3 μοτίβα γραφημάτων που υποδηλώνουν ότι οι τιμές είναι χαμηλότερες

Η άνοδος των τιμών των μετοχών τη Δευτέρα μπορεί να αμβλύνει προσωρινά το άγχος πολλών επενδυτών. Ωστόσο, τα μακροπρόθεσμα μοτίβα γραφημάτων σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς υποδηλώνουν τώρα ότι θα μπορούσε να είναι μια καλή στιγμή για να σκεφτείτε πιο αμυντικά. Ένας σημαντικός αριθμός μακροπρόθεσμων πωλούν σήματα αρχίζουν να εμφανίζονται σε όλη την μεγάλου κεφαλιού τμήμα, το οποίο θα μπορούσε να είναι α κορυφαίος δείκτης ότι βρισκόμαστε στις πρώτες μέρες μιας σημαντικής πτωτικής τάσης. Σε αυτό το άρθρο, ρίχνουμε μια ματιά σε πολλά μοτίβα με περισσότερες λεπτομέρειες και προσπαθούμε να προσδιορίσουμε πώς θα φαίνονται ενεργοί έμποροι για να προστατευτούν τους επόμενους μήνες. (Για μια γρήγορη ανανέωση, ρίξτε μια ματιά: 3 ETF για διαπραγμάτευση του Spike in Volatility.)

Με τις επιχειρήσεις που καλύπτουν προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης και καταναλωτικών προϊόντων, η Johnson and Johnson χρησιμοποιείται συχνά από πολλούς θεμελιώδεις επενδυτές ως βαρόμετρο των ευρύτερων χρηματοπιστωτικών αγορών. Ρίχνοντας μια ματιά στο παρακάτω διάγραμμα, μπορείτε να δείτε ότι η τιμή έχει πέσει πρόσφατα κάτω από τη συνδυασμένη

υποστήριξη μιας οριζόντιας γραμμή τάσης και είναι 200 ​​ημερών κινούμενος μέσος όρος. Παρατηρήστε πώς αυτό το επίπεδο έχει λειτουργήσει ως βασικό επίπεδο του αντίσταση στο παρελθόν. Με βάση τις αρχές της τεχνικής ανάλυσης, οι ενεργοί έμποροι θα περίμεναν ότι αυτό το είδος συμπεριφοράς θα συνεχιστεί στο μέλλον και πιθανότατα θα προστατεύσουν τις short θέσεις από ένα διάλειμμα υψηλότερα τοποθετώντας stop-loss παραγγελίες άνω των 134 $. Οι έμποροι θα κοιτάξουν επίσης προς την πτώση crossover μεταξύ των κινητών μέσων 50 ημερών και 200 ​​ημερών, που φαίνεται από τον κόκκινο κύκλο και συνήθως αναφέρεται ως σταυρός θανάτου, επειδή είναι ένα κοινό τεχνικό σήμα που χρησιμοποιείται για να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης. (Για περαιτέρω ανάγνωση, ρίξτε μια ματιά: Ανατροπές υποστήριξης και αντίστασης.)

Ακριβώς όπως οι Johnson and Johnson χρησιμοποιούνται ως βαρόμετρο για καταναλωτικά προϊόντα και υγειονομική περίθαλψη, η Exxon Mobil θεωρείται συχνά ως το βαρόμετρο που αντανακλά την κατάσταση του τομέα της ενέργειας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπάρχουν λίγες εταιρείες με παγκόσμια κλίμακα και εύρος δραστηριοτήτων ικανές να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά. Ρίχνοντας μια ματιά στο γράφημα, μπορείτε να δείτε ότι η πρόσφατη επίθεση της πίεσης πώλησης έχει ωθήσει την τιμή κάτω από το υποστήριξη του κινητού μέσου όρου των 200 ημερών, ο οποίος με τη σειρά του μείωσε τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών, πυροδοτώντας ένα σταυρό θανάτου σήμα. Αυτό το πτωτικό σήμα υποδηλώνει ότι οι αρκούδες ελέγχουν την ορμή και πολλοί traders πιθανότατα θα χρησιμοποιήσουν την πτώση κάτω από την οριζόντια γραμμή τάσης ως επιβεβαίωση μιας κίνησης χαμηλότερα. (Για περισσότερα, δείτε: 6 Δυνάμεις που μπορεί να ωθήσουν το χρηματιστήριο ακόμα πιο χαμηλά.)

[Σας ενδιαφέρει να μάθετε πώς να εφαρμόζετε τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης για την ανάλυση των διαγραμμάτων μετοχών; Ρίξτε μια ματιά στο Κεφάλαιο 3 του Τεχνική ανάλυση πορεία για το Investopedia Academy]

Μια άλλη δημοφιλής εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έχει προκαλέσει ένα μακροπρόθεσμο σήμα πώλησης στο γράφημα είναι η Coca-Cola. Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, η τιμή πρόσφατα έπεσε κάτω από τη συνδυασμένη υποστήριξη της οριζόντιας γραμμής τάσης και του κινητού μέσου όρου των 200 ημερών. Όπως και στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, ο κινητός μέσος όρος των 50 ημερών έχει πέσει κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, γεγονός που πιθανότατα προσθέτει την πτωτική πίεση. Οι bearish traders πιθανότατα θα παρακολουθήσουν μια κίνηση προς το χαμηλό του 2017 και θα προστατεύσουν τις θέσεις τους τοποθετώντας εντολές stop-loss άνω των 44,53 $. (Για περαιτέρω ανάγνωση, ρίξτε μια ματιά: 7 ανωμαλίες της αγοράς που πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές.)

Η κατώτατη γραμμή

Η άνοδος των τιμών τη Δευτέρα απομάκρυνε προσωρινά την προσοχή ορισμένων εμπόρων από την επιδείνωση πολλών μοτίβων γραφημάτων δημοφιλών εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Όπως συζητήσαμε παραπάνω, ένας αυξανόμενος αριθμός μακροπρόθεσμων σημάτων πώλησης εμφανίζεται στα γραφήματα των μεγάλων ονομάτων, κάτι που θα πρέπει να είναι λόγος ανησυχίας και λόγος να στραφούμε σε αμυντική στάση. (Για περισσότερα, δείτε: Ο αντίκτυπος της μεταβλητότητας στις αποδόσεις της αγοράς.)

Τα γραφήματα είναι ευγενική προσφορά του StockCharts.com. Τη στιγμή της σύνταξης του κειμένου, ο Κέισι Μέρφι δεν κατείχε θέση σε καμία από τις αναφερόμενες εταιρείες.