3 ETF για τους Contrarians να παίξουν ένα καλοκαιρινό ξεθώριασμα

Η Wall Street σημείωσε άνοδο τον Ιούνιο. ο Δείκτης S&P 500 κατέγραψε την καλύτερη απόδοσή του για το μήνα από το 1955 - προσθέτοντας 6,9% - ενώ το αντίστοιχο βιομηχανικό, το Dow Jones Industrial Average (DJIA), σημείωσε κέρδος 7,2% για να καταγράψει τον πιο εντυπωσιακό Ιούνιο από το 1938.

Η εκπληκτική απόδοση του περασμένου μήνα ώθησε ακόμη και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει κάποια πίστωση για την έντονη χρηματιστηριακή αγορά. «Το Χρηματιστήριο οδεύει προς έναν από τους καλύτερους μήνες (Ιούνιος) στην ιστορία της χώρας μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε! », Έγραψε στο Twitter.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ιούνιος ήταν ο μήνας με τις χειρότερες επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο για τον S&P 500 μεταξύ 1950 και 2017, υποχωρώντας κατά 0,06% κατά μέσο όρο, σύμφωνα με το ημερολόγιο του Stock Trader's. Ο Ιούλιος, από την άλλη πλευρά, ήταν ένας από τους καλύτερους μήνες του δείκτη κατά τη διάρκεια της περιόδου, αυξάνοντας κατά μέσο όρο 1%. Αυτό εγείρει τότε το ερώτημα: επειδή ο Ιούνιος ήταν ένας τόσο απομακρυσμένος μήνας για την αγορά φέτος, ο Ιούλιος θα μαζέψει επίσης τα μακροπρόθεσμα στατιστικά και θα πάρει μια θήκη για τα καλοκαιρινά μπλουζ;

Από τεχνική άποψη, τα γραφήματα των τριών ευρετηρίων αντίστροφα κεφάλαια που διαπραγματεύονται (ETF) που συζητούνται παρακάτω - τα οποία κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση προς την αγορά - το υποστηρίζουν κάπως αντίθετος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο καθένας κάθεται κοντά σε σημαντικούς υποστήριξη επίπεδα, με τους βασικούς δείκτες να αναβοσβήνουν σε συνθήκες υπερβολικής πώλησης που θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν για μια περίοδο πώλησης αυτόν τον μήνα. Ας δούμε τις ιδιαιτερότητες του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου και να συζητήσουμε διάφορα παιχνίδια συναλλαγών.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS)

Δημιουργήθηκε στο απόγειο της οικονομικής κρίσης του 2008, το Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS) επιδιώκει να προσφέρει τρεις φορές την αντίστροφη ημερήσια απόδοση του δείκτη S&P 500. Το ταμείο 427,82 εκατομμυρίων δολαρίων χρησιμοποιεί ένα μείγμα ανταλαγή συμφωνίες, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και βραχυπρόθεσμες θέσεις για την παροχή μόχλευσης. Το SPXS ταιριάζει στους βραχυπρόθεσμους εμπόρους με το στενό του 0,05% εξάπλωση και ημερήσιος κύκλος εργασιών άνω των 7,5 εκατομμυρίων μετοχών. Η αμοιβή διαχείρισης 1,08% βρίσκεται ακριβώς πάνω από το μέσο όρο της κατηγορίας 0,94%, αλλά παραμένει ανταγωνιστική για ένα προσανατολισμένο κεφάλαιο. Το ETF ισορροπεί καθημερινά, γεγονός που καθιστά τις αποδόσεις μεγαλύτερες από μία ημέρα υπό την επίδραση του σύνθεση. Από τις 5 Ιουλίου 2019, το SPXS εκδίδει 1,56% μερισματική απόδοση και μειώθηκε κατά 21% τον περασμένο μήνα καθώς η αγορά σημείωσε άνοδο.

Οι μετοχές του ETF σημείωσαν μεγάλη πτώση σφήνα πρότυπο κατά τους τελευταίους εννέα μήνες για τη δημιουργία σημαντικής υποστήριξης και αντίσταση ζώνες. Πιο πρόσφατα, η τιμή μειώθηκε προς τη χαμηλότερη γραμμή τάσης του προτύπου, παρέχοντας ένα σημείο εισόδου υψηλής πιθανότητας για τους εμπόρους. Εξετάστε το ενδεχόμενο αναμονής αναστροφής τιμών, όπως α bullish πρόχειρο μοτίβο, πριν από την ανάληψη κεφαλαίου. Αυτοί που παίρνουν μια θέση θα πρέπει να κοιτάξουν να πάρουν κέρδη κοντά στην άνω γραμμή τάσης του σφήνα στα $ 20,50. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο ορίζοντας α εντολή stop-loss ακριβώς κάτω από το κηροπήγιο εισόδου και μετακινώντας το σε θραύσματα αν η τιμή αυξηθεί πάνω από τις 50 ημέρες απλός κινητός μέσος όρος (SMA).

