3 γραφήματα υποδηλώνουν ότι τα γεωργικά εμπορεύματα θα έχουν χαμηλότερη τάση
Γενικά μιλώντας, γεωργικά προϊόντα έχουν κάνει ισχυρές κινήσεις υψηλότερα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, γεγονός που έχει αυξήσει το ενδιαφέρον των ενεργών εμπόρων. Οι συζητήσεις για τις αυξανόμενες τιμές της γεωργίας έχουν επίσης αρχίσει να κερδίζουν έλξη σε περισσότερα κύρια μέσα ενημέρωσης, τα οποία φαίνεται να λειτουργεί ως βραχυπρόθεσμος καταλύτης για το ευρύ κοινό να εξετάσει το ενδεχόμενο να επενδύσει στον χώρο. Ωστόσο, όπως υποδηλώνουν τα παρακάτω διαγράμματα, πολλά διαφαινόμενα επίπεδα σημαντικών αντίσταση προτείνουν ότι θα είναι συνετό για τους ενεργούς επενδυτές να κινούνται με προσοχή τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.
Invesco DB Agriculture Fund (DBA)
Ανάλυση θέσης προϊόντα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο όπως το Invesco DB Agriculture Fund (DBA) είναι συχνά ο καλύτερος τρόπος για τους εμπόρους που ενδιαφέρονται να μετρήσουν τη μελλοντική κατεύθυνση των γεωργικών προϊόντων. Βασικά, το ταμείο περιλαμβάνει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στα πιο υγρά και ιδιαίτερα χρησιμοποιούμενα γεωργικά προϊόντα στον κόσμο, όπως καλαμπόκι, ζωντανά βοοειδή, κακάο, σόγια, ζάχαρη, σιτάρι, άπαχα γουρούνια, καφές και άλλα.
Ρίχνοντας μια ματιά στο γράφημα, μπορείτε να δείτε ότι η ανάκαμψη από τα χαμηλά του Μαΐου ήταν σημαντική και ότι η επόμενη στάση είναι πιθανότατα κοντά στη συνδυασμένη αντίσταση του διαστιγμένου γραμμές τάσης. Αυτά τα επίπεδα έχουν αποδειχθεί ότι έχουν σημαντική επιρροή στο παρελθόν και οι έμποροι θα περιμένουν ότι αυτή η ιστορία θα συνεχιστεί. Οι ταύροι μπορεί να θέλουν να παραμείνουν στο περιθώριο έως ότου η τιμή είναι σε θέση να κλείσει πάνω από τις διακεκομμένες γραμμές τάσης, κάτι που στη συνέχεια θα επιβεβαίωνε μια σημαντική αντιστροφή τάσης. Μέχρι τότε, η μακροπρόθεσμη δυναμική και η τάση θα παραμείνουν πιθανότατα στον έλεγχο των αρκούδων.
Teucrium Wheat Fund (WEAT)
Οι τιμές του σιταριού είχαν ισχυρή ανάκαμψη από τότε που έπεσαν σε χαμηλό νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Όπως μπορείτε να δείτε από το γράφημα του Ταμείου Τεύκριου Σιταριού (ΙΡΤΑΣ) παρακάτω, η απόκλιση μεταξύ των κινούμενος μέσος όρος απόκλιση σύγκλισης (MACD) και η υποκείμενη τιμή υποδηλώνει ότι υπήρχε αναπήδηση στα φύλλα. Σε περίπτωση που δεν είστε εξοικειωμένοι, οι έμποροι συχνά αναζητούν καταστάσεις όπου οι σημαντικοί δείκτες κινούνται αντίθετα η υποκείμενη τάση του τίτλου επειδή σηματοδοτεί ότι η τιμή θα παρουσιάσει απότομη αντιστροφή.
Στην περίπτωση του WEAT, τώρα που έχει σημειωθεί σημαντική αναπήδηση και η αντίσταση δύο βασικών γραμμών τάσης πλησιάζει γρήγορα, το διάγραμμα υποδηλώνει ότι το run μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του. Οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης θα θέλουν να παρακολουθούν στενά την αντίσταση μεταξύ 5,50 $ και $5,75 γιατί θα χρειαστεί κάποια ακραία αγοραστική πίεση για να αλλάξει η κατεύθυνση της μακροπρόθεσμης πτωτική τάση.
Teucrium Corn Fund (CORN)
Ουσιαστικά, οι τιμές του καλαμποκιού εκτίθενται σε πολλούς από τους ίδιους παράγοντες όπως το σιτάρι, γι' αυτό το διάγραμμα του Ταμείου Καλαμποκιού Teucrium (ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ) μοιάζει πολύ με το WEAT που φαίνεται παραπάνω. Όπως μπορείτε να δείτε, η τιμή πλησιάζει γρήγορα ένα εξαιρετικά ισχυρό επίπεδο αντίστασης και οι έμποροι θα παρακολουθούν στενά για να δουν εάν οι ταύροι είναι σε θέση να στείλουν την τιμή πάνω από αυτήν. Με βάση τις προηγούμενες ενέργειες τιμών, οι περισσότεροι πτωτικοί επενδυτές θα προσέχουν για μια απόσυρση κοντά στα τρέχοντα επίπεδα και πιθανότατα προστατεύουν τις short θέσεις τοποθετώντας εντολές stop-loss άνω των 16,50 $ σε περίπτωση που συνεχιστεί η ανοδική τάση.
Η κατώτατη γραμμή
Τα γεωργικά προϊόντα σημείωσαν απότομη άνοδο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, γεγονός που πυροδότησε πολλές συζητήσεις για μια πιο σημαντική αύξηση. Με βάση τα μοτίβα που συζητήθηκαν παραπάνω, φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετοί τεχνικοί λόγοι για να περιμένουμε μια αντιστροφή από τα τρέχοντα επίπεδα. Τουλάχιστον, πολύ περισσότερη πεποίθηση θα απαιτηθεί από την πλευρά των ταύρων εάν θέλουν να δουν μια σημαντική αλλαγή στην υποκείμενη πτωτική τάση.
Τη στιγμή της σύνταξης του κειμένου, ο Casey Murphy δεν κατείχε θέση σε κανέναν από τους τίτλους που αναφέρονται.
