Η PepsiCo κερδίζει τα κέρδη αλλά διαπραγματεύεται κάτω από το σταυρό θανάτου

PepsiCo, Inc. (ΖΩΝΤΑΝΙΑ) ξεπέρασε τις εκτιμήσεις κατώτατης γραμμής όταν ανέφερε αποτελέσματα στις 26 Απριλίου, αλλά η μετοχή παρέμεινε κάτω από το εξαμηνιαίο pivot στα 137,81 $. Στη συνέχεια, η μετοχή έπεσε κάτω από το τριμηνιαίο περιστροφικό της δείκτη στα 135,03 δολάρια και το τριμηνιαίο περιστροφικό δείκτη στα 135,03 δολάρια, αλλά διατήρησε το 50ήμερο απλός κινητός μέσος όρος (SMA) στις 129.40.

Οι μετοχές της PepsiCo έκλεισαν την περασμένη εβδομάδα στα 130,14 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 4,8% μέχρι στιγμής το 2020. Το απόθεμα είναι μέσα διόρθωση επικράτεια κατά 11,6% κάτω από τον Φεβ. Υψηλό 18 $147,30 και βρίσκεται στην περιοχή της ανοδικής αγοράς στο 28,3% πάνω από το χαμηλό της 20ης Μαρτίου των 101,42 $.

Η εταιρεία διαθέτει ένα διαφοροποιημένο μενού ποτών και σνακ, συμπεριλαμβανομένων των Frito-Lay, Gatorade, Quaker και Tropicana. Η PepsiCo κέρδισε ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ μεριδιο (EPS) εκτιμήσεις για τα τελευταία πέντε τρίμηνα. Η εταιρεία έχει ανυψωμένη Αναλογία P/E του 23,54 με ευνοϊκό μερισματική απόδοση 2,89%, σύμφωνα με τη Macrotrends.

Το ημερήσιο γράφημα για την PepsiCo

Το ημερήσιο διάγραμμα για την PepsiCo δείχνει τη μετοχή παραπάνω α χρυσός σταυρός που επιβεβαιώθηκε τον Αύγ. 16, 2018, όταν το SMA 50 ημερών ανέβηκε πάνω από το SMA των 200 ημερών για να δείξει ότι θα ακολουθούσαν υψηλότερες τιμές. Διεξαγωγή του SMA 200 ημερών μεταξύ Σεπτ. 5, 2018 και Ιαν. 30, 2019, παρείχε μια ευκαιρία αγοράς για τη μετοχή.

Αυτό παρείχε την ώθηση για τη μετοχή να θέσει το ιστορικό υψηλό της εντός ημέρας των 147,20 $ τον Φεβρουάριο. 18, 2020. Αυτό ήταν μια δοκιμή του ετήσιου επιπέδου κινδύνου στα 145,70 $ ως ευκαιρία μείωσης των συμμετοχών. Από αυτό το υψηλό, η μετοχή έπεσε κάτω από το εξαμηνιαίο pivot της στα 137,81 $ στις 6 Μαρτίου και κάτω από το SMA 200 ημερών την ίδια ημέρα, παρέχοντας την αρνητική ορμή στο χαμηλό της στις 20 Μαρτίου των 101,42 $.

Η ανάκαμψη του σχήματος V ήταν στο SMA των 200 ημερών και η τριμηνιαία περιστροφή στα 135,03 $ στις 14 Απριλίου. Η μετοχή απέτυχε στο εξαμηνιαίο pivot στα 137,81 $ και υποχώρησε κάτω από το τριμηνιαίο άξονα στα 135,03 $ και τη μηνιαία περιστροφή στα 135,03 $. Αυτή είναι μια αρκετά ασταθής διαδρομή που οι επενδυτές θα μπορούσαν να την αποτυπώσουν, καταλαβαίνουν πώς να χρησιμοποιούν τα ιδιόκτητα αναλυτικά στοιχεία μου και διαβάζοντας τα ημερήσια και εβδομαδιαία γραφήματα.

