3 αποθέματα εξοπλισμού πετρελαίου και φυσικού αερίου σε πιθανή νέα ανοδική τάση

Παρά το αδύναμο τέταρτο τρίμηνο όσον αφορά τη λειτουργική δραστηριότητα στη Βόρεια Αμερική, τα κορυφαία αποθέματα εξοπλισμού και υπηρεσιών πετρελαίου και φυσικού αερίου συνέχισαν να σχηματίζουν σημαντικά αποθέματα πάτο μοτίβα. Πράγματι, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου είχε οπωσδήποτε θετικό αντίκτυπο, αλλά και τα έσοδα από άλλες περιοχές. Οι μακροπρόθεσμες εγχώριες συνθήκες φαίνεται ότι θα βελτιωθούν, με την Polaris Market Research να αναμένει τις Η.Π.Α. μέσο του ποταμού Η αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου θα φτάσει τα 983,73 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2026.

Βραχυπρόθεσμα, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να υποστηρίζονται από τη διακοπή του εφοδιασμού στη Λιβύη που προκαλείται από στρατιωτικό αποκλεισμό σε δύο μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής αργού. Η διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου στα λιμάνια της Λιβύης απειλεί να μειώσει την παραγωγή της χώρας της Μέσης Ανατολής κατά περίπου 700.000 βαρέλια την ημέρα. Οι στάσεις θα μπορούσαν να μειώσουν περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγής αργού της χώρας, σύμφωνα με την National Oil Corporation,

σύμφωνα με το Bloomberg.

Επιστρέφοντας στα charts, το 50ήμερο απλός κινητός μέσος όρος (SMA) υπερέβη πρόσφατα το SMA των 200 ημερών στα τρία αποθέματα εξοπλισμού πετρελαίου και φυσικού αερίου που περιγράφονται παρακάτω. Αυτό το σήμα που παρακολουθείται στενά, που αναφέρεται από τεχνικούς αναλυτές ως "χρυσός σταυρός», υποδηλώνει χαρακτηριστικά την εμφάνιση μιας νέας ανοδικής τάσης. Ας εντοπίσουμε ορισμένα σημεία τακτικής εισόδου και εξόδου που πρέπει να παρακολουθούν οι ενεργοί έμποροι.

National Oilwell Varco, Inc. (ΝΟΕ)

Με τοποθεσίες σε έξι ηπείρους, η National Oilwell Varco, Inc. (ΝΟΕ) εμπορεύεται συστήματα, εξαρτήματα και προϊόντα για γεώτρηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως εργαλεία γεώτρησης, σωλήνα γεωτρήσεων και περίβλημα φρεατίων. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η 158χρονη εταιρεία πετρελαίου θα δημοσιεύσει το τέταρτο τρίμηνο ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ μεριδιο (EPS) 16 σεντς, από 3 σεντς το ίδιο τρίμηνο πέρυσι. Τον Οκτώβριο, η επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs αύξησε τον στόχο της τιμής της National Oilwell Varco στα 33 δολάρια από 29 δολάρια, επικαλούμενη αύξηση εσόδων και μείωση κόστους για την αναθεώρηση. Από τον Ιαν. Στις 23, 2020, η μετοχή της National Oilwell έχει 8,85 δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαιοποίηση αγοράς, προσφέρει 0,86% μερισματική απόδοση, και διαπραγματεύεται με πτώση 21,67% τους τελευταίους 12 μήνες. Έως σήμερα, οι μετοχές έχουν υποχωρήσει σχεδόν 9%.

Η τιμή της μετοχής της εταιρείας εξοπλισμού πετρελαίου και φυσικού αερίου διαμορφώθηκε σε ευρεία κλίμακα αντίστροφο σχέδιο κεφαλιού και ώμων μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει σημαντικός πάτος. Από τις αρχές Ιανουαρίου, οι μετοχές έχουν επανέλθει προς τα SMA 50 και 200 ​​ημερών, παρέχοντας ένα "αγοράστε το ντιπ«ευκαιρία για swing traders. Το pullback ευθυγραμμίζεται επίσης όμορφα με μια γραμμή ανοδικής τάσης που εκτείνεται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Όσοι εισέλθουν εδώ θα πρέπει να σκεφτούν να κάνουν κράτηση για κέρδη σε μια μετάβαση στο υψηλό αυτού του μήνα στα 25,81 $, όπου η τιμή μπορεί να φτάσει αντίσταση από μια οριζόντια γραμμή. Μειώστε τις απώλειες εάν η μετοχή δεν διατηρηθεί πάνω από 22 $.

