Κορυφαίες μετοχές εξόρυξης για το δεύτερο τρίμηνο του 2023

Οι εταιρείες εξόρυξης, συμπεριλαμβανομένων των Constellium SE, Copper Mountain Mining Corp., και BHP Group Ltd., είναι κορυφαίες εταιρείες η αύξηση των εσόδων ως ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ και η αυξανόμενη οικονομική αβεβαιότητα ανεβάζουν την τιμή του χρυσού και άλλων πολύτιμων μέταλλα.

Το ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME), βασικό σημείο αναφοράς, μειώθηκε κατά 20% τους τελευταίους 12 μήνες, σε σύγκριση με πτώση 7% του Russell 1000 Index.

Παρακάτω εξετάζουμε τις τρεις κορυφαίες μετοχές εξόρυξης σε τρεις κατηγορίες: την καλύτερη αξία, την ταχύτερη ανάπτυξη και την καλύτερη απόδοση. Όλα τα δεδομένα είναι στις 14 Απριλίου.

Μετοχές εξόρυξης καλύτερης αξίας

Αυτές είναι οι μετοχές της εξόρυξης με το χαμηλότερο 12μηνο αναλογία τιμής προς κέρδη (P/E).. Επειδή τα κέρδη μπορούν να επιστραφούν στους μετόχους με τη μορφή μερίσματα και εξαγορές, ένας χαμηλός λόγος P/E δείχνει ότι πληρώνετε λιγότερα για κάθε δολάριο κέρδους που δημιουργείται.

instagram viewer

Μετοχές εξόρυξης καλύτερης αξίας
Τιμή ($)	Κεφαλαιοποίηση αγοράς (Κεφαλαιοποίηση αγοράς) ($B)	Αναλογία Ρ/Ε 12 μηνών
Ferroglobe PLC (GSM)	4.47	0.8	1.8
Arch Resources Inc. (ΑΨΙΔΑ)	128.36	2.2	2.0
Alpha Metallurgical Resources Inc. (AMR)	161.98	2.4	2.1

Πηγή: YCharts

• Ferroglobe PLC: Η Ferroglobe είναι ένας προμηθευτής κραμάτων πυριτίου και μαγγανίου με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο που χρησιμοποιούνται για διάφορα προϊόντα, από είδη προσωπικής φροντίδας έως ηλεκτρονικά και δομικά υλικά. Η πτώση των τιμών περιορίστηκε σε κέρδη το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Η πτώση των εσόδων κατά 21% σε ετήσια βάση οδήγησε σε μείωση 45% των καθαρών εσόδων για το τρίμηνο. Οι μετοχές της Ferroglobe έχασαν περισσότερο από το 50% της αξίας τους το περασμένο έτος.
• Arch Resources Inc.: Η Arch Resources πουλά μεταλλουργικά προϊόντα, με τέσσερα μεταλλουργικά ορυχεία στη Δυτική Βιρτζίνια και δύο χαμηλού κόστους θερμικά ορυχεία άνθρακα στο Ουαϊόμινγκ και το Κολοράντο. Τον Φεβ. Στις 16, η εταιρεία κυκλοφόρησε τα κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο με καθαρά κέρδη που υπερδιπλασιάστηκαν λόγω του πλεονεκτήματος φόρου εισοδήματος ύψους 253,3 εκατομμυρίων δολαρίων, πέρα ​​από την ελαφρά αύξηση των εσόδων από έτος σε έτος.
• Alpha Metallurgical Resources Inc.: Η Alpha Metallurgical Resources είναι μια εταιρεία εξόρυξης που προμηθεύει μεταλλουργικά προϊόντα στη βιομηχανία χάλυβα. Η εταιρεία εξάγει, επεξεργάζεται και εμπορεύεται άνθρακα προς πώληση σε παραγωγούς χάλυβα και οπτάνθρακα, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και βιομηχανικούς πελάτες. Δραστηριοποιείται στη Βιρτζίνια και τη Δυτική Βιρτζίνια. Τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν κατά 14% το τέταρτο τρίμηνο του 2022, ενώ τα έσοδα παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία ενέκρινε ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022. Από τον Ιαν. 31. η εταιρεία είχε επαναγοράσει 3,8 εκατομμύρια μετοχές για περίπου 560 εκατομμύρια δολάρια.

Ταχύτερα αναπτυσσόμενα αποθέματα εξόρυξης

Αυτές είναι οι κορυφαίες μετοχές εξόρυξης όπως κατατάσσονται από το α ανάπτυξη μοντέλο που βαθμολογεί τις εταιρείες με βάση τη στάθμιση 50/50 του πιο πρόσφατου τριμήνου τους από έτος σε έτος (YOY) ποσοστό έσοδα ανάπτυξη και το πιο πρόσφατο τριμηνιαίο έτος κέρδη ανά μετοχή (EPS) ανάπτυξη.

Τόσο οι πωλήσεις όσο και τα κέρδη είναι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία μιας εταιρείας. Επομένως, η κατάταξη των εταιρειών με μία μόνο μέτρηση ανάπτυξης καθιστά μια κατάταξη επιρρεπή στις λογιστικές ανωμαλίες αυτής της τέταρτο (όπως αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία ή δαπάνες αναδιάρθρωσης) που μπορεί να καταστήσουν το ένα ή το άλλο μη αντιπροσωπευτικό της επιχείρησης γενικά. Οι εταιρείες με τριμηνιαία EPS ή αύξηση εσόδων άνω του 1.000% εξαιρέθηκαν ως ακραίες τιμές.

Ταχύτερα αναπτυσσόμενα αποθέματα εξόρυξης
Τιμή ($)	Αγορά ($B)	Ανάπτυξη EPS (%)	Αύξηση των εσόδων (%)
Constellium SE (CSTM)	14.19	2.0	258	-3
Copper Mountain Mining Corp. (CMMC.TO)	2,26 CA$	0,5 CA$	218	-34
BHP Group Ltd. (BHP)	62.39	157.9	189	49

Πηγή: YCharts

• Constellium SE: Η Constellium είναι ένας παραγωγός προϊόντων από κράμα αλουμινίου με έδρα τη Γαλλία για την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία συσκευασίας.
• Copper Mountain Mining Corp.: Η Copper Mountain Mining εξερευνά και αναπτύσσει μεταλλευτικές ιδιότητες στη Βρετανική Κολομβία, όπως το Cooper Mountain Mine, του οποίου η εταιρεία κατέχει το 75% της ιδιοκτησίας. Η εταιρεία διόρισε τον Patrick Merrin ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Μάρτιο, με ισχύ στα τέλη Απριλίου. Η Copper Mountain πούλησε επίσης την εξ ολοκλήρου ιδιοκτησία της Eva Copper Project και 16 κατοικίες εξερεύνησης στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας στην Harmony Gold Mining Co. για 230 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία διαπραγματεύεται εξωχρηματιστηριακά στις Η.Π.Α. με το ticker CPPMF.
• BHP Group Ltd.: Η BHP είναι μια διεθνής εταιρεία πόρων στην Αυστραλία που κατέχει και εκμεταλλεύεται ορυχεία χαλκού, χρυσού, νικελίου και μεταλλουργίας άνθρακα στη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και τη Νότια Αμερική.

Μετοχές εξόρυξης με τη μεγαλύτερη ορμή

Αυτές είναι οι μετοχές εξόρυξης που είχαν την υψηλότερη συνολική απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες.

Μετοχές εξόρυξης με τη μεγαλύτερη ορμή
Τιμή ($)	Αγορά ($B)	Συνολική απόδοση 12 μηνών (%)
Patriot Battery Metals Inc. (PMET.V)	13,00 CA$	1,3 CA$	713
Snowline Gold Crop. (SGD.CN)	2,80 CA$	0,4 CA$	133
Sigma Lithium Corp. (SGML)	37.20	3.9	130
Russell 1000 Index	N/A	N/A	-6
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME)	N/A	N/A	-20

Πηγή: YCharts

• Patriot Battery Metals Inc.: Η Patriot Battery Metals, παλαιότερα γνωστή ως Gaia Metals Corp., είναι μια εταιρεία εξόρυξης πολύτιμων μετάλλων με έδρα τον Καναδά. Επικεντρώνεται στην απόκτηση και ανάπτυξη έργων που αφορούν πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα μπαταριών και παρόμοιους πόρους. Η εταιρεία διαπραγματεύεται εξωχρηματιστηριακά στις Η.Π.Α. με το ticker PMETF.
• Snowline Gold Corp.: Η Snowline Gold είναι μια εταιρεία εξερεύνησης χρυσού με πολλαπλές ιδιοκτησίες που βρίσκεται στο Yukon στο βορειοδυτικό Καναδά. Στις 28 Μαρτίου, η Snowline και η B2Gold ολοκλήρωσαν μια συμφωνία με την οποία η B2Gold επένδυσε 19,2 εκατομμύρια δολάρια CA σε αγοράστε περίπου 4 εκατομμύρια κοινές μετοχές της Snowline Gold, καθιστώντας την B2Gold κάτοχο του 5%. Snowline.
  
• Sigma Lithium Corp.: Η Sigma Lithium είναι μια καναδική εταιρεία ανάπτυξης ορυκτών που εστιάζει σε κοιτάσματα λιθίου σκληρών πετρωμάτων. Παράγει συμπυκνώματα λιθίου χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και υψηλής καθαρότητας για τη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων.

Πώς να αναλύσετε τα αποθέματα εξόρυξης

Οι εταιρείες εξόρυξης είναι μοναδικές στο ότι η ανάπτυξή τους περιορίζεται από τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους στις εξορυκτικές τους ιδιοκτησίες. Το κύριο ζήτημα για τους επενδυτές είναι ότι οι εταιρείες εξόρυξης δεν ξέρω πόσο ακριβώς από κάθε στοχευόμενο περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο μέχρι να ξοδέψουν χρόνο και χρήμα για την εξόρυξη αυτών των ιδιοκτησιών. Η αξιολόγηση και η εξερεύνηση ακινήτων είναι δαπανηρή.

Οι εταιρείες εξόρυξης συμμετέχουν σε γεωτρήσεις και έρευνες για να δημιουργήσουν δεδομένα σχετικά με αυτά τα αποθέματα και τους πόρους, τα οποία με τη σειρά τους συμβάλλουν στις αποτιμήσεις αυτών των εταιρειών. Οι επενδυτές στον τομέα της εξόρυξης θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αξιολογήσουν τις πληροφορίες που προσφέρουν οι εταιρείες σχετικά με τα αποθέματα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των έργων τους. Οι εταιρείες εξόρυξης δημοσιεύουν αποτιμήσεις των έργων τους, αλλά οι έμπειροι επενδυτές γνωρίζουν ότι αυτές οι αποτιμήσεις συχνά επηρεάζουν μια σειρά από υποθέσεις.

Πλεονεκτήματα των Αποθεμάτων Εξόρυξης

Οι εταιρείες εξόρυξης στοχεύουν σε φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούνται σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων και βιομηχανιών. Επειδή αυτοί οι φυσικοί πόροι δεν μπορούν να καλλιεργηθούν ή να παραχθούν με άλλους τρόπους, η βιομηχανία εξόρυξης είναι πιθανό να ευημερήσει όσο αυτοί οι πόροι έχουν ζήτηση. Επιπλέον, η βιομηχανία εξόρυξης προσφέρει στους επενδυτές μια μεγάλη ποικιλία από καθιερωμένες εταιρείες εξόρυξης και μικρότερες κατώτερος εταιρείες. Κάθε εταιρεία προσφέρει μια διαφορετική ευκαιρία κινδύνου-ανταμοιβής για τους επενδυτές. Τέλος, καθώς οι φυσικοί πόροι στους οποίους στοχεύουν οι εταιρείες εξόρυξης γίνονται όλο και πιο σπάνιοι, η τιμή αυτών των πόρων μπορεί να αυξηθεί, προσθέτοντας δυνητικά στα κέρδη αυτών των εταιρειών.