Gold Miner ETFs Glitter καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονται

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις που εμφανίζονται παντού στους επενδυτές, οι τιμές του χρυσού δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τα κίτρινα μέταλλα ασφαλές καταφύγιο κατάσταση εν μέσω σταθερής ενίσχυσης του δολαρίου ΗΠΑ - συνήθως, τα δύο περιουσιακά στοιχεία έχουν αντίστροφη σχέση, η οποία έχει ασκήσει καθοδική πίεση στορίσκο«εμπόρευμα από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Αυτό άλλαξε την Παρασκευή όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Μεξικό με 5% δασμολόγιο σε όλες τις εισαγωγές για τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης. Η κίνηση αύξησε την παγκόσμια αβεβαιότητα σε επίπεδα που δεν παρατηρήθηκαν από το τέταρτο τρίμηνο του 2018, ειδικά όταν συνδυάστηκε με τις ανανεωμένες εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας, Brexit χάος, και την πρόσφατη απειλή της Κίνας να θέσει στη μαύρη λίστα ξένες εταιρείες που κατηγορεί ότι βλάπτει τα συμφέροντά της. Σε απάντηση, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού για τον Αύγουστο (GC = F) σημείωσαν άνοδο 1,45% για να φτάσουν σε υψηλό επτά εβδομάδων και να σημειώσουν το πρώτο τους μηνιαίο κέρδος σε τέσσερις μήνες.

«Βλέπουμε μια σταγόνα-ροή γεγονότων που επηρεάζουν επιτέλους την ελκυστικότητα του ασφαλούς καταφυγίου του χρυσού... Περιμέναμε ότι ο χρυσός θα έχει καλή απόδοση σε αυτό το περιβάλλον και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας », δήλωσε ο Ross Strachan, ανώτερος οικονομολόγος βασικών προϊόντων στην Capital Economics, ανά ιστοσελίδα εμπορευμάτων kitco.com.

Οι έμποροι μπορούν να παίξουν ένα ράλι χρυσού αποκτώντας έκθεση σε εταιρείες εξόρυξης χρυσού χρησιμοποιώντας αυτά τα τρία ανταλλασσόμενα κεφάλαια (ETF) Ας εξετάσουμε κάθε ταμείο με περισσότερες λεπτομέρειες και να συζητήσουμε ορισμένες τακτικές συναλλαγών που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε.

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

Με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) 9,18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) επιδιώκει να παρακολουθήσει τις τιμές και την απόδοση του δείκτη NYSE Arca Gold Miners Index. Το ταμείο, που δημιουργήθηκε το 2006, έχει γνωστά ονόματα στον χώρο εξόρυξης χρυσού, συμπεριλαμβανομένης της Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (ΧΡΥΣΟΣ), και Newcrest Mining Limited (NCMGY). Οι κορυφαίες 10 συμμετοχές του έχουν στάθμη 61,96%, καθιστώντας το χαρτοφυλάκιό του κάπως κορυφαίο. Στενός μέσος όρος εξάπλωση 0,05% και καθημερινά ρευστότητα όγκου δολαρίου σχεδόν $ 700 εκατομμυρίων διατηρούν το κόστος συναλλαγών χαμηλό. Η αμοιβή διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου 0,53% ταιριάζει με το μέσο όρο κατηγορίας 0,54%. Από τις 3 Ιουνίου 2019, το GDX προσφέρει 0,56% μερισματική απόδοση και έχει μειωθεί κατά 3,18% μέχρι σήμερα (YTD).

Παρά το 50ήμερο απλός κινητός μέσος όρος (SMA) που διασχίζει το SMA 200 ημερών στις αρχές Φεβρουαρίου για να δημιουργήσει ένα "χρυσός σταυρός«σήμα αγοράς, το ταμείο απέτυχε να προσθέσει περαιτέρω κέρδη από τότε. Το συναίσθημα άλλαξε την Παρασκευή όταν το GDX ξέσπασε από την περίοδο της σφιχτής ενοποίησης του Μαΐου για να κλείσει κατά 3,95% για την ίδια ημέρα. Σημαντικός όγκος συνόδευσε την κίνηση, δείχνοντας πεποίθηση από τους χρυσούς ταύρους. Οι έμποροι που αγοράζουν το ξεμπλοκάρισμα θα πρέπει να κλείσουν κέρδη σε μια δοκιμή για τα υψηλά επίπεδα του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου στα 23,40 $. Βάλε ένα εντολή stop-loss κάτω από το χαμηλό της Παρασκευής στα 21,19 $ σε περίπτωση που η τιμή του ETF αντιστραφεί ξαφνικά.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares (NUGT)

