Τα γραφήματα υποδεικνύουν ότι οι μετοχές μεταφοράς κινούνται υψηλότερα
ο τομέα των μεταφορών συχνά παρακολουθείται στενά από ενεργούς εμπόρους και ιδιαίτερα από αυτούς που ακολουθούν Θεωρία Dow ως μέρος της στρατηγικής τους. Εν ολίγοις, η Dow Theory επιβεβαιώνει ευρείες ανοδικές τάσεις της αγοράς όταν ένας από τους μέσους όρους της, όπως ο μέσος όρος μεταφορών, προχωρά πάνω από έναν προηγούμενο κούνησε ψηλά και συνοδεύεται από ανάλογη άνοδο σε άλλους δείκτες.
Η ανοδική δυναμική τελευταία έχει οδηγήσει τις τιμές των βασικών δεικτών, ιδίως των μεταφορών, πάνω από τα επιδραστικά επίπεδα αντίσταση. Με βάση τα μοτίβα του γραφήματος για τα οποία θα διαβάσετε παρακάτω, η πρόσφατη ενέργεια των τιμών δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη και θα μπορούσε να είναι μια πρώιμη ένδειξη συνεχιζόμενων κινήσεων υψηλότερα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.
Μέσο ETF μεταφοράς iShares (IYT)
Οι ενεργοί έμποροι που ενδιαφέρονται να αναλύσουν τον τομέα των μεταφορών απευθύνονται συχνά προϊόντα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο όπως το iShares Transportation Average ETF (IYT
). Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι, το IYT ETF περιλαμβάνει 20 εκμεταλλεύσεις που καλύπτουν αεροπορικές εταιρείες, σιδηροδρομικές γραμμές και εταιρείες φορτηγών των ΗΠΑ.Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν κατάφερε να κάνει βήματα πάνω από τις 200 ημέρες κινούμενος μέσος όρος σε μερικές διαφορετικές περιπτώσεις τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, οι προηγούμενες 10 συνεδριάσεις κυριαρχήθηκαν από τους ταύρους και είναι σαφές ότι η δυναμική είναι προς το παρόν υπέρ τους, με ελάχιστους λόγους να αναμένεται να αντιστραφεί σύντομα. Οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης θα θέλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους κινητούς μέσους όρους των 50 ημερών και των 200 ημερών, επειδή μια ανοδική crossover θα είναι πιθανότατα άλλος ένας καταλύτης για μια άνοδο, επειδή είναι ένα κοινό σήμα αγοράς που συχνά σηματοδοτεί την αρχή μιας σημαντικής μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης.
Norfolk Southern Corporation (NSC)
Ως η κορυφαία εταιρεία του IYT ETF, Norfolk Southern Corporation (NSC) και η υπόλοιπη βιομηχανία σιδηροδρόμων των ΗΠΑ πιθανότατα θα τραβήξει την προσοχή των εμπόρων τις επόμενες εβδομάδες. Ο λόγος για τον οποίο αυτό το γράφημα ενδιαφέρει τόσο τους ενεργούς επενδυτές είναι ότι έχει κινηθεί πάνω από ένα βασικό επίπεδο αντίστασης ενώ βρίσκεται επίσης σε κοντινή απόσταση από το σημαντικό υποστήριξη του κινητού μέσου όρου των 200 ημερών.
Οι τεχνικοί έμποροι θα θέλουν επίσης να σημειώσουν την ανοδική διασταύρωση μεταξύ του κινητού μέσου όρου των 50 ημερών και των 200 ημερών, γνωστή ως χρυσός σταυρός, γιατί όπως συζητήσαμε παραπάνω, είναι ένα κοινό μακροπρόθεσμο σημάδι αγοράς και πιθανότατα σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης. Από την άποψη της διαχείρισης κινδύνου, εντολές stop-loss πιθανότατα θα τοποθετηθεί κάτω από τα 179,72 $ σε περίπτωση ξαφνικής μετατόπισης του κλίματος της αγοράς ή των θεμελιωδών μεγεθών του κλάδου.
FedEx Corporation (FDX)
Μία από τις πιο γνωστές μεταφορικές εταιρείες, η οποία τυγχάνει να είναι και κορυφαίος φορέας του IYT ETF, είναι η FedEx Corporation (FDX). Ρίχνοντας μια ματιά στο παρακάτω διάγραμμα, μπορείτε να δείτε ότι οι αρκούδες είχαν τον έλεγχο σε μεγάλο μέρος του περασμένου έτους, αλλά Η έκρηξη στις αρχές Ιουλίου σηματοδότησε ότι η τάση αντιστράφηκε και ότι οι ταύροι έπαιρναν τον έλεγχο ορμή.
Η ισχυρή δράση των τιμών τις τελευταίες εβδομάδες προκάλεσε επίσης μια ανοδική διασταύρωση μεταξύ των μακροπρόθεσμων κινητών μέσων. Αυτό πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιώσει την αντιστροφή της τάσης και οι έμποροι πιθανότατα θα θέλουν να τοποθετήσουν τις παραγγελίες τους όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μία από τις διακεκομμένες γραμμές τάσης σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιήσουν κίνδυνος/ανταμοιβή.
Η κατώτατη γραμμή
Οι μετοχές των μεταφορών έχουν έρθει στην προσοχή των ενεργών εμπόρων τις τελευταίες εβδομάδες επειδή οι τιμές από σε όλη τη Βόρεια Αμερική έχουν κινηθεί πάνω από τα βασικά επίπεδα αντίστασης και έχουν προκαλέσει σημαντικές μακροπρόθεσμες αγορές σήματα. Τα κοντινά επίπεδα στήριξης παρέχουν ένα επιπλέον επίπεδο άνεσης για όσους θέλουν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο.
Κατά τη στιγμή της συγγραφής, ο Κέισι Μέρφι δεν κατείχε θέση σε κανένα από τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία.