Η μετοχή της JPMorgan διαπραγματεύεται κάτω από το «Death Cross» στο Ημερήσιο Διάγραμμα

JPMorgan Chase & Co. (JPM) έχει ένα νικηφόρο σερί μόλις τεσσάρων συνεχόμενων τετάρτων ήττας ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ μεριδιο υπολογίζει. Η μετοχή έχει υποχωρήσει 39,7% από έτος μέχρι σήμερα αρκούδας αγοράς επικράτεια στο 40,4% κάτω από το ενδοημερήσιο υψηλό όλων των εποχών των 141,10 $ που ορίστηκε τον Ιανουάριο. 2. Η μετοχή σημείωσε άνοδο 9,3% από το χαμηλό της 19ης Μαρτίου στα 76,91 $.

Η μετοχή της JPMorgan είναι φθηνή, με α Αναλογία P/E του 8,34 και α μερισματική απόδοση 4,11%, σύμφωνα με τη Macrotrends. Η τράπεζα είναι η μεγαλύτερη από τις τέσσερις τράπεζες του κέντρου χρήματος που θεωρούνται «πολύ μεγάλα για να αποτύχουν».

Κατάσταση του τραπεζικού συστήματος με βάση τα στοιχεία FDIC τέταρτου τριμήνου 2019

Οι τράπεζες αναζητούν απόδοση, επενδύοντας βραχυπρόθεσμα χρήματα σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό πιέζει την κερδοφορία σε σχέση με το spread Υπουργεία Οικονομικών των ΗΠΑ διευρύνεται. Οι τράπεζες που επένδυσαν άχρηστα ομόλογα έχουν δει τα spread να διευρύνονται κατά τουλάχιστον 500 μονάδες βάσης.

Το τραπεζικό σύστημα συρρικνώνεται. Στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2019, υπήρχαν 5.177 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ασφαλισμένα από το Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), από 5.258 το τρίτο τρίμηνο και 39,3% από το τέλος του 2007, όταν υπήρχαν 8.533 τράπεζες. Περισσότερες από 500 τράπεζες έκλεισαν στη διαδικασία πτώχευσης τράπεζας FDIC.

Το ημερήσιο γράφημα για την JPMorgan

Το ημερήσιο γράφημα για την JPMorgan δείχνει τον σχηματισμό ενός "χρυσός σταυρός" στις 16 Μαΐου 2019, όταν το 50ήμερο απλός κινητός μέσος όρος κινήθηκε πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, υποδεικνύοντας ότι θα ακολουθούσαν υψηλότερες τιμές. Αυτό το σήμα αγοράς έδωσε στους επενδυτές την ευκαιρία να αγοράσουν τη μετοχή με αδυναμία στον απλό κινητό μέσο όρο 200 ημερών στα 107,94 $ στις 23 Μαΐου.

Το γράφημα δείχνει πολλές άλλες ευκαιρίες αγοράς στον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών μέχρι τα 107,28 $ τον Αύγουστο. 28. Αυτό ξεκίνησε μια πορεία δυναμικής που συνεχίστηκε έως ότου η μετοχή έφτασε στο ιστορικό υψηλό της στα 141,10 $ τον Ιανουάριο. 2, 2020. Η ισχύς για το 2020 σταμάτησε σε σχέση με τα εξαμηνιαία και ετήσια επίπεδα κινδύνου στα 142,68 $ και 144,69 $, αντίστοιχα.

Η μετοχή είναι κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 50 ημερών από τον Φεβρουάριο. 21. Ο απλός κινητός μέσος όρος των 200 ημερών απέτυχε να διατηρηθεί στις 3 Μαρτίου, τερματίζοντας το σήμα αγοράς του «χρυσού σταυρού». Στη συνέχεια, η μετοχή υποχώρησε στο χαμηλό της στις 19 Μαρτίου στα 76,91 $. Σήμερα, το ανοδικό δυναμικό θα πρέπει να περιοριστεί στο επικίνδυνο επίπεδο του δεύτερου τριμήνου στα 104,44 $ και στο μηνιαίο επίπεδο κινδύνου για τον Απρίλιο στα 117,81 $.