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την PepsiCo

Το εβδομαδιαίο γράφημα για την PepsiCo είναι ουδέτερο, με τη μετοχή κάτω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο πέντε εβδομάδων των 131,16 $. Η μετοχή είναι πάνω από το SMA 200 εβδομάδων ή επαναφορά στο μέσο όρο, στα 117,39 $. Το αργό εβδομαδιαίο 12 x 3 x 3 στοχαστική ανάγνωση αυξήθηκε στο 63,20 αυτή την εβδομάδα, από 59,21 στις 24 Απριλίου.

Εμπορική στρατηγική: Αγοράστε τις μετοχές της PepsiCo σε αδυναμία έναντι του SMA 200 εβδομάδων στα 117,39 $ και μειώστε τις διακρατήσεις σε ισχύ σε τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια επίπεδα κινδύνου στα 135,03 $, 137,81 $ και 145,70 $, αντίστοιχα.

Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα: Οι τιμές κλεισίματος τον Δεκ. 31, 2019, ήταν εισροές στα ιδιόκτητα αναλυτικά στοιχεία μου. Τα εξαμηνιαία και ετήσια επίπεδα παραμένουν στα διαγράμματα. Κάθε υπολογισμός χρησιμοποιεί τα τελευταία εννέα κλεισίματα σε αυτούς τους χρονικούς ορίζοντες.

Το επίπεδο του δεύτερου τριμήνου 2020 καθορίστηκε με βάση το κλείσιμο της 31ης Μαρτίου και το μηνιαίο επίπεδο για τον Μάιο καθορίστηκε με βάση το κλείσιμο της 30ης Απριλίου. Τα νέα εβδομαδιαία επίπεδα υπολογίζονται μετά το τέλος κάθε εβδομάδας και νέα τριμηνιαία επίπεδα εμφανίζονται στο τέλος κάθε τριμήνου. Τα εξαμηνιαία επίπεδα ενημερώνονται στα μέσα του έτους, ενώ τα ετήσια επίπεδα παραμένουν σε λειτουργία όλο το χρόνο.

Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθεια μεταξύ κλεισίματος είναι αρκετά για να υποθέσουμε ότι όλα τα πιθανά ανοδικά ή πτωτικά γεγονότα για τη μετοχή λαμβάνονται υπόψη. Για να συλλάβουν τη μεταβλητότητα των τιμών της μετοχής, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις διακρατήσεις σε ισχυρό επίπεδο σε επίπεδο κινδύνου. Ένα pivot είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε εντός του χρονικού του ορίζοντα. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός τους ορίζοντας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίες αργές στοχαστικές μετρήσεις: Η επιλογή μου να χρησιμοποιήσω 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίες αργές στοχαστικές μετρήσεις βασίστηκε σε backtesting πολλές μέθοδοι ανάγνωσης της ορμής τιμής μετοχής με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα ψευδή σήματα. Το έκανα αυτό μετά το κραχ του χρηματιστηρίου του 1987, οπότε είμαι ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η στοχαστική ένδειξη καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών τιμών και κλείνει για τη μετοχή. Υπάρχει ένας ακατέργαστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι του κλεισίματος. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε γρήγορη ανάγνωση και αργή ανάγνωση, και ανακάλυψα ότι η αργή ανάγνωση λειτούργησε καλύτερα.

Η στοχαστική κλίμακα κυμαίνεται μεταξύ 00,00 και 100,00, με μετρήσεις άνω του 80,00 υπεραγορασμένο και μετρήσεις κάτω από 20,00 θεωρούνται υπερπουλημένο. Μια ένδειξη πάνω από 90,00 θεωρείται σχηματισμός "φουσκωμένης παραβολικής φυσαλίδας", ο οποίος συνήθως ακολουθείται από πτώση 10% έως 20% τους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες. Μια ένδειξη κάτω από το 10,00 θεωρείται "πολύ φθηνή για να αγνοηθεί", η οποία συνήθως ακολουθείται από κέρδη 10% έως 20% τους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες.

Θέλετε να μάθετε πώς να ενσωματώνετε τα επίπεδα συναλλαγών στην καθημερινή στρατηγική συναλλαγών σας; Δείτε τη νέα μου δημοσίευση, 2-Second Trader.

Αποκάλυψη: Ο συγγραφέας δεν έχει θέσεις σε καμία από τις μετοχές που αναφέρονται και δεν σκοπεύει να ξεκινήσει θέσεις εντός των επόμενων 72 ωρών.