El lunes fue el mayor día de ventas desde la pandemia

¡Bienvenido a la volatilidad del verano! Las últimas semanas han sido testigos de una acción perversa en las acciones. De hecho, el lunes (según mis datos patentados: Big Money Index), los mercados vieron el día más grande de venta de acciones y los fondos negociados en bolsa (ETF) desde los mínimos pandémicos... en marzo de 2020.

Y como les mostraré, este día monstruoso de ventas se produjo después de un gran deterioro en amplitud del mercado durante las últimas semanas. Entonces, desde mi punto de vista, no es tan sorprendente.

Y aunque las grandes ventas de acciones pueden parecer muy alarmantes, veo los grandes retrocesos como oportunidades a largo plazo para los inversores pacientes. Mantener la cabeza sana a la hora de invertir es clave. Y les diré un área que considero propicia para la oportunidad.

Pero primero veamos algunos gráficos. ¿Recuerdas que te dije que ayer fue un gran día de ventas? Si no está analizando montones de datos como lo hago yo todos los días, simplemente puede mirar el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para obtener pistas sobre el impulso.

A continuación se muestra un gráfico del S&P 500, representado por el ETF SPDR S&P 500 (ESPIAR), con el indicador RSI debajo. Si bien el mercado estaba tarareando cerca de máximos históricos, las cosas claramente no eran tan saludables bajo la superficie.

Y esto plantea la pregunta: ¿Qué sigue? Bueno, históricamente, cuando he visto ventas así, los mercados generalmente rebotan al día siguiente o en los días posteriores. Y eso tiene sentido. Si muchos inversores están vendiendo, puede sugerir un corto plazo. sobrevendido señal.

El repunte de hoy en el comercio se alinea con esa narrativa. Y aunque todavía no estamos completamente fuera de peligro con las existencias, parece que gran parte del daño ya estaba hecho. En otras palabras, ¡tenga cuidado de volverse demasiado bajista!

Entonces, ¿dónde está la oportunidad? Te daré dos ideas. Primero, considere qué área ha sido más afectada. Eso puede indicar valor.

Acciones de pequeña capitalización han sentido la peor parte el mes pasado. El índice Russell 2000, representado por el ETF iShares Russell 2000 (IWM), ha caído un 8,85% desde su máximo a corto plazo el 25 de junio de 2021.

Este retroceso podría indicar que el grupo está listo para un rebote.

A continuación, veamos lo que ha funcionado bien últimamente como un área para la fortaleza continua. Para eso, estoy revisando el sector de la salud. Y un buen barómetro para el grupo es el Fondo SPDR del sector selecto de atención médica (XLV). Está cotizando en máximos, lo que indica liderazgo para el grupo.

Ahí lo tiene: dos formas de aprovechar la reciente ola de ventas de acciones.

La línea de fondo

Terminemos con esto. El lunes fue el día más grande de venta de acciones y ETF según mis señales patentadas de Big Money. Puede ver un deterioro similar en el RSI. Aquellos que esperan jugar un rebote a corto plazo pueden mirar el ETF iShares Russell 2000 (IWM) o considerar apostar por la fortaleza de las acciones de Health Care a través del Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

Divulgación: el autor no ocupa ningún cargo en SPY, IWM o XLV al momento de la publicación.