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την JPMorgan

Το εβδομαδιαίο γράφημα για την JPMorgan είναι αρνητικό, με τη μετοχή κάτω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο πέντε εβδομάδων στα 104,69 $. Η μετοχή ήταν κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων ή "επαναφορά στο μέσο όρο», στα 101,15 $ από την εβδομάδα της 20ης Μαρτίου.

Το αργό εβδομαδιαίο 12 x 3 x 3 στοχαστική ανάγνωση διολίσθησε στο 23,25 την περασμένη εβδομάδα, υποχωρώντας προς το υπερπουλημένο όριο 20,00. Στο υψηλό του Ιανουαρίου, αυτή η ένδειξη ήταν πάνω από το 90,00, που είχε τη μετοχή σε σχηματισμό «διογκούμενης παραβολικής φούσκας». Αυτό οδήγησε σε πτώση της bear market.

Εμπορική στρατηγική: Πουλήστε τις μετοχές της JPMorgan με ισχύ σε τριμηνιαία και μηνιαία επίπεδα κινδύνου στα 104,44 $ και 117,81 $, αντίστοιχα.

Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα: Η τιμή κλεισίματος της μετοχής τον Δεκ. 31, 2019, ήταν μια εισαγωγή στα ιδιόκτητα αναλυτικά στοιχεία μου. Τα εξαμηνιαία και ετήσια επίπεδα παραμένουν στα διαγράμματα. Κάθε υπολογισμός χρησιμοποιεί τα τελευταία εννέα κλεισίματα σε αυτούς τους χρονικούς ορίζοντες.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και τα μηνιαία επίπεδα για τον Απρίλιο καθορίστηκαν με βάση την τιμή κλεισίματος στις 31 Μαρτίου. Τα νέα εβδομαδιαία επίπεδα υπολογίζονται μετά το τέλος κάθε εβδομάδας και νέα τριμηνιαία επίπεδα εμφανίζονται στο τέλος κάθε τριμήνου. Τα εξαμηνιαία επίπεδα ενημερώνονται στα μέσα του έτους, ενώ τα ετήσια επίπεδα παίζουν όλο το χρόνο.

Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθεια μεταξύ κλεισίματος είναι αρκετά για να υποθέσουμε ότι όλα τα πιθανά ανοδικά ή πτωτικά γεγονότα για τη μετοχή λαμβάνονται υπόψη. Για να συλλάβουν τη μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις διακρατήσεις σε ισχυρό επίπεδο σε επίπεδο κινδύνου. Ένα pivot είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε εντός του χρονικού του ορίζοντα. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός τους ορίζοντας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίες αργές στοχαστικές μετρήσεις: Η επιλογή μου να χρησιμοποιήσω 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίες αργές στοχαστικές μετρήσεις βασίστηκε σε backtesting πολλές μέθοδοι ανάγνωσης της ορμής τιμής μετοχής με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα ψευδή σήματα. Το έκανα αυτό μετά το κραχ του χρηματιστηρίου του 1987, οπότε είμαι ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η στοχαστική ένδειξη καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλείνει για τη μετοχή. Υπάρχει ένας ακατέργαστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι του κλεισίματος. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε γρήγορη ανάγνωση και αργή ανάγνωση, και ανακάλυψα ότι η αργή ανάγνωση λειτούργησε καλύτερα.

Η στοχαστική κλίμακα κυμαίνεται μεταξύ 00,00 και 100,00, με μετρήσεις άνω του 80,00 υπεραγορασμένο και ενδείξεις κάτω από 20,00 θεωρούνται υπερπουλημένες. Μια ένδειξη πάνω από 90,00 θεωρείται σχηματισμός "φουσκωμένης παραβολικής φυσαλίδας", ο οποίος συνήθως ακολουθείται από πτώση 10% έως 20% τους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες. Μια ένδειξη κάτω από το 10,00 θεωρείται "πολύ φθηνή για να αγνοηθεί", η οποία συνήθως ακολουθείται από κέρδη 10% έως 20% τους επόμενους τρεις έως πέντε μήνες.

Αποκάλυψη: Ο συγγραφέας δεν έχει θέσεις σε καμία από τις μετοχές που αναφέρονται και δεν σκοπεύει να ξεκινήσει θέσεις εντός των επόμενων 72 ωρών.