Johnson & Johnson Rebounds κάτω από το "Reversion to the Mean"

Ο γίγαντας υγειονομικής περίθαλψης Johnson & Johnson (JNJ) είναι συστατικό του Dow Jones Industrial Average. Η εταιρεία έχει ένα νικηφόρο σερί ήττας ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ μεριδιο (EPS) εκτιμήσεις σε 30 συνεχόμενα τρίμηνα. Η μετοχή βρίσκεται σε επικράτεια πτωτικής αγοράς στο 20,3% κάτω από το ενδοημερήσιο υψηλό όλων των εποχών των 154,50 $ που ορίστηκε τον Φεβρουάριο. 6, αλλά η τιμή της μετοχής είναι τώρα 12,8% πάνω από το χαμηλό της 23ης Μαρτίου των 109,16 $ σε μια βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη.

Η μετοχή της Johnson & Johnson έκλεισε την περασμένη εβδομάδα στα 123,16 $, σημειώνοντας πτώση 15,6% από έτος μέχρι σήμερα, και διαπραγματεύεται κάτω από το pivot της για αυτήν την εβδομάδα στα 129,77 $. Η μετοχή είναι σε λογική τιμή με α Αναλογία P/E του 14,58 και α μερισματική απόδοση 3,00%, σύμφωνα με τη Macrotrends. Η Johnson & Johnson παλεύει με πρόστιμα που σχετίζονται με τον ρόλο της στην κρίση των οπιοειδών και τις κατηγορίες για τον καρκίνο σε σκόνη ταλκ.

Το ημερήσιο διάγραμμα για την Johnson & Johnson

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει τη μετοχή της Johnson & Johnson να κινείται λοξά από τα τέλη του 2018 και στη συνέχεια να ανακάμπτει από τον Νοέμβριο. 15. Αυτό οδήγησε στο σχηματισμό ενός "χρυσός σταυρός"τον Δεκ. 23, όταν το 50ήμερο απλός κινητός μέσος όρος (SMA) αυξήθηκε πάνω από το SMA 200 ημερών για να δείξει ότι θα ακολουθήσουν υψηλότερες τιμές. Αυτό οδήγησε τη μετοχή στο υψηλό όλων των εποχών των 154,50 $ τον Φεβρουάριο. 6.

Η μετοχή παρέμεινε κάτω από τα εξαμηνιαία και ετήσια επίπεδα κινδύνου στα $161,71 και $166,58, αντίστοιχα. Η Johnson & Johnson έκλεισε κάτω από το SMA των 50 ημερών τον Φεβ. 24 και στη συνέχεια διαπραγματεύτηκε περίπου το SMA 200 ημερών μεταξύ Φεβ. 28 και 11 Μαρτίου, όταν αυτός ο κινητός μέσος όρος απέτυχε να διατηρηθεί. Τα SMA 50 ημερών και 200 ​​ημερών είναι τώρα 141,56 $ και 136,69 $, αντίστοιχα. Χωρίς ριμπάουντ, ένα "σταυρός θανάτου«Ο σχηματισμός είναι πιθανός τον Απρίλιο.

Η μετοχή διέσχισε το τριμηνιαίο και μηνιαίο pivot της στα 130,70 $ και 132,10 $ μεταξύ 12 Μαρτίου και 19 Μαρτίου. Όταν αυτά τα επίπεδα απέτυχαν να διατηρηθούν, η μετοχή υποχώρησε στο χαμηλό του 2020 των 109,16 $ που ορίστηκε στις 23 Μαρτίου.

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Johnson & Johnson

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την Johnson & Johnson είναι αρνητικό από τα τέλη Φεβρουαρίου, με τη μετοχή τώρα κάτω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο πέντε εβδομάδων των 134,97 $. Η μετοχή ήταν κάτω από το SMA 200 εβδομάδων ή "επαναφορά στο μέσο όρο», στα 130,98 $ τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Το αργό εβδομαδιαίο 12 x 3 x 3 στοχαστική ανάγνωση υποχώρησε στο 38,10 την περασμένη εβδομάδα, από 49,76 στις 20 Μαρτίου. Στα τέλη Ιανουαρίου, αυτή η ένδειξη ήταν πάνω από το 90,00 σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100, γεγονός που έφερε τη μετοχή σε σχηματισμό "διογκούμενης παραβολικής φούσκας" και οι φυσαλίδες πάντα σκάνε.

Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τιμές κλεισίματος μετοχών τον Δεκ. 31, 2019, ήταν εισροές στα ιδιόκτητα αναλυτικά στοιχεία μου. Τα τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια επίπεδα παραμένουν στα γραφήματα. Κάθε υπολογισμός χρησιμοποιεί τα τελευταία εννέα κλεισίματα σε αυτούς τους χρονικούς ορίζοντες.

Τα μηνιαία επίπεδα για τον Μάρτιο καθορίστηκαν με βάση τον Φεβ. 28 κλείνει. Τα νέα εβδομαδιαία επίπεδα υπολογίζονται μετά το τέλος κάθε εβδομάδας. Νέα τριμηνιαία επίπεδα εμφανίζονται στο τέλος κάθε τριμήνου. Τα εξαμηνιαία επίπεδα ενημερώνονται στα μέσα του έτους. Τα ετήσια επίπεδα παίζουν όλο το χρόνο.

Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθεια μεταξύ κλεισίματος είναι αρκετά για να υποθέσουμε ότι όλα τα πιθανά ανοδικά ή πτωτικά γεγονότα για τη μετοχή λαμβάνονται υπόψη. Για να συλλάβουν τη μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις διακρατήσεις σε ισχυρό επίπεδο σε επίπεδο κινδύνου. Ένα pivot είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε εντός του χρονικού του ορίζοντα. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός τους ορίζοντας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίες αργές στοχαστικές μετρήσεις: Η επιλογή μου να χρησιμοποιήσω 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίες αργές στοχαστικές μετρήσεις βασίστηκε σε backtesting πολλές μέθοδοι ανάγνωσης της ορμής τιμής μετοχής με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα ψευδή σήματα. Το έκανα αυτό μετά το κραχ του χρηματιστηρίου του 1987, οπότε είμαι ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η στοχαστική ένδειξη καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλείνει για τη μετοχή. Υπάρχει ένας ακατέργαστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι του κλεισίματος. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε γρήγορη ανάγνωση και αργή ανάγνωση, και ανακάλυψα ότι η αργή ανάγνωση λειτούργησε καλύτερα.

Η στοχαστική κλίμακα κυμαίνεται μεταξύ 00,00 και 100,00, με μετρήσεις άνω του 80,00 υπεραγορασμένο και μετρήσεις κάτω από 20,00 θεωρούνται υπερπουλημένο. Μια ένδειξη πάνω από 90,00 θεωρείται σχηματισμός "φουσκωμένης παραβολικής φυσαλίδας", ο οποίος συνήθως ακολουθείται από πτώση 10% έως 20% τους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες. Μια ένδειξη κάτω από το 10,00 θεωρείται "πολύ φθηνή για να αγνοηθεί", η οποία συνήθως ακολουθείται από κέρδη 10% έως 20% τους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες.

Αποκάλυψη: Ο συγγραφέας δεν έχει θέσεις σε καμία από τις μετοχές που αναφέρονται και δεν σκοπεύει να ξεκινήσει θέσεις εντός των επόμενων 72 ωρών.