Κορυφαία αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου για το 4ο τρίμηνο του 2023

Οι τιμές των μετοχών των κορυφαίων μετοχών πετρελαίου και φυσικού αερίου αυτόν τον μήνα, συμπεριλαμβανομένων των Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. και NGL Energy Partners LP, υπερτετραπλασιάστηκαν το περασμένο έτος. Τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως αντιπροσωπεύονται από το Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), έχουν αυξηθεί κατά 5% στο τελευταίους 12 μήνες σε σύγκριση με κέρδος 16% για τον Russell 1000, ο οποίος παρακολουθεί την ευρύτερη μετοχή των ΗΠΑ αγορά.

Εδώ είναι οι τρεις κορυφαίες μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου για την καλύτερη αξία, την ταχύτερη ανάπτυξη και τη μεγαλύτερη δυναμική. Όλα τα στοιχεία είναι από τις 17 Οκτωβρίου.

Αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου με την καλύτερη αξία

Αυτά είναι τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου με τα χαμηλότερα Διαδρομή 12 μηνώναπό τιμή προς κέρδη (P/E) αναλογία. Ένας χαμηλός λόγος P/E σημαίνει ότι πληρώνετε λιγότερα για κάθε δολάριο κέρδους που δημιουργείται. Τα κέρδη μπορούν να επιστραφούν στους μετόχους με τη μορφή μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών.

Αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου με την καλύτερη αξία
Τιμή ($)	Αγορά ($B)	Αναλογία Ρ/Ε 12 μηνών
Saturn Oil & Gas Inc. (ΕΔΑΦΟΣ.ΠΡΟΣ)	2,65 CA$	0,4 CA$	0.5
Amplify Energy Corp. (AMPY)	7.37	0.3	0.7
Spartan Delta Corp. (ΣΔΕ.ΤΟ)	4,26 CA$	0,7 CA$	0.8

• Saturn Oil & Gas Inc.: Πρόκειται για μια εταιρεία εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου με ακίνητα που βρίσκονται στο δυτικό Καναδά. Η εταιρεία εμπορεύεται επίσης εκτός συνταγής κάτω από το σύμβολο ticker OILSF.
• Amplify Energy Corp.: Μια εταιρεία εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, η Amplify Energy διαθέτει ακίνητα στο Τέξας, τη Νότια Καλιφόρνια, την Οκλαχόμα, τη Λουιζιάνα και το Ουαϊόμινγκ. Η εταιρεία διαπραγματεύεται με μειωμένο δείκτη P/E εν μέρει λόγω των κερδών του τέταρτου τριμήνου για ολόκληρο το έτος 2022. Η τιμή της μετοχής της υποχώρησε κατά περίπου 25%. Η εταιρεία ανέφερε μείωση των συνολικών εσόδων κατά 22% και μείωση των καθαρών εσόδων κατά 36%.
• Spartan Delta Corp.: Με έδρα το Κάλγκαρι του Καναδά, η Spartan Delta αποκτά και εξερευνά ιδιότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται στο δυτικό Καναδά. Η εταιρεία διαπραγματεύεται επίσης εξωχρηματιστηριακά με το σύμβολο ticker DALXF.

Τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου

Αυτές είναι οι κορυφαίες μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου που κατατάσσονται σύμφωνα με ένα μοντέλο ανάπτυξης που βαθμολογεί τις εταιρείες με βάση τη στάθμιση 50/50 των περισσότερων η πρόσφατη τριμηνιαία ετήσια αύξηση των εσόδων (YOY) και τα πιο πρόσφατα τριμηνιαία κέρδη ανά μετοχή σε ετήσια βάση (EPS) ανάπτυξη.

Οι πωλήσεις και τα κέρδη είναι και οι δύο κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία μιας εταιρείας. Ως εκ τούτου, η κατάταξη των εταιρειών με μία μόνο μέτρηση ανάπτυξης καθιστά μια κατάταξη επιρρεπή στις λογιστικές ανωμαλίες ενός τριμήνου (όπως αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία ή δαπάνες αναδιάρθρωσης) που μπορεί να καταστήσουν το ένα ή το άλλο πρόσωπο μη αντιπροσωπευτικό της επιχείρησης γενικός. (Εταιρείες με τριμηνιαία EPS ή αύξηση εσόδων άνω του 1.000% εξαιρέθηκαν ως ακραίες τιμές.)

Τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
Τιμή ($)	Αγορά ($B)	Ανάπτυξη EPS (%)	Αύξηση των εσόδων (%)
Teekay Corp. (TK)	6.72	0.6	720	41
Crestwood Equity Partners LP (CEQP)	29.19	3.1	729	-29
Kinetic Holdings Inc.(KNTK)	36.30	2.0	583	-12

• Teekay Corp.: Με έδρα τις Βερμούδες, η Teekay μεταφέρει προϊόντα αργού πετρελαίου και προσφέρει άλλες θαλάσσιες υπηρεσίες. Η εταιρεία διαθέτει στόλο 54 πλοίων. Κατά το παρελθόν έτος, η τιμή της μετοχής της αυξήθηκε κατά 74%, εν μέρει λόγω των πρόσφατων αυξήσεων των εσόδων. Για το πιο πρόσφατα αναφερόμενο τρίμηνο, η εταιρεία είχε οκταπλάσια αύξηση στα καθαρά έσοδα και τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 41% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
• Crestwood Equity Partners LP: Μια εταιρεία ενέργειας μεσαίου ρεύματος, η Crestwood επεξεργάζεται, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και μεταφέρει πόρους πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα ακίνητά του βρίσκονται στο Τέξας, το Νέο Μεξικό, τη Βόρεια Ντακότα και τη Μοντάνα.
• Kinetic Holdings Inc.: Μια εταιρεία ενέργειας μεσαίου ρεύματος, η Kinetic Holdings δραστηριοποιείται στο Delaware Basin στο Τέξας. Η εταιρεία συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και μεταφέρει αργό πετρέλαιο και προϊόντα φυσικού αερίου.

Αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου με τη μεγαλύτερη ορμή

Αυτά τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου είχαν την υψηλότερη συνολική απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες. Εταιρείες με συνολικές αποδόσεις άνω του 1.000% εξαιρέθηκαν ως ακραίες τιμές.

Αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου με τη μεγαλύτερη ορμή
Τιμή ($)	Αγορά ($B)	Συνολική απόδοση 12 μηνών (%)
Valeura Energy Corp. (VLE.TO)	3,28 CA$	0.3	466
F3 Uranium Corp. (ΦΟΥΦΦ)	0.28	0.1	340
NGL Energy Partners LP (NGL)	4.12	0.5	219
Russell 1000 Index	N/A	N/A	16
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)	N/A	N/A	5

• Valeura Energy Corp.: Με έδρα το Κάλγκαρι του Καναδά, η Valeura Energy παράγει προϊόντα πετρελαίου και φυσικό αέριο στην Τουρκία και την Ταϊλάνδη. Η εταιρεία διαπραγματεύεται επίσης εξωχρηματιστηριακά με το σύμβολο ticker VLERF.
• F3 Uranium Corp.: Με έδρα την Kelowna του Καναδά, η F3 Uranium ερευνά για ουράνιο στο βόρειο Saskatchewan. Η εταιρεία άλλαξε το όνομά της από Fission 3.0 Corp. στην F3 Uranium Corp. τον Ιανουάριο του 2023.
• NGL Energy Partners LP: Αυτή η ενεργειακή εταιρεία μεταφέρει, αποθηκεύει και πουλά αργό πετρέλαιο και προϊόντα φυσικού αερίου. Για τα πιο πρόσφατα αναφερθέντα αποτελέσματά της, τα καθαρά έσοδα της NGL Energy Partners μειώθηκαν κατά 15% και τα συνολικά έσοδά της μειώθηκαν κατά 35%.

Πλεονεκτήματα των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου

Αντιστάθμιση πληθωρισμού/επιτοκίων:Ιστορικά, ο αυξανόμενος πληθωρισμός αντιστοιχεί σε υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, προσφέροντας στους επενδυτές μια πιθανή αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου με μερίδια σε μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συνήθως, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αυξάνει τα επιτόκια για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, με στόχο τη μείωση της καταναλωτικής ζήτησης. Υπό αυτό το πρίσμα, η τιμή του West Texas Intermediate Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περίπου 12% σε ετήσια βάση.

Φορολογικά πλεονεκτήματα: Η επένδυση σε αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου προσφέρει μια σειρά φορολογικών πλεονεκτημάτων. Μερικά βασικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν τον ευνοϊκό τρόπο αντιμετώπισης του ενεργού και παθητικού εισοδήματος από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS), καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εκπίπτουν ορισμένα κόστη γεώτρησης και μίσθωσης. Για παράδειγμα, ο φορολογικός κώδικας IRS θεωρεί τα κέρδη από δικαιώματα εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου ως παθητικό εισόδημα και κατηγοριοποιεί τις καθαρές ζημίες ως ενεργό εισόδημα. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει σε ορισμένους επενδυτές να αντισταθμίσουν τις απώλειες εσόδων από την παραγωγή τους από άλλες μορφές εισοδήματος, όπως τα κέρδη κεφαλαίου.

Κίνδυνοι των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου

Αυστηροποίηση των κυβερνητικών κανονισμών: Τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις από τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς όπως ορίζουν οι κυβερνήσεις στόχους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την ενθάρρυνση της μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πηγές. Οι μετοχές του κλάδου έχουν ήδη υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες. Επομένως, η προσθήκη περισσότερων δαπανών για την προσαρμογή στους κλιματικούς στόχους συνεπάγεται τα αποθέματα μετρητών, ειδικά εάν πέσουν οι τιμές της ενέργειας.

Αστάθεια τιμών: Τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι επιρρεπή σε σημαντική αστάθεια των τιμών των εμπορευμάτων, λόγω των θεμελιωδών μεγεθών προσφοράς και ζήτησης και γεωπολιτικών γεγονότων. Μια αιφνιδιαστική απόφαση για αύξηση της παραγωγής από την Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών μέλη μπορεί να προκαλέσουν ξαφνική πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Αντίθετα, το ξέσπασμα του πολέμου μπορεί να προκαλέσει άνοδο των τιμών της ενέργειας. Για παράδειγμα, δεδομένης της θέσης της Ρωσίας ως του μεγαλύτερου εξαγωγέα φυσικού αερίου στον κόσμο, οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν περίπου 75% το πρώτο εξάμηνο του 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, το περασμένο έτος, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου μειώθηκαν δραματικά, κατά 50%, από τα υψηλά τους το 2022 λόγω της μείωσης της ζήτησης.

Τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που εκφράζονται στο Investopedia είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Διαβάστε το δικό μας αποποίηση ευθύνης και εγγύησης για περισσότερες πληροφορίες.

Από την ημερομηνία που γράφτηκε αυτό το άρθρο, ο συγγραφέας δεν κατέχει καμία από τις παραπάνω μετοχές.