ProShares Short Dow30 ETF (DOG)

Με καθαρά περιουσιακά στοιχεία 220,35 εκατομμύρια δολάρια, το ProShares Short Dow30 ETF (ΣΚΥΛΟΣ) στοχεύει στην απόδοση επενδυτικών αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν στην αντίστροφη καθημερινή απόδοση του DJIA - δείκτης που παρακολουθεί 30 μεγάλες, δημόσιες εταιρείες που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και το NASDAQ. Η μέση διαφορά του αμοιβαίου κεφαλαίου του 0,02% και ρευστότητα όγκου δολαρίου ύψους 32 εκατομμυρίων δολαρίων το καθιστούν κατάλληλο μέσο για όσους θέλουν να πιάσουν ενδοημερήσιες κινήσεις ή ένα ξεπούλημα για αρκετές ημέρες σε μετοχές όπως η The Boeing Company (ΒΑ), Microsoft Corporation (MSFT), και The Coca-Cola Company (ΚΟ). Η DOG προσφέρει μερισματική απόδοση 1,44% και τα κατάφερε σύμβολο ticker απόδοσης, επιστρέφοντας -7,18% τον περασμένο μήνα από τις 5 Ιουλίου 2019.

Όπως και η SPXS, οι μετοχές της DOG έχουν ταλαντευτεί μέσα σε μια πτώση που σηματοδοτεί κατάλληλες περιοχές αγοράς και πώλησης στο γράφημα. Όσοι θέλουν να αγοράσουν το fund θα πρέπει να αναζητήσουν ένα σημείο εισόδου κοντά στο χαμηλότερο trendline του μοτίβου που παρέχει καθοριστική υποστήριξη στα $ 52. Οι πιθανότητες ανοδικής ανατροπής αυξάνονται σημαντικά σε αυτό το επίπεδο δεδομένου ότι το δείκτη σχετικής ισχύος (RSI) βρίσκεται ακριβώς πάνω από το όριο υπερπώλησης στα 30. Οι έμποροι πρέπει να τοποθετήσουν ένα εντολή κέρδους κοντά στα $ 56, όπου η τιμή είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αντίσταση από την κορυφαία γραμμή τάσης της πτώσης της σφήνας, καθώς και από το SMA 200 ημερών. Τοποθετήστε μια στάση εντός ενός σημείο της τιμής εισόδου για τον περιορισμό των απωλειών.

ProShares Short QQQ ETF (PSQ)

Δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000, το ProShares Short QQQ ETF (PSQ) σκοπεύει να προσφέρει παρόμοιες αποδόσεις στην αντίστροφη καθημερινή απόδοση του δείκτη NASDAQ 100-ένας μη χρηματοοικονομικός δείκτης αναφοράς που περιλαμβάνει εταιρείες από διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, βιοτεχνολογία, λιανική, βιομηχανική και υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ άλλων. Το ETF διατηρεί το κόστος διαπραγμάτευσης χαμηλότερο με περισσότερες από 2 εκατομμύρια μετοχές να διαπραγματεύονται καθημερινά και ένα μέσο spread μόλις 0,03%. 0,95% αναλογία δαπανών δεν είναι ακριβώς χαμηλό, αλλά δεν πρέπει να επηρεάζει υπερβολικά τις βραχυπρόθεσμες διαμονές. Από τις 5 Ιουλίου 2019, PSQ αποδόσεις 1,57% και μειώθηκε κατά 8,60% τον περασμένο μήνα.

Η τιμή της μετοχής PSQ αυξήθηκε έως το SMA 200 ημερών τον Μάιο εν μέσω της εκποίησης της ευρείας αγοράς. Ωστόσο, έκτοτε, το ταμείο έπεσε στα χαμηλά του στα τέλη Απριλίου, το οποίο τώρα λειτουργεί ως κρίσιμος τομέας στήριξης σε επίπεδο 27,50 δολαρίων. Οι έμποροι που αγοράζουν εδώ θα πρέπει να αναμένουν μια μετάβαση στις αρχές Ιουνίου κουνιέμαι ψηλά στα 31,17 $. Μπορεί να είναι φρόνιμο να περιμένετε μια ενδοημερήσια αναστροφή για να αποφύγετε το αλίευμα a μαχαίρι που πέφτει και επιβεβαιώνουν μεταβαλλόμενο συναίσθημα. Απομακρυνθείτε από τη ρύθμιση εάν η τιμή του κεφαλαίου κλείσει περισσότερο από ένα δολάριο κάτω από το προηγούμενο χαμηλό YTD στα 27,58 $.