Η μετοχή Wells Fargo υποχωρεί μετά τα κέρδη

Wells Fargo & Company (WFC) είναι το τρίτο μεγαλύτερο μεταξύ των τεσσάρων "too big to fail" τράπεζες του κέντρου χρήματος. Η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα σύννεφα πολυάριθμων σκανδάλων που συγκλονίζουν τον τραπεζικό γίγαντα από τις αρχές του 2018. Η μετοχή της Wells Fargo ανέκαμψε στο υψηλό 52 εβδομάδων των 54,75 $ τον Νοέμβριο. 29 ως ιστορία ανατροπής. Ωστόσο, αυτό ήταν βραχύβιο, που υπογραμμίστηκε από μια αρνητική αντίδραση στα κέρδη που αναφέρθηκαν τον Ιανουάριο. 14.

Η μετοχή σημείωσε υψηλό 52 εβδομάδων στα 54,75 δολάρια τον Νοέμβριο. 29 και στη συνέχεια έπεσε στα 47,18 $ τον Ιαν. 24. Η μετοχή έχει υποχωρήσει 11,6% από έτος μέχρι σήμερα και τώρα είναι κάτω από τις 200 ημέρες απλός κινητός μέσος όρος στα 48,92 $. Κοιτάζοντας πίσω στο χαμηλό του των 43,02 $ που ορίστηκε τον Δεκέμβριο. Στις 26, 2018, η μετοχή εξακολουθεί να είναι ανοδική κατά 10,6%. Το απόθεμα Wells Fargo είναι βασικά φθηνό, με α Αναλογία P/E της 11.09 και μια γενναιόδωρη μερισματική απόδοση 4,24%, σύμφωνα με τη Macrotrends.

Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2019, η Wells Fargo είχε ενεργητικό 1,73 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την την τρίτη μεγαλύτερη μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών θεωρείται «πολύ μεγάλο για να αποτύχει». Το τριμηνιαίο τραπεζικό προφίλ FDIC για το τρίτο τρίμηνο του 2019 δείχνει ότι η Wells Fargo είχε σημαντική διαγραφές επισφαλών δανείων κατά το τρίμηνο.

Το καθημερινό διάγραμμα για το Wells Fargo

Το ημερήσιο διάγραμμα για την Wells Fargo δείχνει ένα ανοδικό κέρδος της αγοράς κατά 23% από το χαμηλό του 2019 των 43,34 $ που ορίστηκε τον Αύγουστο. 15 έως το υψηλό του 2019 των 54,75 $ που ορίστηκε τον Νοέμβριο. 29. Σε αυτό βοήθησε ένα "χρυσός σταυρός" που σχηματίστηκε τον Οκτ. 23, όταν ο απλός κινητός μέσος όρος των 50 ημερών αυξήθηκε πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών.

Η τιμή χάσμα χαμηλότερα τον Ιαν. 14 προκλήθηκε από την αρνητική αντίδραση στα κέρδη. Η μετοχή είναι κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών στα 48,92 $ από τον Ιανουάριο. 22, που αναιρούσε τον «χρυσό σταυρό».

Το κλείσιμο των 53,80 $ τον Δεκ. Το 31 ήταν η πρώτη σημαντική εισαγωγή στα ιδιόκτητα αναλυτικά στοιχεία μου το 2020. Το ετήσιο επίπεδο κινδύνου για το 2020 είναι πάνω από το διάγραμμα και πιθανότατα μη επιτεύξιμο στα 74,35 $. Ο εξαμηνιαίος άξονας για το πρώτο εξάμηνο του 2020 στα 51,19 $ είναι η οριζόντια γραμμή στο γράφημα. Το επίπεδο αξίας πρώτου τριμήνου είναι κάτω από το γράφημα στα 41,59 $.

Το εβδομαδιαίο γράφημα για το Wells Fargo

Το εβδομαδιαίο γράφημα για το Wells Fargo είναι αρνητικό, με τη μετοχή κάτω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο πέντε εβδομάδων των 51,38 $. Η μετοχή έπεσε κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων ή "επαναφορά στο μέσο όρο», στα 52,18 $ για την αρνητική αντίδραση στα κέρδη.

