3 γραφήματα που υποδηλώνουν ότι οι τραπεζικές μετοχές κατευθύνονται προς τα κάτω
Οι τραπεζικές μετοχές σε όλες τις ΗΠΑ σημείωσαν απότομη πτώση και ανέκαμψαν προς σημαντικές μακροπρόθεσμες επίπεδα αντίστασης με παρόμοιο τρόπο με την υπόλοιπη αγορά. Η πρόσφατη κίνηση προς την αντίσταση των επιρροών γραμμές τάσης και οι μακροπρόθεσμοι κινητοί μέσοι όροι είναι αρκετός λόγος για όσους ακολουθούν την τεχνική ανάλυση να προσθέσουν αυτόν τον τομέα στα ραντάρ τους τις επόμενες εβδομάδες, επειδή η κυρίαρχη δυναμική πιθανότατα θα είναι ο κύριος δείκτης του τι θα μπορούσε να υπάρχει κατά τη διάρκεια των εβδομάδων εμπρός.
SPDR S&P Bank ETF (KBE)
Οι έμποροι που θέλουν να αποκτήσουν μια αίσθηση για το πού κατευθύνεται ένα τμήμα της αγοράς, όπως οι τράπεζες, συχνά στρέφονται σε δημοφιλείς προϊόντα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο όπως το SPDR S&P Banking ETF (KBE). Όπως μπορείτε να δείτε από το παρακάτω διάγραμμα, το απότομο sell-off του Μαρτίου προκάλεσε μια πτωτική διασταύρωση μεταξύ του κινητού μέσου όρου των 50 ημερών και των 200 ημερών, όπως φαίνεται από τον μπλε κύκλο. Αυτό το κοινό σήμα πώλησης είναι γνωστό ως το
σταυρός θανάτου και χρησιμοποιείται από τους οπαδούς της τεχνικής ανάλυσης για να σηματοδοτήσει την αρχή μιας μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης.Ενώ η αναπήδηση από τα χαμηλά μπορεί να κάνει ορισμένους επενδυτές να σκέφτονται μια ανάκαμψη, οι μέσοι όροι με πτωτική κλίση πιθανότατα θα λειτουργήσουν ως αντίσταση και θα δυσκολέψουν τους ταύρους να αντιστρέψουν την τάση. Οι ανοδικοί επενδυτές μπορεί να θέλουν να περιμένουν στο περιθώριο να κινηθούν οι τιμές πάνω από τα επίπεδα αντίστασης ή οι κύριοι δείκτες να γίνουν ξανά ανοδικοί.
Voya Financial, Inc. (VOYA)
Μία από τις κορυφαίες συμμετοχές του KBE ETF που θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή των ενεργών εμπόρων είναι η Voya Financial, Inc. (VOYA) επειδή η τιμή της μετοχής είναι πολύ κοντά στον καθοδικό κινητό μέσο όρο των 50 ημερών, ο οποίος είναι ένας κοινός οδηγός που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση εντολών αγοράς και πώλησης. Όπως και το γράφημα της KBE που φαίνεται παραπάνω, το γράφημα της Voya Financial παρουσιάζει επίσης μια πτωτική διασταύρωση κινητού μέσου όρου, η οποία θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης.
Εκτός από τη διασταύρωση του πτωτικού κινούμενου μέσου όρου, οι τεχνικοί έμποροι θα θέλουν επίσης να πληρώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη δράση των τιμών τις επόμενες ημέρες για να δείτε πώς θα αντιδράσει στην οριζόντια γραμμή τάσης. Αυτό το επίπεδο παρείχε έναν σαφή οδηγό για την τοποθέτηση εντολών αγοράς και διακοπής στο παρελθόν και οι έμποροι πιθανότατα θα αναμένουν ότι η ίδια συμπεριφορά θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι έμποροι πιθανότατα θα αναμένουν ότι η γραμμή τάσης θα λειτουργήσει ως ανώτατο όριο στην πρόσφατη ορμή και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τις αρκούδες που θέλουν να εισέλθουν σε μια θέση.
SVB Financial Group (SIVB)
Μια άλλη κορυφαία εταιρεία του KBE ETF που θα μπορούσε να αξίζει μια πιο προσεκτική ματιά είναι η SVB Financial Group (SIVB) επειδή η τιμή διαπραγματεύεται κοντά σε δύο σημαντικές γραμμές τάσης που επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη δράση των τιμών κατά το παρελθόν έτος.
Ενώ η κίνηση της Τρίτης πάνω από την πρώτη γραμμή τάσης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως νίκη για τους ταύρους, υπάρχουν ακόμα δύο που πρέπει να ξεπεράσει η τιμή πριν μπορέσει να συνεχιστεί η ανοδική τάση. Οι μακροπρόθεσμοι ταύροι μπορεί να θέλουν να ορίσουν εντολές αγοράς κοντά στα 225 $ και να παρακολουθήσουν προσεκτικά τις επόμενες ημέρες για να δουν εάν η κοντινή αντίσταση επηρεάζει την τιμή με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στα παραπάνω σενάρια.
Η κατώτατη γραμμή
Οι τραπεζικές μετοχές μαζί με σχεδόν κάθε κλάδο στις παγκόσμιες αγορές υπέστησαν απότομη πτώση τον Μάρτιο. Ενώ η πρόσφατη αναπήδηση μπορεί να κάνει ορισμένους επενδυτές να σκέφτονται την επανέναρξη μιας ανοδικής τάσης, η κοντινή αντίσταση υποδηλώνει ότι η δυναμική εξακολουθεί να είναι υπέρ των αρκούδων. Οι ανοδικοί επενδυτές που ακολουθούν την τεχνική ανάλυση μπορεί να θέλουν να περιμένουν στο περιθώριο να ανέβει η τιμή πάνω από την κοντινή αντίσταση ή άλλοι δείκτες να γίνουν ξανά θετικοί.
Κατά τη στιγμή της συγγραφής, ο Κέισι Μέρφι δεν κατείχε θέση σε κανένα από τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία.
