United Technologies Posts Τα κέρδη ξεπέρασαν αλλά όχι νέα υψηλά

Dow component United Technologies Corporation (UTX) ξεπέρασε τις εκτιμήσεις κερδών πριν από την αγορά το πρωί της Τρίτης και αυξήθηκε για ολόκληρο το έτος οδηγία. Η μετοχή διαπραγματεύτηκε πάνω από το τριμηνιαίο πορτοφόλι της στα 141,00 δολάρια το πρωί της Τρίτης, με το μηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα 146,50 δολάρια, αλλά παρέμεινε κάτω από το ενδοημερήσιο υψηλό όλων των εποχών των 144,40 δολαρίων που είχε οριστεί την 1η Μαΐου.

Η εταιρεία είναι αισιόδοξη για το μέλλον της ως συγχώνευση με την Raytheon Company (RTN) έχει πρόσφατα εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές. Η συνδυασμένη εταιρεία θα ονομάζεται Raytheon Technologies, καθιστώντας την εταιρεία κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας ως εργολάβος αεροδιαστημικής και άμυνας.

Η μετοχή της United Technologies έκλεισε τη Δευτέρα, Οκτ. 21, στα 138,35 $, αύξηση 29,9% από έτος μέχρι σήμερα και στην περιοχή της ανοδικής αγοράς κατά 37,7% πάνω από τον Δεκέμβριο. χαμηλό 26 $100,48. Η μετοχή τιμολογείται σε εύλογη βάση με α Αναλογία P/E της 17.12 και α μερισματική απόδοση 2,15%, σύμφωνα με τη Macrotrends.

Η Raytheon Technologies θα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργολάβος αεροδιαστημικής και άμυνας. Ένα θέμα είναι ότι η United Technologies είναι μετοχή της Dow, αλλά η Raytheon δεν είναι. Εάν αυτή η οντότητα παραμένει συστατικό του Dow Jones Industrial Average, ποιο θα είναι το σύμβολο και θα είναι αρκετά έξυπνα ώστε να έχουν μια συνδυασμένη σειρά ιστορικών δεδομένων τιμών; Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει την Otis και την Carrier, που ανήκουν στην United Technologies. Αυτές οι οντότητες αναμένεται να διαχωριστούν το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Ο τρόπος με τον οποίο ο S&P Dow Jones Indices, ένα τμήμα της S&P Global, αποφασίζει πώς θα επιλυθεί αυτό σχετικά με τα στοιχεία του βιομηχανικού μέσου όρου Dow Jones είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έκαναν τεράστιο λάθος αντικαθιστώντας το DowDuPont με την Dow Inc. (DOW). Υπήρχαν μηδενικά ιστορικά δεδομένα τιμολόγησης όταν αυτό συνέβη στις 2 Απριλίου.

Ονομάζω το Dow 30 το Dow 29 εξαιτίας αυτού του λάθους. Εάν δεν δημιουργήσουν ιστορικό τιμών για την Raytheon Technologies, ο Dow θα μπορούσε να γίνει ο Dow 28. Αυτή η σύγχυση είναι ένας λόγος για να εξετάσουμε το ενδεχόμενο κράτησης κερδών σε μετοχές της United Technologies πριν εξελιχθεί αυτή η τρέλα των συγχωνεύσεων.

Το ημερήσιο διάγραμμα για την United Technologies

Η United Technologies είχε μια θετική «αναστροφή κλειδιού» τον Δεκέμβριο. 26. Εκείνη την ημέρα είχε χαμηλό κύκλου 100,48 $ και έκλεισε στα 106,01 $, πάνω από τον Δεκέμβριο. Υψηλό 24 $105,74. Το κλείσιμο του 2018 των 106,48 $ ήταν μια σημαντική συμβολή στα ιδιόκτητα αναλυτικά στοιχεία μου και το ετήσιο pivot παραμένει στα 127,97 $. Το κλείσιμο στα 130,20 $ στα μέσα του έτους ήταν μια άλλη σημαντική εισροή στα αναλυτικά στοιχεία μου και το εξαμηνιαίο επίπεδο αξίας του είναι 122,37 $. Το κλείσιμο των $136,52 τον Σεπτ. Το 30 ήταν η πιο πρόσφατη εισροή στα αναλυτικά στοιχεία μου και η περιστροφή του τέταρτου τριμήνου είναι 141,00 $, με το μηνιαίο επίπεδο κινδύνου για τον Οκτώβριο στα 146,50 $.

Το ετήσιο pivot στα 127,97 $ ήταν ένας μαγνήτης που διασταυρώθηκε πολλές φορές μεταξύ Φεβρουαρίου. 19 και Σεπ. 3. Το δεύτερο μισό pivot στα 122,37 $ σχεδόν δοκιμάστηκε τον Αύγουστο. 15. Ο άξονας τέταρτου τριμήνου των 141,00 $ ξεπεράστηκε την Τρίτη. Το επικίνδυνο επίπεδο Οκτωβρίου στα 146,56 $ λήγει στο τέλος του μήνα.

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την United Technologies

Το εβδομαδιαίο γράφημα για την United Technologies είναι θετικό, με τη μετοχή πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο πέντε εβδομάδων των 135,86 $. Η μετοχή είναι πολύ πάνω από τις 200 εβδομάδες απλός κινητός μέσος όρος, ή "επαναφορά στο μέσο όρο», στα 118,55 $. Το αργό εβδομαδιαίο 12 x 3 x 3 στοχαστική ανάγνωση προβλέπεται να ανέλθει στο 77,97 αυτή την εβδομάδα, από 73,33 τον Οκτώβριο. 18. Στο υψηλό όλων των εποχών των 144,40 $ που ορίστηκε την 1η Μαΐου, αυτή η ένδειξη ήταν 93,96, πολύ πάνω από το όριο των 90,00, που έκανε τη μετοχή μια «διογκούμενη παραβολική φούσκα». Η πτώση από $144,40 στο χαμηλό των $122,18 στις 11 Ιουνίου ήταν 15%.

Εμπορική στρατηγική: Αγοράστε μετοχές της United Technologies με αδυναμία στα επίπεδα ετήσιας και εξαμηνιαίας αξίας στα 127,97 $ και 122,37 $, αντίστοιχα, και μειώστε τις διακρατήσεις επί της ισχύος στο μηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα 146,50 $. Το pivot τέταρτου τριμήνου παραμένει στα $141,00.

Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επίπεδα κινδύνου βασίζονται στα τελευταία εννέα μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια κλεισίματα. Το πρώτο σύνολο επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο του Δεκεμβρίου. 31, 2018. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το κλείσιμο στα τέλη Ιουνίου 2019 δημιούργησε νέα εξαμηνιαία επίπεδα. Το εξαμηνιαίο επίπεδο για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 παραμένει στο παιχνίδι. Το τριμηνιαίο επίπεδο αλλάζει μετά το τέλος κάθε τριμήνου, οπότε το κλείσιμο στις Σεπτ. Το 30 καθόρισε το επίπεδο για το τέταρτο τρίμηνο. Το κλείσιμο τον Σεπτ. Το 30 καθόρισε επίσης το μηνιαίο επίπεδο για τον Οκτώβριο, καθώς τα μηνιαία επίπεδα αλλάζουν στο τέλος κάθε μήνα.

Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθεια μεταξύ κλεισίματος είναι αρκετά για να υποθέσουμε ότι όλα τα πιθανά ανοδικά ή πτωτικά γεγονότα για τη μετοχή λαμβάνονται υπόψη. Για να συλλάβουν τη μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις διακρατήσεις σε ισχυρό επίπεδο σε επίπεδο κινδύνου. Ένα pivot είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε εντός του χρονικού του ορίζοντα. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός τους ορίζοντας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίες αργές στοχαστικές μετρήσεις: Η επιλογή μου να χρησιμοποιήσω 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίες αργές στοχαστικές μετρήσεις βασίστηκε σε backtesting πολλές μέθοδοι ανάγνωσης της ορμής τιμής μετοχής με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα ψευδή σήματα. Το έκανα αυτό μετά το κραχ του χρηματιστηρίου του 1987, οπότε είμαι ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η στοχαστική ένδειξη καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλείνει για τη μετοχή. Υπάρχει ένας ακατέργαστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι του κλεισίματος. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε γρήγορη ανάγνωση και αργή ανάγνωση, και ανακάλυψα ότι η αργή ανάγνωση λειτούργησε καλύτερα.

Η στοχαστική κλίμακα κυμαίνεται μεταξύ 00,00 και 100,00, με μετρήσεις άνω του 80,00 υπεραγορασμένο και μετρήσεις κάτω από 20,00 θεωρούνται υπερπουλημένο. Πρόσφατα, σημείωσα ότι οι μετοχές τείνουν να κορυφώνονται και να πέφτουν 10% έως 20% και περισσότερο λίγο μετά την άνοδο μιας μέτρησης πάνω από το 90,00, γι' αυτό το αποκαλώ "διογκούμενη παραβολική φούσκα", καθώς μια φούσκα σκάει πάντα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ένδειξη κάτω από το 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοηθεί".

Αποκάλυψη: Ο συγγραφέας δεν έχει θέσεις σε καμία από τις μετοχές που αναφέρονται και δεν σκοπεύει να ξεκινήσει θέσεις εντός των επόμενων 72 ωρών.