Το αργό εβδομαδιαίο 12 x 3 x 3 στοχαστική ανάγνωση υποχώρησε στο 55,92 την περασμένη εβδομάδα, από 71,32 τον Ιαν. 17. Αυτή η μέτρηση ήταν 94,83 τον Νοέμβριο. 29 ψηλά. Αυτό έφερε τη μετοχή σε μια «διογκούμενη παραβολική φούσκα», η οποία εμφανίστηκε στην αρνητική αντίδραση στα κέρδη.

Εμπορική στρατηγική: Αγοράστε τη μετοχή της Wells Fargo με αδυναμία στο τριμηνιαίο επίπεδο αξίας στα 41,59 $ και μειώστε τις διακρατήσεις σε ισχύ σε εξαμηνιαία βάση στα 51,19 $.

Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα: Οι τιμές κλεισίματος των μετοχών τον Δεκ. 31, 2019, ήταν εισροές στα ιδιόκτητα αναλυτικά στοιχεία μου και οδήγησαν σε νέα μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια επίπεδα. Κάθε υπολογισμός χρησιμοποιεί τα τελευταία εννέα κλεισίματα σε αυτούς τους χρονικούς ορίζοντες. Τα νέα εβδομαδιαία επίπεδα υπολογίζονται μετά το τέλος κάθε εβδομάδας. Νέα μηνιαία επίπεδα εμφανίζονται μετά το κλείσιμο κάθε μήνα. Νέα τριμηνιαία επίπεδα εμφανίζονται στο τέλος κάθε τριμήνου. Τα εξαμηνιαία επίπεδα ενημερώνονται στα μέσα του έτους. Τα ετήσια επίπεδα παίζουν όλο το χρόνο.

Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθεια μεταξύ κλεισίματος είναι αρκετά για να υποθέσουμε ότι όλα τα πιθανά ανοδικά ή πτωτικά γεγονότα για τη μετοχή λαμβάνονται υπόψη. Για να συλλάβουν τη μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράζουν από αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις διακρατήσεις σε ισχυρό επίπεδο σε επίπεδο κινδύνου. Ένα pivot είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε εντός του χρονικού του ορίζοντα. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός τους ορίζοντας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίες αργές στοχαστικές μετρήσεις: Η επιλογή μου να χρησιμοποιήσω 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίες αργές στοχαστικές μετρήσεις βασίστηκε σε backtesting πολλές μέθοδοι ανάγνωσης της ορμής τιμής μετοχής με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα ψευδή σήματα. Το έκανα αυτό μετά το κραχ του χρηματιστηρίου του 1987, οπότε είμαι ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η στοχαστική ένδειξη καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών τιμών και κλείνει για τη μετοχή. Υπάρχει ένας ακατέργαστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι του κλεισίματος. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε γρήγορη ανάγνωση και αργή ανάγνωση, και ανακάλυψα ότι η αργή ανάγνωση λειτούργησε καλύτερα.

Η στοχαστική κλίμακα κυμαίνεται μεταξύ 00,00 και 100,00, με μετρήσεις άνω του 80,00 υπεραγορασμένο και μετρήσεις κάτω από 20,00 θεωρούνται υπερπουλημένο. Μια ένδειξη πάνω από 90,00 θεωρείται σχηματισμός "φουσκωμένης παραβολικής φυσαλίδας", ο οποίος συνήθως ακολουθείται από πτώση 10% έως 20% τους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες. Μια ένδειξη κάτω από το 10,00 θεωρείται "πολύ φθηνή για να αγνοηθεί", η οποία συνήθως ακολουθείται από κέρδη 10% έως 20% τους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες.

Αποκάλυψη: Ο συγγραφέας δεν έχει θέσεις σε καμία από τις μετοχές που αναφέρονται και δεν σκοπεύει να ξεκινήσει θέσεις εντός των επόμενων 72 ωρών.