Τα μοτίβα γραφημάτων υποδηλώνουν μελλοντικά κέρδη για τον χρηματοοικονομικό τομέα

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας παρουσίασε σε μεγάλο βαθμό χαμηλότερες επιδόσεις τους τελευταίους μήνες σε σύγκριση με άλλους τομείς όπως η τεχνολογία και η διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών. Ωστόσο, η πρόσφατη δράση των τιμών είναι σχεδόν σημαντική επίπεδα αντίστασης υποδηλώνει ότι η δυναμική είναι προς όφελος των ταύρων και ότι οι τιμές θα μπορούσαν να καθοριστούν ώστε να κάνουν μια σημαντική άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες του 2020.

Vanguard Financials ETF (VFH)

Οι ενεργοί έμποροι που θέλουν να κερδίσουν έκθεση σε στοχευμένα τμήματα συχνά απευθύνονται σε προϊόντα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο

όπως το Vanguard Financials ETF (VFH). Σε περίπτωση που δεν είστε εξοικειωμένοι, το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνει 415 συμμετοχές από ένα ευρύ φάσμα τμημάτων όπως διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, καταναλωτική χρηματοδότηση, διαφοροποιημένες τράπεζες, ασφαλιστικοί μεσίτες, στεγαστικά δάνεια καταπιστεύματα επενδύσεων σε ακίνητα (REIT), περιφερειακές τράπεζες και άλλες διαφοροποιημένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Κοιτάζοντας το παρακάτω διάγραμμα, θα παρατηρήσετε ότι η 200ήμερη κινούμενος μέσος όρος έχει λειτουργήσει ως ισχυρό εμπόδιο στην αύξηση των τιμών για μεγάλο μέρος του 2020, αλλά η πρόσφατη έκρηξη, όπως φαίνεται από τον μπλε κύκλο, υποδηλώνει ότι η ιστορία έχει πλέον αλλάξει προς όφελος των ταύρων. Οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης θα σημειώσουν την πρόσφατη έκρηξη επειδή τα προηγούμενα επίπεδα που εμπόδιζαν τις κινήσεις υψηλότερα θα αντιστρέψουν τώρα τους ρόλους τους και θα παρέχουν υποστήριξη σε απόπειρες οπισθοχώρησης. Με βάση το διάγραμμα, οι ταύροι πιθανότατα θα κοιτάξουν να κάνουν εντολές αγοράς όσο το δυνατόν πιο κοντά στα τρέχοντα επίπεδα και στη συνέχεια να προστατεύσουν από μια μετατόπιση του κλίματος της αγοράς ή των θεμελιωδών μεγεθών. Ανάλογα με την ανοχή κινδύνου και τις προοπτικές, εντολές stop-loss πιθανότατα θα τοποθετηθεί κάτω από μία από τις γραμμές τάσης ή τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών για να μεγιστοποιηθεί ο κίνδυνος/ανταμοιβή της τρέχουσας ρύθμισης.

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B)

Ως η κορυφαία συμμετοχή του VFH ETF, η Berkshire Hathaway πιθανότατα θα αρχίσει να εμφανίζεται στις λίστες παρακολούθησης πολλών ενεργών εμπόρων. Το πρόσφατο σπάσιμο πέρα ​​από τα βασικά επίπεδα μακροπρόθεσμης αντίστασης θέτει τη δυναμική υπέρ των ταύρων.

Επιπλέον, η διάσπαση από βραχυπρόθεσμο τρίγωνο μοτίβο, όπως φαίνεται από τον μπλε κύκλο, θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια μιας γρήγορης μετάβασης ψηλότερα. Οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης πιθανότατα θα αγοράσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στα επίπεδα υποστήριξης και θα προστατεύσουν από ένα ξαφνικό selloff τοποθετώντας εντολές stop-loss κάτω από το ψυχολογικό επίπεδο των $200, το οποίο μόλις πρόσφατα στήριξε την τιμή βραχυπρόθεσμα Τραβήξτε προς τα πίσω.

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Μια άλλη κορυφαία συμμετοχή του VFH ETF που θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή των ενεργών εμπόρων τις επόμενες ημέρες είναι η JPMorgan Chase & Co.JPM). Όπως μπορείτε να δείτε από το γράφημα, οι ταύροι κατάφεραν πρόσφατα να στείλουν την τιμή της μετοχής πέρα ​​από την αντίσταση μιας βραχυπρόθεσμης μοτίβο καναλιού.

Η συνδυασμένη αντίσταση της διακεκομμένης γραμμής τάσης και του κινητού μέσου όρου των 200 ημερών ήταν αρκετά ισχυρή για να αποτρέψει μια κίνηση υψηλότερα για αρκετούς μήνες, αλλά τώρα που η τιμή έχει κλείσει πάνω από 105 $, οι έμποροι θα αναμένουν ότι η τάση θα υπαγορεύεται από ταύρους. Με βάση αυτό το μοτίβο, θα περιμέναμε από τους επενδυτές να ορίσουν τις βραχυπρόθεσμες τιμές-στόχους τους κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων των 141,10 $ και να προστατεύσουν από μια ανάκληση τοποθετώντας εντολές stop-loss κάτω των 99,78 $.

Η κατώτατη γραμμή

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας παρουσίασε χαμηλότερες επιδόσεις σε άλλους τομείς για μεγάλο μέρος του 2020, αλλά οι πρόσφατες ενέργειες για τις τιμές υποδηλώνουν ότι αυτό μπορεί να μην ισχύει τους επόμενους μήνες. Τα ξεσπάσματα και τα κοντινά επίπεδα υποστήριξης πιθανότατα θα είναι ο καταλύτης για ένα δυνατό φινίρισμα μέχρι το 2020 και ίσως η συνεχής δυναμική να συνεχιστεί το 2021.

Κατά τη στιγμή της συγγραφής, ο Κέισι Μέρφι δεν κατείχε θέση σε κανένα από τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία.