Κορυφαία ETF για τον Σεπτέμβριο του 2023

Τα κορυφαία χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια (ETF) βοηθούν τους επενδυτές να διαφοροποιηθούν σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων μέσω ενός τύπου επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου που παρακολουθεί έναν υποκείμενο δείκτη, ένα εμπόρευμα ή μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Τα ETF διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, παρέχοντας στους επενδυτές οικονομική έκθεση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν μεμονωμένους τίτλους. Ουσιαστικά, συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των μετοχών και των αμοιβαίων κεφαλαίων, προσφέροντας εύκολη εμπορευσιμότητα και ευρεία κάλυψη της αγοράς.

Παρακάτω, εξετάζουμε πέντε κορυφαία μετοχές, ομόλογα, σταθερό εισόδημα, εμπορεύματα και νόμισμα ETF που έχουν δημιουργήσει ανώτερες αποδόσεις τον τελευταίο μήνα, εξαιρουμένων των αντίστροφων και μοχλευμένων ETF καθώς και κεφαλαίων με λιγότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM). Όλα τα παρακάτω δεδομένα είναι από τον Αύγ. 21.

ETF μετοχικού κεφαλαίου με την καλύτερη απόδοση 1 μήνα: Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)

• Απόδοση 1 μήνας: 15,37%
• Αναλογία εξόδων: 0,63%
• Ετήσια μερισματική απόδοση: 3,4%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 30 ημερών: 52.651
• Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 162,55 εκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία Έναρξης: Οκτ. 26, 2005
• Εκδότης: Invesco

Το PXE παρακολουθεί τον Δείκτη Intellidex Exploration & Production Dynamic Energy Exploration & Production, a σημείο αναφοράς που περιλαμβάνει εταιρείες των ΗΠΑ που ασχολούνται με την εξερεύνηση και την παραγωγή φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας.

Οι τρεις κορυφαίες συμμετοχές αυτού του ETF είναι η εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου Ovintiv Inc. (OVV) με στάθμιση 5,59%, ανεξάρτητη ενεργειακή εταιρεία HF Sinclair Corp. (DINO) με στάθμιση 5,54% και η Marathon Petroleum Corp., (MPC), μια εταιρεία διύλισης, εμπορίας και μεταφορών πετρελαίου που ήταν θυγατρική της Marathon Oil Corp. μέχρι ένα spinoff το 2011, με στάθμιση 5,49%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επωφελήθηκε από μια αύξηση σχεδόν 20% του West Texas Intermediate (WTI) τιμές του πετρελαίου από τα τέλη Ιουνίου.

Bond ETF με την καλύτερη απόδοση 1 μήνα: iShares iBonds Δεκέμβριος 2023 Term Muni Bond ETF (IBML)

• Απόδοση 1 μήνας: 0,28%
• Αναλογία εξόδων: 0,18%
• Ετήσια μερισματική απόδοση: 1,44%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 30 ημερών: 72.003
• Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 455,06 εκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: 11 Απριλίου 2017
• Εκδότης: BlackRock

Η IBML παρακολουθεί το S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2023 Index. Το σημείο αναφοράς περιλαμβάνει δημοτικά ομόλογα κυρίως από εκδότες που είναι φορείς της πολιτείας των ΗΠΑ, της ομοσπονδιακής περιφέρειας ή της τοπικής κυβέρνησης.

Οι κορυφαίες χορηγήσεις του ETF περιλαμβάνουν το φόρο εισοδήματος της Περιφέρειας της Κολούμπια Αναθ. 5,0% με λήξη τον Δεκέμβριο. 1, 2023, στο 3,61%. University of Texas University Revs VAR που ωριμάζει τον Αύγουστο. 1, 2032, στο 3,58%. και University of California Revs VAR με ωρίμανση 15 Μαΐου 2048 στο 3,39%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κεφαλαιοποίησε την άνοδο αποδόσεις ομολόγων όλο τον Αύγουστο.

ETF σταθερού εισοδήματος με την καλύτερη απόδοση 1 μήνα: FolioBeyond εναλλακτικό εισόδημα & ETF αντιστάθμισης επιτοκίου (RISR)

• Απόδοση 1 μήνας: 4,34%
• Αναλογία εξόδων: 0,99%
• Ετήσια μερισματική απόδοση: 6,83%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 30 ημερών: 26.427
• Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 57,5 ​​εκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία Έναρξης: Σεπτ. 30, 2021
• Εκδότης: Tidal/FolioBeyond

Το RISR παρακολουθεί τον δείκτη ICE BofA All Maturity US Government Index, ένα σημείο αναφοράς που αποτελείται μόνο από τόκους αξιόγραφα με υποθήκη (MBS) και ομόλογα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Οι τρεις κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το Ginnie Mae REMIC Trust 2022-101 JI 4,5% με λήξη στις 20 Απριλίου 2050, με κατανομή 6,27%. το Ginnie Mae REMIC Trust 2022-006 PI 3,5% ωρίμανση Ιαν. 20, 2052, με κατανομή 5,4%. και το Fannie Mae REMIC Trust 2020-98 OI 4,5% ωρίμανσης Ιαν. 25, 2051, με κατανομή 4,74%. Το RISR, το οποίο βοηθά στη διαχείριση του κινδύνου από αστάθεια των επιτοκίων, έχει επωφεληθεί από ένα περισσότερο γεράκι Federal Reserve τον τελευταίο μήνα.

ETF εμπορευμάτων με την καλύτερη απόδοση 1 μήνα: ETF Μαζικής Αποστολής Breakwave Dry (BDRY)

• Απόδοση 1 μήνας: 12,6%
• Αναλογία Εξόδων: 2,85%
• Ετήσια Μερισματική Απόδοση: Δ/Υ
• Μέσος ημερήσιος όγκος 30 ημερών: 365.886
• Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 77,95 εκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: 22 Μαρτίου 2018
• Εκδότης: etfmg

Το BDRY παρακολουθεί το Breakwave Dry Freight Futures Index, ένα σημείο αναφοράς που αποτελείται από έναν συνδυασμό Capesize, Panamax και Supramax εμπορευματικά παράγωγα.

Οι τρεις κορυφαίες συμμετοχές του ETF - Baltic Exchange Panamax Σεπτεμβρίου 2023, Baltic Capesize Time Charter Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Σεπτεμβρίου 2023 και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Baltic Capesize Time Charter Αυγούστου 2023—φέρουν συνδυασμένη κατανομή χαρτοφυλακίου του 47,29%. Το ταμείο επωφελήθηκε αφού τα στοιχεία Sea-Intelligence τον Αύγουστο έδειξαν αύξηση της ετήσιας ανάπτυξης στην ανατολική ακτή της Βόρειας Αμερικής εισαγωγές όγκος σε σύγκριση με το 2019, το τελευταίο έτος πριν από την πανδημία που χρησιμοποιήθηκε για σύγκριση από αυτήν την ερευνητική εταιρεία.

Νόμισμα ETF με την καλύτερη απόδοση 1 μήνα: Invesco DB Δείκτης Δολάριο ΗΠΑ Ανοδικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (UUP)

• Απόδοση 1 μήνας: 4,2%
• Αναλογία Εξόδων: 0,78%
• Ετήσια μερισματική απόδοση: 0,87%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 30 ημερών: 1.304.056
• Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 536,21 εκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: Φεβ. 20, 2007
• Εκδότης: Invesco

Το UUP παρακολουθεί τον Δείκτη χαρτοφυλακίου νομισμάτων DB Long USD ER, ένα σημείο αναφοράς που αντικατοπτρίζει αλλαγές στην τιμή του αμερικάνικο δολλάριο σε σχέση με ένα καλάθι παγκόσμιων νομισμάτων. Ωστόσο, διαφέρει από το σημείο αναφοράς του λόγω του υπερβολικού βάρους ευρώ έκθεση.

Συγκεκριμένα το ταμ σορτς το ευρώ (EUR), το γιεν Ιαπωνίας (JPY), η βρετανική λίρα (GBP), το δολάριο Καναδά (CAD), η κορόνα Σουηδίας (SEK) και το ελβετικό φράγκο (CHF). Η UUP ξεπέρασε τα άλλα νομισματικά αμοιβαία κεφάλαια κατά τον τελευταίο μήνα λόγω της ισχυρής ισχύς του δολαρίου ευρείας βάσης εν μέσω της δέσμευσης της Fed να διατηρήσει αυστηρότερη πολιτική στάση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που εκφράζονται στο Investopedia είναι για ενημερωτικούς σκοπούς στο διαδίκτυο. Διαβάστε τη δήλωση αποποίησης ευθύνης και ευθύνης για περισσότερες πληροφορίες.

Από την ημερομηνία που γράφτηκε αυτό το άρθρο, ο συγγραφέας δεν κατείχε κανένα από τα παραπάνω ETF.