Silver ETFs Surge από την υποστήριξη γραφημάτων

Ασημένιο μπροστινό μήνα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσε άλμα 7% από το κρίσιμο διάγραμμα υποστήριξη Την Τρίτη, καθώς οι κυνηγοί ευκαιριών παρενέβησαν αφού το εμπόρευμα έπεσε σε χαμηλό εννέα εβδομάδων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Το γκρίζο μέταλλο επωφελήθηκε επίσης από το ασθενέστερο δολάριο, καθιστώντας το φθηνότερο για ξένους αγοραστές. ο Δείκτης δολαρίου ΗΠΑ (USDX), το οποίο μετρά ένα καλάθι βασικών νομισμάτων έναντι του δολαρίου, έθεσε νέο χαμηλό 52 εβδομάδων χθες για να διαπραγματευτεί στο χαμηλότερο επίπεδό του από τα μέσα του 2018.

Εκτός από το ασφαλές καταφύγιό του, το ασήμι θα επωφεληθεί από τη βελτίωση της βιομηχανικής ζήτησης καθώς οι κυβερνήσεις επενδύουν σε δαπάνες για υποδομές για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης μετά την πανδημία. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε επενδύσεις 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Οι επενδυτές μπορούν να κερδίσουν έκθεση σε ασήμι μέσω αυτών των δύο διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που παρακολουθούν συγκεκριμένα την τιμή του εμπορεύματος. Παρακάτω, εξετάζουμε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο και χρησιμοποιούμε τεχνική ανάλυση για να επισημάνουμε σημαντικά επίπεδα συναλλαγών.

iShares Silver Trust (SLV)

Το iShares Silver Trust (SLV) που κυκλοφόρησε το 2006 στοχεύει να αντικατοπτρίζει γενικά την απόδοση της τιμής του ασημιού κρατώντας το ασήμι όγκος χρυσού ή άργυρου στο Λονδίνο. Η έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου στο μέταλλο παρέχει έναν απλό τρόπο για τους ασημένιους ταύρους να παίξουν τις διακυμάνσεις στην τιμή του εμπορεύματος. Επιπλέον, σχεδόν 25 εκατομμύρια μετοχές ανταλλάσσουν χέρια κάθε μέρα κατά μέσο όρο σεντ εξαπλώνεται να παρέχει άφθονη ρευστότητα. Από τον Δεκ. Στις 2, 2020, η SLV έχει τεράστια καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 13,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων και διαπραγματεύεται σχεδόν 15% χαμηλότερα τους τελευταίους τρεις μήνες. Ωστόσο, έχει κερδίσει 33,69% από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης του έτους.

Μετά από 152% υψηλότερη τάση μεταξύ του χαμηλού Μαρτίου και του υψηλού Αυγούστου, η τιμή του ETF έχει σχηματίσει ένα φθίνον τρίγωνο κατά τη διάρκεια ενός διμήνου επαναφορά. Σε αυτό το στάδιο, οι αγοραστές υπερασπίστηκαν με επιτυχία τη χαμηλότερη γραμμή τάσης του μοτίβου στα 20,50 $ – μια κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κέρδη σε επόμενες συνεδριάσεις συναλλαγών. Όσοι παίρνουν α μακριά θέση μετά το ράλι της Τρίτης από αυτήν την περιοχή υποστήριξης που παρακολουθείται στενά, θα πρέπει να δεσμεύσει κέρδη σε μια επανάληψη της κορυφής του τριγώνου στα 27,39 $. Σκεφτείτε την προστασία του κεφαλαίου με α εντολή stop-loss τοποθετήθηκε κάτω από το χαμηλό του Σεπτεμβρίου στα 20,45 $.

ProShares Ultra Silver (AGQ)

Με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) 634 εκατομμυρίων δολαρίων και προμήθεια διαχείρισης 0,95%, το ProShares Ultra Silver (AGQ) επιδιώκει να παρέχει διπλάσια ημερήσια απόδοση του υποδείκτη Bloomberg Silver. Το σημείο αναφοράς παρακολουθεί την απόδοση του χρυσού αργύρου όπως μετράται με την τιμή καθορισμού, σε δολάρια ΗΠΑ, για παράδοση στο Λονδίνο. Οι έμποροι θα πρέπει να σημειώσουν ότι οι αποδόσεις ενδέχεται να αποκλίνουν από τις δηλώσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου μόχλευση λόγω της επίδρασης της σύνθεσης. Ένας ημερήσιος κύκλος εργασιών 1,3 εκατομμυρίων μετοχών, σε συνδυασμό με ένα ανταγωνιστικό spread 0,10%, επιτρέπει επιθετικά βραχυπρόθεσμα στοιχήματα στην τιμή του αργύρου, διατηρώντας παράλληλα διαχειρίσιμο το κόστος συναλλαγής. Η AGQ υποχώρησε 40,29% τους τελευταίους τρεις μήνες, αλλά επέστρεψε 34,76% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο. 2, 2020.

Όπως το SLV, η τιμή της μετοχής του αμοιβαίου κεφαλαίου διαπραγματεύτηκε μέσα σε ένα φθίνον τρίγωνο πολλών μηνών, με τη βάση του μοτίβου να βρίσκει μια συμβολή υποστήριξης στα 36 $ από μια οριζόντια γραμμή τάσης και το SMA 200 ημερών. Ένα απότομο ράλι από αυτό το επίπεδο στη συνεδρίαση της Τρίτης έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει α κοντό κάλυμμα ράλι που μπορεί να ωθήσει την τιμή πίσω προς το Υψηλό 52 εβδομάδων στα 71,60 $. Οι ενεργοί έμποροι που εισέρχονται σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να περιορίσουν τον καθοδικό κίνδυνο με α να σταματήσει βρίσκεται κάτω από το χαμηλό της περασμένης εβδομάδας στα 36,31 $.

Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε καμία θέση στους προαναφερθέντες τίτλους κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.