Ξεκίνησε το 2010, οι μετοχές Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares (NUGT) στοχεύει στην παροχή τριπλάσιας απόδοσης του δείκτη NYSE Arca Gold Miners Index - αποτελώντας αποτελεσματικά ένα μόχλευση έκδοση του GDX. Το καλάθι του ETF κατέχει κυρίως δημόσια εισηγμένες εταιρείες εξόρυξης χρυσού και αργύρου που δραστηριοποιούνται τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές. Γυρίζει πάνω από 8 εκατομμύρια μετοχές την ημέρα και έχει μέσο spread 0,06% που το καθιστά κατάλληλο μέσο για swing traders που θέλουν ένα επιθετικό στοίχημα στην άνοδο της τιμής του χρυσού. Αν και το ταμείο έχει ακριβό 1,23% αναλογία δαπανών, δεν θα επηρεάσει υπερβολικά τις βραχυπρόθεσμες διαμονές. Οι έμποροι θα πρέπει να σημειώσουν ότι το ETF ισορροπεί καθημερινά, γεγονός που καθιστά τις αποδόσεις μεγαλύτερες από μία ημέρα υπό την επίδραση του σύνθεση. Η NUGT διαθέτει 1,08 δισ. Δολάρια σε καθαρά περιουσιακά στοιχεία, εκδίδει μερισματική απόδοση 0,39% και μειώνεται κατά 17,09% σε ετήσια βάση στις 3 Ιουνίου 2019.

Οι μετοχές της NUGT σημείωσαν πτώση για το μεγαλύτερο μέρος του Απριλίου προτού διαπραγματευτούν σε στενό εύρος δύο μονάδων καθ 'όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Την Παρασκευή, η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου έκλεισε πειστικά πάνω από αυτό το εύρος και το SMA 200 ημερών, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω ανοδική τάση πωλητές μικρού μήκους βιάζονται να καλύψουν τις θέσεις τους. ο δείκτη σχετικής ισχύος (RSI) δίνει μια ένδειξη κάτω από το όριο υπεραγοράς, επιτρέποντας άφθονο περιθώριο για την τιμή να συνεχίσει υψηλότερα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Οι έμποροι θα πρέπει να αναμένουν μια κίνηση πίσω στα κρίσιμα $ 23 περιοχή αντίστασης, όπου η τιμή μπορεί να βρει αντίθετους ανέμους από μια οριζόντια γραμμή τάσης. Προστατέψτε το κεφάλαιο θέτοντας μια στάση στο πλαίσιο του SMA 200 ημερών.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares (JNUG)

Δημιουργήθηκε το 2013, οι μετοχές Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares (JNUG) προσπαθεί να προσφέρει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε τρεις φορές την ημερήσια απόδοση του δείκτη MVIS Global Junior Gold Miners Index. ο σημείο αναφοράς περιλαμβάνει εξορυκτικές εταιρείες που αντλούν τουλάχιστον το 50% των εσόδων τους από δραστηριότητες εξόρυξης χρυσού ή αργύρου. Η μέση απόκλιση της JNUG κατά 0,13% μπορεί να είναι λίγο μεγάλη για ενδοημερήσια νυστέρια, αλλά ταιριάζει στους εμπόρους που μπορούν να αφήσουν τα κέρδη να τρέξουν. Ο ημερήσιος κύκλος εργασιών περίπου 13 εκατομμυρίων μετοχών διασφαλίζει ότι οι έμποροι μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται από το fund με ελάχιστο ολίσθηση. Διαπραγματεύεται στα 7,55 δολάρια, με 706,7 εκατομμύρια AUM και πληρώνει μερισματική απόδοση 0,66%, το ETF έχει απόδοση YTD -29,89% στις 3 Ιουνίου 2019.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή της μετοχής της JNUG ανέβηκε στο επίπεδο των 6,5 δολαρίων, όπου βρίσκει σημαντική υποστήριξη από τα κάτω του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου. Η τιμή έχει ταλαντευτεί εντός του α κατηφορικό κανάλι κινείται χαμηλότερα σε καθιερωμένες σαφείς περιοχές υποστήριξης και αντίστασης. Όσοι εμπορεύονται το ETF θα πρέπει να ορίσουν ένα εντολή κέρδους μεταξύ 8,50 και 9 $-επίπεδο όπου η τιμή συναντά αντίσταση από την κορυφαία γραμμή τάσης του καναλιού και το SMA 200 ημερών. Διατηρήστε μια σταθερή στάση κάτω από το χαμηλό της Παρασκευής στα 7,04 $ για να μειώσετε τις απώλειες εάν η ανοδική ορμή δεν ακολουθήσει αμέσως.