Schlumberger Limited (SLB)

Schlumberger Limited (SLB) προμηθεύει τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου με τεχνολογία για τον χαρακτηρισμό των ταμιευτήρων, τη γεώτρηση, την παραγωγή και την επεξεργασία. Ο κολοσσός υπηρεσιών πετρελαιοειδών 50,78 δισεκατομμυρίων δολαρίων συνεχίζει τη στρατηγική του στροφή προς την παροχή συσσωρευμένο υπηρεσίες, τις οποίες θεωρεί ως βασική τάση του κλάδου την επόμενη δεκαετία. Τα προσαρμοσμένα κέρδη του 4ου τριμήνου της Schlumberger ανήλθαν σε 37 σεντς ανά μετοχή με έσοδα 8,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και τα δύο νούμερα ξεπέρασαν Προσδοκίες στο δρόμο, με τις διεθνείς πωλήσεις και τα ισχυρά έσοδα από ψηφιακό λογισμικό να συμβάλλουν στα ισχυρά αποτελέσματα. Η μετοχή διαπραγματεύεται λίγο περισσότερο από 20 φορές προθεσμιακά κέρδη, σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο της πενταετίας του πολλαπλάσιο περίπου 30 φορές. Ενώ οι μετοχές της Schlumberger σημείωσαν πτώση 12,92% το περασμένο έτος, έχουν ξεπεράσει τον μέσο όρο του κλάδου κατά 4,54% την ίδια περίοδο του Ιανουαρίου. 23, 2020. Η μερισματική απόδοση 5,16% συμβάλλει στην αντιστάθμιση της υποτίμησης της τιμής της μετοχής.

Ένας εξέχων διπλό πάτο εμφανίστηκε στο διάγραμμα της εταιρείας το δεύτερο εξάμηνο του 2019, δυνητικά εγκαινιάζοντας μια νέα ανοδική τάση που θα ξεκινήσει φέτος. Μετά την εμφάνιση ενός σήματος χρυσού σταυρού στις αρχές Ιανουαρίου, η τιμή έχει υποχωρήσει ξανά στο α ζώνη στήριξης μεταξύ $36 και $37, προσφέροντας ένα σημείο εισόδου υψηλής πιθανότητας. Πριν δεσμεύσουν το κεφάλαιο, οι έμποροι μπορούσαν να περιμένουν μια αναστροφή, όπως ένα σφυρί ή ανοδικό μοτίβο που καταπίνει, για να επιβεβαιώσετε μια αλλαγή στο συναίσθημα. Όσοι παίρνουν μια θέση θα πρέπει να αναζητήσουν μια αρχική μετάβαση στο υψηλό 52 εβδομάδων στα 46,80 $, με εντολή stop-loss τοποθετημένο κάτω από το χαμηλό του Δεκεμβρίου στα 34,52 $. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο μεταφέροντας εντολές διακοπής στο νεκρό σημείο εάν η τιμή αυξηθεί σε γενική αντίσταση στα 40 $.

Halliburton Company (HAL)

Με κεφαλαιοποίηση άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Halliburton Company (HAL) προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών και προϊόντων σε εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι βασικοί επιχειρηματικοί της τομείς περιλαμβάνουν την τσιμεντοποίηση, τον εξοπλισμό ολοκλήρωσης και την άντληση υπό πίεση. Τα αυξημένα διεθνή έσοδα βοήθησαν την εταιρεία με έδρα το Χιούστον να επιτύχει κέρδη 285 εκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, ή 32 σεντς ανά μετοχή. Τα έσοδα για την περίοδο μειώθηκαν κατά 12% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά κατάφεραν να ξεπεράσουν τους αναλυτές η πάνω σειρά προσδοκίες. Η Wall Street έχει συναινετικό στόχο τιμής 12 μηνών για τις μετοχές της εταιρείας στα 27,72 δολάρια, που ισοδυναμεί με premium 16% πάνω από το κλείσιμο της Τετάρτης στα 23,93 δολάρια. Από τον Ιαν. Στις 23, 2020, η μετοχή της Halliburton σημειώνει αποδόσεις 3,03% και έχει υποχωρήσει 24,06% το περασμένο έτος.

Ένα αντίστροφο μοτίβο κεφαλής και ώμου σε συνδυασμό με ένα χρυσό σταυρό σήμα αυτόν τον μήνα δημιουργεί ένα ανοδικό τεχνικό τοπίο για την τιμή της μετοχής της Halliburton. Η υποχώρηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες φαίνεται να έχει βρει ζωτική υποστήριξη στο επίπεδο των 23,60 $, υποδεικνύοντας ότι το ταύρους θα υπερασπιστεί αυτή την περιοχή. Επίσης το δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) έχει σταθεροποιηθεί κοντά στο 50, δίνοντας στην τιμή άφθονο περιθώριο για να προχωρήσει υψηλότερα πριν από την ενοποίηση. Όσον αφορά τη διαχείριση του εμπορίου, εξετάστε το ενδεχόμενο να ορίσετε α στόχος κέρδους κοντά στο υψηλό του Απριλίου 2019 στα 31,45 $ και τοποθετώντας στάση κάτω από το χαμηλό του Ιανουαρίου στα 23,37 $.