Η μετοχή της Square αντιμετωπίζει πιο απότομες πτώσεις

(Σημείωση: Ο συγγραφέας αυτής της θεμελιώδους ανάλυσης είναι οικονομικός συγγραφέας και διαχειριστής χαρτοφυλακίου.)

Παρά την πτώση σχεδόν κατά 16% από τα υψηλά της το 2018, οι μετοχές της Square, Inc. (SQ) εξακολουθούν να είναι αυξημένα κατά 40% σε ετήσια βάση. Οι σημαντικές αποδόσεις της μετοχής έρχονται παρά την τεράστια αστάθεια της χρηματιστηριακής αγοράς και τον S&P 500 που είναι σχετικά σταθερός σε ετήσια βάση. Ωστόσο, η ανάλυση του τεχνικού διαγράμματος της Square δείχνει ότι οι πρόσφατες μειώσεις της μετοχής δεν έχουν τελειώσει και μπορεί να οδηγήσουν σε μετοχές του επεξεργαστή πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου που μειώνεται κατά 14% περαιτέρω από την τρέχουσα τιμή του γύρω στα 48,50 $ στα 42 $, σε σύγκριση με το κοντινό όρος.

Ένα άρθρο της Investopedia στις 27 Μαρτίου σημείωσε ότι η μετοχή της Squares είχε σπάσει μια κρίσιμη τεχνική ανοδική τάση και ότι η μετοχή είχε ρυθμιστεί να υποχωρήσει κατά 15% από την τιμή των 53,35 $ σε 45,20 $. Οι μετοχές της μετοχής χτύπησαν τη στήριξη στα 45,20 $ στις αρχές Απριλίου και έκτοτε έχουν ανακάμψει σε περίπου 48,50 $, αλλά φαίνεται ότι το ράλι μπορεί να είναι μόνο μια ανάκαμψη και περισσότερες πτώσεις είναι στο δρόμο. (Για περισσότερα, δείτε επίσης:

Το απόθεμα στα ύψη της Square οφείλεται για διόρθωση.)

SQ δεδομένα από YCharts

Μια πτώση στα $42

Το ημερήσιο διάγραμμα Squares δείχνει ένα κανάλι συναλλαγών στο οποίο βρίσκεται η μετοχή από τον Νοέμβριο του 2017 και το χαμηλότερο άκρο του εύρους είναι πιθανό εκεί που κατευθύνεται η μετοχή, περίπου στα 42 $. Όπως δείχνει το γράφημα, η μετοχή έχει επανέλθει σε αυτή τη γραμμή χαμηλότερης τάσης σε πολλές περιπτώσεις, και είναι πιθανό να είναι η κατεύθυνση προς την οποία στρέφεται η μετοχή.

Δεν έχει υπερπωληθεί

Ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) κινείται χαμηλότερα από την κορύφωσή του στα τέλη Νοεμβρίου, όταν ανήλθε σε πολύ πάνω από το 80, ένα επίπεδο άνω του 70 θεωρείται υπεραγορασμένο. Ωστόσο, ο δείκτης RSI της μετοχής έχει υποχωρήσει από τότε, παρά το γεγονός ότι η μετοχή έφτασε σε υψηλά ρεκόρ στα μέσα Μαρτίου. Η απόκλιση μεταξύ της τιμής και του RSI είναι ένα πτωτικό σημάδι και θα υποδηλώνει επίσης ότι οι μετοχές της Squares ενδέχεται να πέσουν περαιτέρω. Για να φτάσουν οι μετοχές της Square σε κατάσταση υπερπώλησης, ο RSI θα πρέπει να πέσει στο 30 ή χαμηλότερο, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 50.

Αγοραστές Αδυνατίζουν

Ο όγκος στο Square μειώνεται σταθερά από τα μέσα Μαρτίου. Περίπου την ίδια στιγμή που η τιμή της μετοχής κορυφώθηκε, σχεδόν στα 60 $, θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον στο απόθεμα έχει διαλυθεί, και με την έλλειψη αγοραστών, δεν υπάρχει τίποτα που να ωθήσει τις μετοχές πιο ψηλά.

Ενδοημερήσιο διάγραμμα

Το ενδοημερήσιο διάγραμμα 5 λεπτών δείχνει επίσης ορισμένα ζητήματα. Το πρώτο είναι ένα κενό που υπάρχει μεταξύ $47,90 και $48,50, το οποίο πιθανότατα θα καλυφθεί. Το δεύτερο είναι ένα ισχυρό στρώμα τεχνικών αντιστάσεων που κυμαίνεται μεταξύ $48,90 και $49,70. Η μετοχή προσπάθησε σε πολλές περιπτώσεις να ανέβει πάνω από αυτή την περιοχή αντίστασης και ήταν ανεπιτυχής.

Με βάση πολλές πτωτικές τεχνικές ενδείξεις στα γραφήματα, φαίνεται ότι το Square είναι πιθανό να υποχωρήσει περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Michael Kramer είναι ο ιδρυτής του Mott Capital Management LLC, εγγεγραμμένος σύμβουλος επενδύσεων και ο διαχειριστής του ενεργά διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου Θεματικής Ανάπτυξης της εταιρείας που είναι μόνο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Kramer συνήθως αγοράζει και διατηρεί μετοχές για μια περίοδο τριών έως πέντε ετών. Κάντε κλικ εδώ για το βιογραφικό του Kramer και τις συμμετοχές του χαρτοφυλακίου του. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν σκοπεύουν να υποβάλουν προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση ή την αγορά οποιωνδήποτε συγκεκριμένων τίτλων, επενδύσεων ή επενδυτικών στρατηγικών. Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κίνδυνο και, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι εγγυημένες. Φροντίστε πρώτα να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο ή/και φοροτεχνικό προτού εφαρμόσετε οποιαδήποτε στρατηγική που αναφέρεται στο παρόν. Κατόπιν αιτήματος, ο σύμβουλος θα παράσχει μια λίστα με όλες τις συστάσεις που έγιναν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Η προηγούμενη απόδοση δεν είναι ενδεικτική της μελλοντικής απόδοσης.