3 γραφήματα που υποδηλώνουν ότι ήρθε η ώρα να αγοράσετε μετοχές λιανικής

Τους τελευταίους μήνες, καθώς οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές επικεντρώθηκαν τόσο στην κατανομή κεφαλαίων εντός ασφαλές καταφύγιο Κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων όπως πολύτιμα μέταλλα, χρηματοοικονομικά και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ενεργοί έμποροι δυσκολεύονταν όλο και περισσότερο να ανακαλύψουν εμπορικές ιδέες που δεν ακολουθούνται. Σε κάτι που θα αποτελεί έκπληξη για πολλούς, τα μοτίβα γραφημάτων σε βασικά περιουσιακά στοιχεία στον τομέα του λιανικού εμπορίου υποδηλώνουν ότι ανοδική τάση είναι κάτι που πρέπει να υπολογίσουμε και ότι δείχνει ελάχιστα σημάδια αναστροφής.

Οι επενδυτές που επιδιώκουν να παρακολουθήσουν την απόδοση του κλάδου λιανικής συχνά απευθύνονται προϊόντα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο όπως το ETF λιανικής SPDR S&P. Όπως υποδηλώνει το όνομα, το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνει εταιρείες από όλο τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων υποβιομηχανιών: λιανικό εμπόριο ενδυμάτων, λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων, ηλεκτρονικά υπολογιστών, πολυκαταστήματα, λιανικό εμπόριο φαρμάκων, λιανικό εμπόριο τροφίμων, εξειδικευμένα καταστήματα κι αλλα. Βασικά, το ETF έχει συνολικό καθαρό ενεργητικό 400,2 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελείται από 85

εκμεταλλεύσεις και φέρει μια ακαθάριστη αναλογία εξόδων 0,35%.

Ρίχνοντας μια ματιά στο γράφημα, μπορείτε να δείτε ότι ο κλάδος ανέβηκε στα τέλη του 2017 και στις αρχές του 2018 χάρη εν μέρει στις ισχυρές δαπάνες για τις διακοπές. Η τιμή από τότε έχει παρασυρθεί προς το συνδυασμένο υποστήριξη των 200 ημερών του κινούμενος μέσος όρος και μια επιρροή γραμμή τάσης. Η πρόσφατη αναπήδηση υψηλότερα είναι ένα τεχνικό σημάδι ότι το επίπεδο των $42 είναι πιθανό να λειτουργήσει ως όροφος στο μέλλον ανασύρσεις και πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τον προσδιορισμό της τοποθέτησης του εντολές stop-loss. Οι ενεργοί έμποροι πιθανότατα θα δουν επίσης την ανοδική πορεία crossover ανάμεσα σε κινούμενος μέσος όρος απόκλιση σύγκλισης (MACD) και του γραμμή σήματος (εμφανίζεται από τον μπλε κύκλο) ως επιβεβαίωση ότι η τιμή είναι πιθανό να κινηθεί υψηλότερα τους επόμενους μήνες, και πιθανότατα θα διατηρήσουν μια ανοδική προοπτική για τον κλάδο έως ότου αρχίσουν να υποδηλώνουν οι τεχνικοί δείκτες σε διαφορετική περίπτωση. (Για περισσότερα, δείτε: Τα τέσσερα R's της επένδυσης στο λιανικό εμπόριο.)

Με βάρος 1,92%, η Guess είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή του XRT ETF. Ρίχνοντας μια ματιά στο γράφημα, μπορείτε να δείτε ότι η τιμή παρατηρήθηκε πρόσφατα α Υψηλό 52 εβδομάδων, αλλά το ξέσπασμα πέρα από το μείζον αντίσταση (που φαίνεται από τον μπλε κύκλο) υποδηλώνει ότι υπάρχει αρκετός χώρος προς τα πάνω. Από ένα διαχείριση κινδύνου Προοπτική, οι ενεργοί έμποροι πιθανότατα θα κοιτάξουν να τοποθετήσουν τις εντολές stop-loss τους κάτω από τη διακεκομμένη γραμμή τάσης κοντά στα $20 σε περίπτωση ξαφνικής απόσυρσης. Διαφορετικά, οι ταύροι θα κοιτάξουν πιθανότατα να συνεχίσουν να επωφελούνται από την ανοδική δυναμική και να το αφήσουν Οι θέσεις το ξεπερνούν μέχρι η τάση να δείξει σημάδια αναστροφής, κάτι που θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από τις περισσότερες αρκούδες αναμένω. (Για περαιτέρω ανάγνωση, ρίξτε μια ματιά: Ανάλυση αποθεμάτων λιανικής.)

Μια άλλη δημοφιλής μετοχή λιανικής που έχει σχετικά υψηλή στάθμιση στο αμοιβαίο κεφάλαιο XRT είναι η Abercrombie & Fitch. Όπως αναφέρεται σε πρόσφατο άρθρο, το κέρδος 45,8% μέχρι σήμερα πιθανότατα οφείλεται εν μέρει θεσμική παίκτες που συσσωρεύουν το απόθεμα. Ρίχνοντας μια ματιά στο γράφημα, μπορείτε να δείτε ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε μία από τις ισχυρότερες ανοδικές τάσεις που βρέθηκαν οπουδήποτε και το καθορισμένο εύρος τους τελευταίους δύο μήνες έχει δημιουργήσει σαφές αγορά και πωλούν σήματα για όσους παρακολουθούν την τεχνική ανάλυση. Όπως προτείνεται στην παραπάνω ανάλυση, το πρόσφατο ξεπέρασμα πέρα ​​από την αντίσταση είναι ένα σημάδι ότι οι ταύροι έχουν τον έλεγχο του ορμή, και αυτό είναι επίσης ένα μήνυμα ότι οι ενεργοί έμποροι είναι πάντα σε επιφυλακή καθώς φέρνει σταθερά μια άνοδο τιμές. Οι έμποροι πιθανότατα θα διατηρήσουν μια ανοδική προοπτική έως ότου η τιμή κλείσει κάτω από τη γραμμή τάσης ή τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών (22,31 $), ανάλογα με ανοχή ρίσκου.

[Μάθετε πώς να αναπτύσσετε ένα σχέδιο συναλλαγών με βάση τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης στο Κεφάλαιο 3 του Τεχνική ανάλυση πορεία για το Investopedia Academy]

Η κατώτατη γραμμή

Ο τομέας του λιανικού εμπορίου δεν ήταν ακριβώς ένας από τους θύλακες της αγοράς που οι περισσότεροι επενδυτές ή έμποροι θα περίμενε ότι θα ξεπερνούσε τους πιο δημοφιλείς τομείς όπως η τεχνολογία, τα πολύτιμα μέταλλα ή οικονομικά. Ωστόσο, όπως φαίνεται στα παραπάνω γραφήματα, δεδομένων των πρόσφατων ξεσπάσματα πέρα ​​από τα βασικά επίπεδα αντίστασης και των σαφών οδηγών που είναι προβλέποντας τον καθορισμό της τοποθέτησης εντολών stop-loss, το λιανικό εμπόριο θα μπορούσε να είναι το τμήμα κάτω από το ραντάρ που έχουν οι έμποροι ψάχνω. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: 3 γραφήματα που υποδηλώνουν ότι τα οικονομικά μεγέθη είναι υψηλότερα)

Τα γραφήματα είναι ευγενική προσφορά του StockCharts.com. Κατά τη στιγμή της συγγραφής, ο Κέισι Μέρφι δεν κατείχε θέση σε κανένα από τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία.