυτό το αποκαλώ "διογκούμενη παραβολική φούσκα", καθώς μια φούσκα σκάει πάντα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ένδειξη κάτω από το 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοηθεί".

Αποκάλυψη: Ο συγγραφέας δεν έχει θέσεις σε καμία από τις μετοχές που αναφέρονται και δεν σκοπεύει να ξεκινήσει θέσεις εντός των επόμενων 72 ωρών.